Регистрация изменений и дополнений в Правила ПИФа

Дата раскрытия:  01.07.2026
Акционерное общество "ААА Управление Капиталом"
СООБЩЕНИЕ
о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество "ААА Управление Капиталом";
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: АО "ААА Управление Капиталом";
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7;
1.4. ИНН Управляющей компании: 7722515837;
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: № 21-000-1-00657, 15.09.2009;
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России;
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и страница компании в Информационном агентстве):
https://aaacapital.ru/about/open-info/pifs/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11922

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 01.07.2026

2. Содержание сообщения:
2.1. Идентификационные признаки паевого инвестиционного фонда:
Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд Золота" (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 08.09.2022 за № 5096) (далее – Фонд)
2.2. Содержание сообщения в соответствии с требованиями Раздела 2 Дополнительных требований по раскрытию:
порядковый номер, зарегистрированных изменений: № 9
краткое описание внесенных изменений: Изменения и дополнения связаны с уточнением места нахождения специализированного депозитария и регистратора; с изменением положений инвестиционной декларации Фонда, с приведением Правил доверительного управления Фондом в соответствие с требованиями Указания Банка России от 23.12.2021 № 6023-У "О требованиях к правилам доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов"; связаны с положениями о надбавке, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством Цифровых каналов; с порядком направления номинальным держателем заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя; с возможностью обмена инвестиционных паев Фонда на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Валютный актив" и другие изменения.
дата получения управляющей компанией уведомления Банка России об их регистрации: 25.06.2026
дата регистрации изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 25.06.2026
дата вступления в силу зарегистрированных Банком России изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом, или порядок ее определения:
Изменения и дополнения, связанные с уточнением места нахождения специализированного депозитария и регистратора, вступают в силу со дня их регистрации Банком России, т.е. 25.06.2026.
Изменения и дополнения, связанные с изменением положений инвестиционной декларации Фонда, вступают в силу по истечении одного месяца с даты раскрытия сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, т.е. 02.08.2026.
Остальные изменения и дополнения, в том числе связанные с приведением Правил доверительного управления Фондом в соответствие с требованиями Указания Банка России от 23.12.2021 № 6023-У "О требованиях к правилам доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов"; изменения и дополнения, касающиеся положений о надбавке, на которую увеличивается расчетная стоимость одного инвестиционного пая, по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной посредством Цифровых каналов; изменением положений, касающихся порядка направления номинальным держателем заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя; изменения, связанные с возможностью обмена инвестиционных паев Фонда на инвестиционные паи Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "Валютный актив" и другие изменения, вступают в силу в день раскрытия сообщения о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления Фондом, т.е. 01.07.2026.
ссылка на страницу сайта, на которой размещены изменения и дополнения, вносимые в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом: https://aaacapital.ru/about/open-info/pifs/opif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-fond-zolota/
ссылка на страницу сайта, на которой размещен текст правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом с внесенными изменениями и дополнениями в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом: https://aaacapital.ru/about/open-info/pifs/opif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-fond-zolota/

3. Внимание:

АО "ААА Управление Капиталом" напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде, чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО "ААА Управление Капиталом" и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, по телефонам: + 7 (495) 980-40-58; +7 (800) 505-62-21; +7 (800) 505-23-82; +7 (800) 505-61-87; +7 (800) 505-62-29; + 7 (800) 200-54-54; + 7 (800) 301-54-54; + 7 (495) 568-15-15; + 7 (495) 568-17-17 или в сети Интернет по адресу: https://aaacapital.ru/, а также в пунктах приёма заявок агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов (со списком агентов можно ознакомиться на сайте в сети Интернет по адресу: https://aaacapital.ru/).
Правилами доверительного управления открытыми паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением АО "ААА Управление Капиталом", предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении, взимание данных надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.
Информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами Банка России раскрытию владельцам инвестиционных паев и всем заинтересованным лицам, размещается АО "ААА Управление Капиталом" на сайте в сети Интернет по адресу https://aaacapital.ru/ в разделе "Раскрытие информации".

4. Подпись:

4.1. Генеральный директор М.А. Руссов
4.2. Дата 01 июля 2026 г.