Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  10.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд"
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "КЛС-Трейд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ. 6/56
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746780761
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709971326
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00068-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38561
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-001Р-01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00068-L-002P-02E от 14.04.2025, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00068-L-002P от 06.05.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10BLG0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB (далее – "Биржевые облигации").
2.2. категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям
2.3. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Тринадцатого купонного периода. Дата начала купонного периода 11.05.2026, дата окончания купонного периода 10.06.2026.
2.4. общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 5 853 900,00 (Пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек
2.5. размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 14,82 (Четырнадцать) рублей 82 копейки.
Из расчета 1,4 китайских юаней по официальному курсу китайского юаня по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения обязательства в размере 1 юань = 10,5831 рублей
2.6. общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 395 000 штук Биржевых облигаций
2.7. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): Выплата производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу китайского юаня по отношению к рублю, установленному Банком России на дату исполнения соответствующего обязательства, в безналичном порядке
2.8. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента; не применимо для выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям
2.9. дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 10.06.2026
2.10. объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100% Обязательство исполнено в полном объеме.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Б. Игнатьева


3.2. Дата 10.06.2026г.