Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  03.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество "Айгенис-Финанс"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество "Айгенис-Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ. 5/16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700202803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703210960
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00928-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39575 ; https://aigenis-finance.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026

2. Содержание сообщения
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: облигации структурные бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав с залоговым обеспечением денежными требованиями серии СО-01, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 6-01-00928-R от 17.10.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10DPY0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXFXX
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: управляющая компания Общества с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество "Айгенис-Финанс" - Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Айгенис" (ОГРН 1227700088142, ИНН 9729319955)
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 03.06.2026
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: управляющая компания Общества с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество "Айгенис-Финанс" - Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Айгенис" (ОГРН 1227700088142, ИНН 9729319955), решением № 1 от 25.11.2025г. установило числовые значения (параметры, условия) обстоятельств, от наступления или ненаступления которых зависит осуществление выплат по структурным облигациям
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 2 купонный период, 05.03.2026 – 04.06.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): 2 680 000 рублей, 21.5% годовых
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): 53.60 рублей на 1 облигацию, 21.5% годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 04.06.2026

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО ИК "Айгенис"
О. Сафроненко


3.2. Дата 03.06.2026г.