Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  30.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 6, этаж 9, помещ. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187456022049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7459006240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00576-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38339
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав неконвертируемые процентные серии КО-П12, размещаемые в рамках Программы коммерческих облигаций серии 002РС, имеющей регистрационный номер 4-00576-R-002P-00С от 25.03.2021 г. (далее – Коммерческие облигации); Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A108X46.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата регистрации: 4CDE-10-00576-R-002P от 27.06.2024 г.

наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг регистрационный номер: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108X46.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Коммерческим облигациям определен решением Председателя правления ООО МФК "КЭШДРАЙВ" "29" июня 2026 года (Приказ № 85-ОД от "29" июня 2026 года) в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 002РС, утвержденной решением Общего собрания участников ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "КЭШДРАЙВ" от 19 марта 2021 года № 25.

Содержание принятого решения:
"1. Установить процентную ставку по Коммерческим облигациям процентной серии КО-П12, размещаемых в рамках выпуска 4CDE-10-00576-R-002P от 27.06.2024 г., (ISIN) RU000A108X46 (далее – Коммерческие облигации):
* По 9 (девятому) купонному периоду в размере 15 (пятнадцать) процентов годовых, что соответствует 37 рублей 40 копеек на одну Коммерческую облигацию;
* По 10 (десятому) купонному периоду в размере 14 (четырнадцать) процентов годовых, что соответствует 34 рубля 90 копеек на одну Коммерческую облигацию;
* По 11 (одиннадцатому) купонному периоду в размере 13,5 (тринадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует 33 рубля 66 копейка на одну Коммерческую облигацию;
* По 12 (двенадцатому) купонному периоду в размере 12,5 (двенадцать целых пять десятых) процентов годовых, что соответствует 31 рублей 16 копейки на одну Коммерческую облигацию."

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: "29" июня 2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 85-ОД от "29" июня 2026 года.
Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Коммерческих облигаций могут требовать приобретения Коммерческих облигаций Эмитентом: Эмитент будет обязан приобретать размещенные им Коммерческие облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 8-го купонного периода.
Дата приобретения Коммерческих облигаций: Дата приобретения определяется как третий рабочий день с даты начала 9-го купонного периода по Коммерческим облигациям.


2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

номер купонного периода дата начала купонного периода дата окончания купонного периода
9 07.07.2026 06.10.2026
10 06.10.2026 05.01.2027
11 05.01.2027 06.04.2027
12 06.04.2027 06.07.2027
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Коммерческим облигациям эмитента:

номер купонного периода общий размер начисленного купонного дохода
9 3 740 000,00
10 3 490 000,00
11 3 366 000,00
12 3 116 000,00

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Коммерческую облигацию эмитента:

номер купонного периода размер выплаты на 1 облигацию за 1 купонный период
9 37,40 руб.
10 34,90 руб.
11 33,66 руб.
12 31,16 руб.


Общий размер процентов, подлежащих выплате по Коммерческим облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Коммерческой облигации эмитента:

номер купонного периода ставка купона (в % годовых)
9 15
10 14
11 13,5
12 12,5

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

номер купонного периода дата окончания купонного периода
9 06.10.2026
10 05.01.2027
11 06.04.2027
12 06.07.2027
Если Дата окончания купонного периода Коммерческих облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в соответствии с п.5.5. Решения о выпуске ценных бумаг коммерческих облигаций.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.У. Фундуков


3.2. Дата 30.06.2026г.