Совершение эмитентом существенной сделки

Дата раскрытия:  19.06.2026
Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток"
Совершение эмитентом существенной сделки

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454081, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Валдайская, д. 7 корп. АБК, офис 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402320494
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447014976
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45194-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744; https://teplant.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) указанной организации: не применимо.
2.3. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность): существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.4. Вид и предмет существенной сделки: Генерального соглашения об открытии лимита на проведение операций по непокрытым аккредитивам от "09" апреля 2026 г. № 7M-160LU90-PEE, в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 15.04.2026г. к вышеуказанному Генеральному соглашению.
2.5. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка:
Раздел 1. Основные условия:
1. Виды Аккредитивов: Внутрироссийские: Расчетные; С отсрочкой Бенефициара; С отсрочкой Банка
1.2. Валюта Аккредитива: Рубли РФ
2.1. Сумма Лимита: 958 375 722 (Девятьсот пятьдесят восемь миллионов триста семьдесят пять
тысяч семьсот двадцать два) рубля 54 копейки
2.2. Период действия (срок) Лимита: 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты заключения Соглашения
(включительно)
2.3. Дата окончания Периода доступности: не предусмотрено
2.4. Целевое назначение: Расчеты с контрагентом(-ами) Клиента (Бенефициар) по договору(-ам)/ контракту(-ам), заключенному(-ым) в рамках текущей деятельности Клиента
2.5. Режим использования: возобновляемый
2.6. Совокупный лимит: не предусмотрено
3. Максимальные сроки
3.1. Срок действия Аккредитива: 12 (Двенадцать) месяцев
3.2. Срок отсрочки Бенефициара: 12 (Двенадцать) месяцев
3.3. Срок финансирования: не предусмотрено
3.4. Срок отсрочки Банка по Аккредитиву с отсрочкой Банка: 12 (Двенадцать) месяцев
3.5. Общий срок отсрочки по Аккредитиву (с учетом п.3.2. - 3.4. Раздела 1 Индивидуальных условий): 24 (Двадцать четыре) месяца
3.6. Общий срок Аккредитива (с учетом п.3.1. - 3.5. Раздела 1 Индивидуальных условий): 36 (Тридцать шесть) месяцев
3.7. Льготный период: не предусмотрено
4. Комиссии, платы и неустойки
4.1. Комиссия за Открытие, увеличение суммы Аккредитива:
Размер: Для Аккредитивов, номинированных в рублях: Размер Комиссии устанавливается в Заявлении при открытии каждого Аккредитива. Открытие Аккредитива(ов) не осуществляется, если размер Комиссии не согласован между Банком и Клиентом до открытия Аккредитива.
• Валюта уплаты: В валюте Аккредитива
4.2. Комиссия за Обслуживание Аккредитива:
Размер: Для Аккредитивов, номинированных в рублях: Размер комиссии устанавливается в Заявлении при открытии каждого Аккредитива. Открытие Аккредитива(ов) не осуществляется, если размер Комиссии не согласован между Банком и Клиентом до открытия Аккредитива
Валюта уплаты: В валюте Аккредитива
Порядок уплаты: Ежемесячно. Дата оплаты комиссии рассчитывается от даты открытия Аккредитива и приходится на то же число последующих месяцев
4.3. Плата за предоставление Краткосрочной отсрочки Банка (вынужденного отвлечения средств Банком)
Валюта платежа: Рубли РФ
Размер платы: фиксированная ставка, устанавливаемая в дату заключения Дополнительного соглашения №1 к Соглашению в размере действующей Ключевой ставки Банка России на дату заключения Дополнительного соглашения №1 к Соглашению + 3,2 (Три целых две десятых) % годовых, в % годовых
Валюта уплаты: В валюте платежа по Аккредитиву
4.4. Плата за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка:
Валюта платежа: Рубли РФ
Размер платы:
- Фиксированная ставка в % годовых, указываемая в Заявлении или
- Плавающая ставка в % годовых, устанавливаемая исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на Дату платежа по Аккредитиву плюс фиксированная маржа. Размер фиксированной маржи, устанавливаемый дополнительно к ключевой ставке Банка России, указывается в Заявлении при открытии каждого Аккредитива Применяемый в Аккредитиве(ах) вид ставки (фиксированная /плавающая) определяется при открытии каждого Аккредитива. Открытие Аккредитива(ов) не осуществляется, если применяемый вид ставки не согласован между Банком и Клиентом до открытия Аккредитива.
4.5. Иные параметры:
• При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение периода начисления платы размер плавающей ставки меняется со второго Рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России
• Размер ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей ставки определяется в соответствии с официальной информацией Банка России (в том числе опубликованной на официальном сайте) по состоянию на указанную дату
• Изменение размера плавающей ставки осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Соглашению. Банк направляет Клиенту уведомление об изменении размера плавающей ставки не позднее первого Рабочего дня, следующего за датой изменения плавающей ставки. В случае, если Клиент не получил указанного уведомления, размер плавающей ставки по данной плате на очередной период начисления рассчитывается Клиентом самостоятельно, в соответствии с порядком, предусмотренным Соглашением
