Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  05.06.2026
Международный банк экономического сотрудничества
Сообщение о существенном факте
о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Международный банк экономического сотрудничества
1.2. Место нахождения эмитента г. Москва, 107996, ГСП-6, ул. Маши Порываевой, д.11
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9909152102
1.4. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00004-L
1.5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37343
1.6. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованные учетом прав серии 002Р-03, размещенные в рамках программы облигаций серии 002Р от 14.04.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108Q03 (далее – Облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Председатель Правления Международного банка экономического сотрудничества.

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 04 июня 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 24 от 04 июня 2026 года.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
9-ый купонный период: с 16.06.2026 по 15.09.2026.
10-ый купонный период: с 15.09.2026 по 15.12.2026.
11-ый купонный период: с 15.12.2026 по 16.03.2027.
12-ый купонный период: с 16.03.2027 по 15.06.2027.
13-ый купонный период: с 15.06.2027 по 14.09.2027.
14-ый купонный период: с 14.09.2027 по 14.12.2027.
15-ый купонный период: с 14.12.2027 по 14.03.2028.

2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска:
Общий размер начисленных доходов по облигациям за девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый и пятнадцатый купонные периоды рассчитывается в соответствии с Порядком, установленном п.9.4 Условий выпуска Облигаций для определения дохода, начиная с первого по восьмой купонный периоды. Решением Председателя Правления МБЭС (Приказ №24 от 04.06.2026г.) установлена величина спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России, применяемого для расчета сумм выплат купонного дохода по девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому и пятнадцатому купонным периодам, в размере 1,95 (Одна целая девяносто пять сотых) процентов годовых.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период:
Порядок определения дохода на одну Облигацию, начиная с девятого по пятнадцатый купонные периоды соответствует порядку, установленному п.9.4 Условий выпуска Облигаций для определения дохода, начиная с первого по восьмой купонные периоды.
При расчёте сумм выплат купонного дохода с девятого по пятнадцатый купонные периоды на одну Облигацию, величина S определяется как спред, в процентах годовых установленный Решением Председателя Правления МБЭС (Приказ №24 от 04.06.2026г.) для расчета сумм выплат купонного дохода по девятому, десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому и пятнадцатому купонным периодам, в размере 1,95 (Одна целая девяносто пять сотых) процентов годовых.
Определения остальных величин, указанных в п.9.4 Условий выпуска Облигаций в Порядке определения дохода, начиная с первого по восьмой купонные периоды, не меняются и применяются для расчёта сумм выплат купонного дохода на одну Облигацию c девятого по пятнадцатый купонные периоды.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
9-ый купонный период: 15.09.2026.
10-ый купонный период: 15.12.2026.
11-ый купонный период: 16.03.2027.
12-ый купонный период: 15.06.2027.
13-ый купонный период: 14.09.2027.
14-ый купонный период: 14.12.2027.
15-ый купонный период: 14.03.2028.

2.10. Порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: 15-ый купонный период.

3. Подпись
3.1. Исполнительный заместитель Председателя Правления Международного банка экономического сотрудничества
(по доверенности № 027/25-Д от 21.04.2025 г.) Ивашковский Н.С.

3.2. Дата "05" июня 2026 г.