Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ Лизинг"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10 стр. 22 ком. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746771784
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722581759
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00184-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39124
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.06.2026г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.06.2026г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ООО "ПСБ Лизинг";

2. Об избрании Секретаря Совета директоров ООО "ПСБ Лизинг";

3. О предоставлении согласия на совершение ООО "ПСБ Лизинг" сделок – дополнительных соглашений к договорам, заключенным между ООО "ПСБ Лизинг" и [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"], являющимся взаимосвязанными сделками, на следующих условиях:

- лицо, которое планирует совершить существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): Эмитент;

- в случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: Неприменимо;

- категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): Взаимосвязанные сделки, являющиеся в совокупности существенной сделкой, но не являющиеся крупной;

- вид и предмет существенной сделки:

Вид сделки (взаимосвязанных сделок):

Дополнительные соглашения к договору финансовой аренды (выкупного лизинга) железнодорожных вагонов от 26 января 2023 г. № 1024/К_8-ДЛ (далее – Сделка 1);
Дополнительные соглашения к договору финансовой аренды (выкупного лизинга) железнодорожных вагонов от 6 марта 2024 г. № 1024/К_12-ДЛ (далее – Сделка 2);
Дополнительные соглашения к договору финансовой аренды (выкупного лизинга) железнодорожных вагонов от 2 сентября 2024 г. № 1024/К_13-ДЛ (далее – Сделка 3);
Дополнительные соглашения к специальному договору лизинга железнодорожных вагонов от 1 ноября 2024 г. № 1024/К_14-ДЛ (далее – Сделка 4);
Дополнительные соглашения к договору финансовой аренды (выкупного лизинга) железнодорожных вагонов от 4 февраля 2025 г. № 1024/К_16-ДЛ (далее – Сделка 5);

Предмет сделок:

Сделка 1:

- Установление стоимости договора (суммы лизинговых платежей по договору): не менее 10 321 369 510,80 (Десять миллиардов триста двадцать один миллион триста шестьдесят девять тысяч пятьсот десять 80/100) рублей и не более 28 954 872 270,00 (Двадцать восемь миллиардов девятьсот пятьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят две тысячи двести семьдесят 00/100) рублей, с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС), если применимо;

Установление ставки, принимаемой для расчета лизинговых платежей по каждому графику платежей:

– по партиям 15, 16.2, 17, 18, 19: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3 % годовых;

– по партии 20, в части суммы финансирования, предоставленной Лизингополучателю:

• до 23 октября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,01 % годовых;

• с 23 октября 2024 г. до 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3 % годовых;

• с 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,75 % годовых;

– по партии 21.1, в части суммы финансирования, предоставленной Лизингополучателю:

• до 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,01 % годовых;

• с 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,75 % годовых;

– по партии 21.2, в части суммы финансирования, предоставленной Лизингополучателю:

• до 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,01 % годовых;

• с 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 4,5 % годовых;

– по партии 22, в части суммы финансирования, предоставленной Лизингополучателю:

• до 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3 % годовых;

• с 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 4,5 % годовых;

Сделка 2:

- Установление стоимости договора (суммы лизинговых платежей по договору): не менее 900 098 460,00 (Девятьсот миллионов девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят 00/100) рублей и не более 2 587 486 769,00 (Два миллиарда пятьсот восемьдесят семь миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят девять 00/100) рублей, с учетом НДС, если применимо;

Установление ставки, принимаемой для расчета лизинговых платежей по каждому графику платежей:

– по партиям 1-7: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3 % годовых;

– по партии 8, в части суммы финансирования, предоставленной Лизингополучателю:

• до 1 ноября 2024 г. (включительно), на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3 % годовых;

• с 2 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,75 % годовых;

– по партии 9, в части суммы финансирования, предоставленной Лизингополучателю:

• 13 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,75 % годовых;

• с 14 ноября 2024 г., на период с даты предоставления соответствующего финансирования и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 4,5 % годовых;

Сделка 3:

- Установление стоимости договора (суммы лизинговых платежей по договору): не менее 3 432 600 000,00 (Три миллиарда четыреста тридцать два миллиона шестьсот тысяч 00/100) рублей и не более 9 575 192 548,00 (Девять миллиардов пятьсот семьдесят пять миллионов сто девяносто две тысячи пятьсот сорок восемь 00/100) рублей, с учетом НДС, если применимо;

- Установление ставки, принимаемой для расчета лизинговых платежей по каждому графику платежей, рассчитанному с учетом суммы финансирования, предоставленной:

– по партиям 1.1, 1.2, 2.1:

• до 2 ноября 2024 г., на период с даты подписания договора и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3 % годовых;

• с 2 ноября 2024 г., на период с 2 ноября 2024 г. и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,75 % годовых;

– по партиям 2.2, 3:

• до 2 ноября 2024 г., на период с даты подписания договора и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3 % годовых;

• с 2 ноября 2024 г., на период с 2 ноября 2024 г. и по дату окончания договора: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 4,5 % годовых;

Сделка 4:

- Установление стоимости договора (суммы лизинговых платежей по договору): не менее 5 925 960 000,00 (Пять миллиардов девятьсот двадцать пять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч 00/100) рублей и не более 17 075 899 055,00 (Семнадцать миллиардов семьдесят пять миллионов восемьсот девяносто девять тысяч пятьдесят пять 00/100) рублей, с учетом НДС, если применимо;

- Установление ставки, принимаемой для расчета лизинговых платежей по каждому графику платежей:

– по партии 1, по финансированию, предоставленному:

• 19 ноября 2024 г.: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 3,75 % годовых;

• после 19 ноября 2024 г.: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 4,5 % годовых;

– по партиям 2, 3: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 4,5 % годовых;

Сделка 5:

- Установление стоимости договора (суммы лизинговых платежей по договору): не менее 347 160 000,00 (Триста сорок семь миллионов сто шестьдесят тысяч 00/100) рублей и не более 1 014 889 139,00 (Один миллиард четырнадцать миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч сто тридцать девять 00/100) рублей, с учетом НДС, если применимо;

- Установление ставки, принимаемой для расчета лизинговых платежей по каждому графику платежей: не менее ключевой ставки Банка России и/или иной ставки, выбранной Банком России в качестве основного индикатора направленности денежно-кредитной политики Российской Федерации + 4,5 % годовых.

содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: Сделки 1-5 направлены на изменение гражданских прав и обязанностей по договорам лизинга (включая обязательства по уплате лизинговых платежей), а также в согласовании общей стоимости договоров в установленных пределах и определении минимальных процентных ставок для расчета платежей по каждой партии имущества с привязкой к ключевой ставке Банка России и её надбавкам.

стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке:

[информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"] – Лизингополучатель;

Общество с ограниченной ответственностью "ПСБ Лизинг" – Лизингодатель;

размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов (совокупной стоимости активов), определяемой в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 настоящего Положения: 59 208 339 778 (пятьдесят девять миллиардов двести восемь миллионов триста тридцать девять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей 37 (тридцать семь) копеек, что составляет 33.64% от стоимости активов Эмитента, определенной на последнюю отчетную дату;

стоимость активов (совокупная стоимость активов), определяемая в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 настоящего Положения: 175 989 008 000 рублей.

4. О голосовании ООО "ПСБ Лизинг" на годовом заседании Общего собрания акционеров [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"], голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

5. О голосовании ООО "ПСБ Лизинг" на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"];

6. О голосовании ООО "ПСБ Лизинг" на годовом заседании Общего собрания акционеров [информация не раскрывается на основании абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"], голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Информация не указывается, так как повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Старший эксперт (НомДовер="56E74767-5F3B-4DB4-BE41-55D2404F1A9EC" НомРНДДовер="77/287-н/77-2025-17-440" ДатаВыдДовер="2025-11-19" СрокДейст="2028-11-01")
М.Г. Цискарашвили


3.2. Дата 25.06.2026г.