Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  18.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Ресурсы Албазино"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Ресурсы Албазино"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 682645, Хабаровский кр., г. Амурск, шоссе Машиностроителей, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052700190124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2721128498
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00840-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39275
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные процентные серии 001Р-02 ООО "Ресурсы Албазино", размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций за регистрационным номером 4-00840-R-001P-02E от 06.12.2024 (далее - Биржевые облигации).
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-02-00840-R-001P от 20.06.2025.
Биржевым облигациям на дату раскрытия присвоены:
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10BVR6 и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор АО "Полиметалл УК" - управляющей организации ООО "Ресурсы Албазино"
Дата принятия решения: 17 июня 2026 года, Приказ от 17 июня 2026 года № б/н
Содержание принятого решения:
Установить ставку 5 (пятого) купонного периода Биржевых облигаций в размере 8,50 % (восьми целых пятидесяти сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 5 (пятый) купонный период в размере 21,19 (двадцати одной целой девятнадцати сотых) китайских юаней на одну Биржевую облигацию.
Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций с 6 (шестого) по 20 (двадцатый) равной процентной ставке 5 (пятого) купонного периода Биржевых облигаций.
Установить следующий порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону Биржевых облигаций:
Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
КДi= Ci * Nom * (ДОКП (i) - ДНКП (i)) / (365 * 100%), где
КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в китайских юанях;
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в китайских юанях;
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i) - дата начала i-го купонного периода;
ДОКП(i) - дата окончания i-го купонного периода;
i – порядковый номер купонного периода, i =5, 6, 7...20.
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Ci * Nom * (T - ДНКП(i)) / (365 * 100%),
где
i – порядковый номер купонного периода, i =5, 6, 7...20;
НКД – накопленный купонный доход в китайских юанях;
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в китайских юанях;
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i–купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 17.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 91 день
5-й купонный период: дата начала 25.06.2026 дата окончания 24.09.2026
6-й купонный период: дата начала 24.09.2026 дата окончания 24.12.2026
7-й купонный период: дата начала 24.12.2026 дата окончания 25.03.2027
8-й купонный период: дата начала 25.03.2027 дата окончания 24.06.2027
9-й купонный период: дата начала 24.06.2027 дата окончания 23.09.2027
10-й купонный период: дата начала 23.09.2027 дата окончания 23.12.2027
11-й купонный период: дата начала 23.12.2027 дата окончания 23.03.2028
12-й купонный период: дата начала 23.03.2028 дата окончания 22.06.2028
13-й купонный период: дата начала 22.06.2028 дата окончания 21.09.2028
14-й купонный период: дата начала 21.09.2028 дата окончания 21.12.2028
15-й купонный период: дата начала 21.12.2028 дата окончания 22.03.2029
16-й купонный период: дата начала 22.03.2029 дата окончания 21.06.2029
17-й купонный период: дата начала 21.06.2029 дата окончания 20.09.2029
18-й купонный период: дата начала 20.09.2029 дата окончания 20.12.2029
19-й купонный период: дата начала 20.12.2029 дата окончания 21.03.2030
20-й купонный период: дата начала 21.03.2030 дата окончания 20.06.2030
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Для каждого купонного периода с 5-го по 20-ый: 8,50% процентов годовых, что соответствует 1 271 400 китайских юаней по Биржевым облигациям.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 5-го по 20-ый: 8,50% процентов годовых, что соответствует 21,19 китайских юаней на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
5-й купонный период: 24.09.2026
6-й купонный период: 24.12.2026
7-й купонный период: 25.03.2027
8-й купонный период: 24.06.2027
9-й купонный период: 23.09.2027
10-й купонный период: 23.12.2027
11-й купонный период: 23.03.2028
12-й купонный период: 22.06.2028
13-й купонный период: 21.09.2028
14-й купонный период: 21.12.2028
15-й купонный период: 22.03.2029
16-й купонный период: 21.06.2029
17-й купонный период: 20.09.2029
18-й купонный период: 20.12.2029
19-й купонный период: 21.03.2030
20-й купонный период: 20.06.2030



3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Полиметалл УК"
С.А. Черкашин


3.2. Дата 18.06.2026г.