4.6. Плата за досрочное возмещение отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка:
Для фиксированной ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка:
- Размер платы: 2.9 (Две целых девять десятых) % годовых
- Валюта платежа: Рубли РФ
Для плавающей ставки по Плате за предоставление отсрочки по Аккредитиву с отсрочкой Банка:
- Размер платы: 0.5 (Ноль целых пять десятых) % годовых
- Валюта платежа: Рубли РФ
Валюта уплаты: В валюте платежа по Аккредитиву
4.7. Плата за резервирование Лимита: не взимается
4.8. Неустойка за несвоевременное внесение/возмещение платежей, комиссий и уплаты плат, а также расходов Банка и/или третьих банков
• Размер:
В двойном размере от Платы за предоставление Краткосрочной отсрочки Банка (вынужденного отвлечения средств Банком), указанной в п.4.3. Раздела 1 Индивидуальных условий, предусмотренной для валюты просроченного обязательства
• Валюта уплаты: В валюте просроченного обязательства по Аккредитиву
4.9. Неустойка за неисполнение условий Соглашения
• Размер: В соответствии с Приложениями "Обстоятельства, события, обязанности", "Документы" к Индивидуальным условиям за неисполнение обязательств с последствием наступления ответственности Клиента в виде неустойки
• Валюта уплаты: В валюте Лимита
5. Отлагательные условия открытия Аккредитива
5.1. Уплата Комиссии за Открытие, увеличение суммы Аккредитива (не применяется в случае уплаты Комиссии за Открытие, увеличение суммы Аккредитива Бенефициаром при наличии возможности регресса уплаты на Клиента).
Не применяется, если по соответствующему Аккредитиву комиссия за Открытие, увеличение суммы Аккредитива не установлена.
5.2. Надлежащее оформление в соответствии с требованиями действующего законодательства обеспечения, указанного в Приложении "Обеспечение" к Индивидуальным условиям.
5.3. При наличии в соответствующем Аккредитиве отсрочки Банка (условия отсрочки указаны в Заявлении): Выполнение условий, указанных в п. 10.1. Общих условий.
6. Прочие параметры: не предусмотрено
Раздел 2. Прочие условия:
2.1. Все споры по Соглашению рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Челябинской области.
2.2. Подписывая настоящее Соглашение, Клиент дает право Банку (заранее данный акцепт) списывать средства без отдельного распоряжения Клиента со счетов Клиента, указанных в Приложении "Перечень счетов", и иных расчетных счетов, открытых в Банке на дату осуществления соответствующего списания, если режимом этих расчетных счетов предусмотрена возможность списывать средства без отдельного распоряжения Клиента, в случаях, предусмотренных Соглашением в валюте Российской Федерации и/или иностранной валюте, а также с учетом требований п.п. 16.4. - 16.6. Общих условий.
2.3. Приложение "Обстоятельства, события, обязанности", Приложение "Документы", Приложение "Обеспечение", Приложение "Перечень счетов" к Соглашению являются его неотъемлемой частью.
Раздел 3. Срок действия Соглашения
3.1. Соглашение вступает в силу с даты подписания Индивидуальных условий последней из Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению и открытым в рамках Соглашения Аккредитивам.
3.2. Возможно досрочное расторжение Соглашения по соглашению Сторон при соблюдении следующих условий:
(а) отсутствие открытых Аккредитивов по Соглашению, по которым еще не возникли/не исполнены платежные обязанности Банка/Клиента;
(б) отсутствие/погашение в полном объеме какой-либо задолженности Клиента перед Банком по Соглашению (включая Срочные и Просроченные обязательства) на планируемую дату расторжения.
Для расторжения Соглашения Клиент направляет в Банк уведомление в порядке, предусмотренном условиями Соглашения, не позднее, чем за 3 (Три) Рабочих дня до планируемой даты расторжения с указанием в нем планируемой даты расторжения. При этом Клиент обязан погасить в полном объеме всю задолженность перед Банком по Соглашению (включая Срочные и Просроченные обязательства) не позднее даты планируемого расторжения. Соглашение считается расторгнутым только при соблюдении условий (а) и (б) выше и с даты, указанной в уведомлении, направляемом Банком Клиенту, подтверждающем согласие с расторжением Соглашения.
2.6. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: ПАО Сбербанк (Кредитор) и ПАО "ТЕПЛАНТ восток" (Заемщик).
2.7. Срок исполнения обязательств по существенной сделке до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению и открытым в рамках Соглашения Аккредитивам.
2.8. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов (совокупной стоимости активов), определяемой в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 настоящего Положения: 958 375 722 рубля 36 копеек, что составляет 11,16% от стоимости активов (совокупной стоимости активов).
2.9. Стоимость активов (совокупная стоимость активов), определяемая в соответствии с подпунктом 13.9.21 пункта 13.9 настоящего Положения: 8 588 713 000 рублей.
2.10. Дата совершения существенной сделки: 09.04.2026г.
2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось:
Решение о последующем одобрении существенной сделки принято уполномоченным органом управления эмитента - Советом директоров ПАО "ТЕПЛАНТ восток", дата принятия решения: 19.06.2026г., дата составления и номер протокола заседания органа управления организации, на котором принято указанное решение: Протокол № 2 от 19.06.2026 года.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Е.И. Свеженцев


3.2. Дата 19.06.2026г.