Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  23.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Восток-Запад"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056405422875
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6454074653
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00749
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38018; https://ew-mc.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2026

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 22.06.2026 16:29:40) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LYBk-CnDP-AkGGlWI3n7tLgg-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:


2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд первичных размещений", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 05.02.2020, N 3964
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 19.06.2026: 482 066 360,65
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, доллары США, на 18.06.2026: 480 893 806,93
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,24
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 19.06.2026: 30,49
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, доллары США, на 18.06.2026: 30,42
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,23


Изменения вносятся в связи выявленной технической ошибкой при публикации сообщения "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" в отношении процентного изменения СЧА фонда и РСП.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Кулик


3.2. Дата 23.06.2026г.