Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  02.06.2026
Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249035, Калужская обл., г. Обнинск, проезд Коммунальный, д. 23 стр. 1А здание АБК, 3-Й этаж каб. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1164027063540
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025447648
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38773
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентным неконвертируемым бездокументарным серии 001P-05 (ранее и далее – Биржевые облигации), размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций за регистрационным номером 4-00093-L-001P-02E от 12.01.2023 г., регистрационный номер выпуска 4B02-05-00093-L-001P от 07.05.2026 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО "КЛВЗ Кристалл" - Приказ № 13 от 02.06.2026.
Содержание принятого решения:
"…1. Установить величину процентной ставки первого купона по Биржевым облигациям в размере 21,00% (двадцати одного) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купон в размере 52,36 руб. на одну Биржевую облигацию.
2. Установить процентную ставку по купонным периодам со 2 (второго) по 12 (двенадцатый) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода…".

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 02.06.2026

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: 05.06.2026 - 04.09.2026
2 купонный период: 04.09.2026 - 04.12.2026
3 купонный период: 04.12.2026 - 05.03.2027
4 купонный период: 05.03.2027 - 04.06.2027
5 купонный период: 04.06.2027 - 03.09.2027
6 купонный период: 03.09.2027 - 03.12.2027
7 купонный период: 03.12.2027 - 03.03.2028
8 купонный период: 03.03.2028 - 02.06.2028
9 купонный период: 02.06.2028 - 01.09.2028
10 купонный период: 01.09.2028 - 01.12.2028
11 купонный период: 01.12.2028 - 02.03.2029
12 купонный период: 02.03.2029 - 01.06.2029.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1 купонный период: 10472000 руб. (десять миллионов четыреста семьдесят две тысячи руб.)
2 купонный период: 10472000 руб. (десять миллионов четыреста семьдесят две тысячи руб.)
3 купонный период: 10472000 руб. (десять миллионов четыреста семьдесят две тысячи руб.)
4 купонный период: 10472000 руб. (десять миллионов четыреста семьдесят две тысячи руб.)
5 купонный период: 10472000 руб. (десять миллионов четыреста семьдесят две тысячи руб.)
6 купонный период: 10472000 руб. (десять миллионов четыреста семьдесят две тысячи руб.)
7 купонный период: 10472000 руб. (десять миллионов четыреста семьдесят две тысячи руб.)
8 купонный период: 10472000 руб. (десять миллионов четыреста семьдесят две тысячи руб.)
9 купонный период: 10472000 руб. (десять миллионов четыреста семьдесят две тысячи руб.)
10 купонный период: 7854000 руб. (семь миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи руб.)
11 купонный период: 5236000 руб. (пять миллионов двести тридцать шесть тысяч руб.)
12 купонный период: 2618000 руб. (два миллиона шестьсот восемнадцать тысяч руб.)
Количество размещаемых Биржевых облигаций указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг, и составляет 200 000 (двести тысяч) штук.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период: 52,36 руб. (размер процентной ставки: 21 % годовых)
2 купонный период: 52,36 руб. (размер процентной ставки: 21 % годовых)
3 купонный период: 52,36 руб. (размер процентной ставки: 21 % годовых)
4 купонный период: 52,36 руб. (размер процентной ставки: 21 % годовых)
5 купонный период: 52,36 руб. (размер процентной ставки: 21 % годовых)
6 купонный период: 52,36 руб. (размер процентной ставки: 21 % годовых)
7 купонный период: 52,36 руб. (размер процентной ставки: 21 % годовых)
8 купонный период: 52,36 руб. (размер процентной ставки: 21 % годовых)
9 купонный период: 52,36 руб. (размер процентной ставки: 21 % годовых)
10 купонный период: 39,27 руб. (размер процентной ставки: 21 % годовых)
11 купонный период: 26,18 руб. (размер процентной ставки: 21 % годовых)
12 купонный период: 13,09 руб. (размер процентной ставки: 21 % годовых)

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 04.09.2026
2 купонный период: 04.12.2026
3 купонный период: 05.03.2027
4 купонный период: 04.06.2027
5 купонный период: 03.09.2027
6 купонный период: 03.12.2027
7 купонный период: 03.03.2028
8 купонный период: 02.06.2028
9 купонный период: 01.09.2028
10 купонный период: 01.12.2028
11 купонный период: 02.03.2029
12 купонный период: 01.06.2029



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.К. Чубукин


3.2. Дата 02.06.2026г.