Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещенных эмитентом облигаций

Дата раскрытия:  29.05.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Структурные Инвестиционные Продукты"
Приобретение (наступление оснований для приобретения) размещённых эмитентом облигаций

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Структурные Инвестиционные Продукты"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А, этаж 3, кабинет 301
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700483252
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718180067
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00643-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38713
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026

2. Содержание сообщения
Ценные бумаги, составляющие указанный выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки облигаций, приобретаемых эмитентом, указанные в решении о выпуске таких облигаций: облигации структурные процентные неконвертируемые бездокументарные серии PRT-SR-RUB-04 с залоговым обеспечением, регистрационный номер выпуска 6-01-00643-R от 17.10.2024, ISIN – RU000A10DDE8; CFI код – DEXXXX
Серия: PRT-SR-RUB-04 (далее – Облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций, приобретаемых эмитентом, и дата его регистрации: 6-01-00643-R от 17.10.2024

2.3. Количество приобретаемых эмитентом облигаций определенного выпуска, если обязанность приобретать облигации не предусмотрена решением о выпуске облигаций: до 1 000 000 (Один миллион) штук включительно.

2.4. Цена приобретения облигаций или порядок ее определения: цена приобретения Облигаций: 1 000 (Одна тысяча российских рублей) за одну Облигацию.

2.5. Срок оплаты приобретаемых эмитентом облигаций: 18.06.2026 г.

2.6. Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций:
Решение Генерального директора управляющей организации ООО "СФО СИП" от 29.05.2026 (Решение № 02/01/2026/SFC SIP от 29 мая 2026 года), Решение о выпуске Облигаций.

2.7. Порядок и срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций:
Оферент предлагает Акцептанту заключить договор(ы) купли-продажи Облигаций на условиях, указанных в тексте Оферты, приведенном в п.2.8 настоящего сообщения.
Для заключения договора купли-продажи Облигаций с Оферентом, Акцептант акцептует Оферту путем направления Оференту требования о приобретении Облигаций (сообщения о принятии предложения о приобретении Облигаций), в порядке, установленном в пунктах 2.2. – 2.6. Оферты.
Оферент считает себя заключившим такой(ие) договор(ы) с Акцептантом, в случае принятия Акцептантом данного предложения на условиях Оферты.
Лицо, осуществляющее права по Облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
Акцептант или Владелец Облигаций, права которого на Облигации учитываются в НРД или номинальным держателем, предъявляет требование к Эмитенту о приобретении Облигаций (направляет сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций) или отзывает такое требование путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Облигации, в течение Периода предъявления (далее – Инструкция) с использованием системы веб-кабинета корпоративных действий НРД.
При подаче Инструкции в веб-кабинете Корпоративных действий в НРД осуществляется запись об установлении ограничения по счету Владельца, на котором учитываются права на Облигации до Даты приобретения или отзыва /отказа от Инструкции, то есть подается Инструкция с блокировкой ценных бумаг.
Инструкция должна содержать сведения, позволяющие идентифицировать направившее его лицо, а также количество Облигаций, приобретения которых оно предусматривает.
Инструкция считается полученной Эмитентом в день его получения НРД.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам, не направившим Инструкцию в веб кабинете корпоративных действий НРД в Период предъявления.
Период предоставления сообщений о принятии предложения о приобретении Облигаций / срок заявления Акцептантом требований о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций.
Дата начала Периода предъявления: 10.06.2026 года с 10 часов 00 минут по московскому времени
Дата окончания Периода предъявления: 17.06.2026 года до 18 часов 00 минут по московскому времени

2.8. Текст публичной безотзывной оферты

"БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА
о приобретении ценных бумаг

29.05.2026 г.

Настоящей офертой (далее - "Оферта") Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Структурные Инвестиционные Продукты" (ООО "СФО СИП") (далее именуемое - "Оферент") безотзывно обязуется приобрести облигации структурные процентные неконвертируемые бездокументарные с залоговым обеспечением серии PRT-SR-RUB-04, регистрационный номер выпуска 6-01-00643-R от 17.10.2024, ISIN RU000A10DDE8 (далее - "Облигации") в количестве не более ХХ (ХХ) штук включительно на условиях, установленных в настоящей безотзывной оферте у любого лица, являющегося владельцем Облигаций, в том числе у любого лица, являющегося владельцем Облигаций, в том числе доверительного управляющего, управляющей компании паевого инвестиционного фонда, управляющей компании пенсионного фонда, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.

1. Термины и определения
1.1. Эмитент/Оферент – Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Структурные Инвестиционные Продукты" (ООО "СФО СИП"), зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, место нахождения: г. Москва, адрес: 119435, РФ, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.10, стр.2А этаж 3, кабинет 301; ОГРН: 1217700483252; ИНН: 9718180067.
Контакт для связи: 8(499)286-20-31 ООО "Тревеч - Управление" как управляющая организация Эмитента.
1.2. Акцептант – Владелец Облигаций, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, или привлеченный Владельцем Облигаций профессиональный участник рынка ценных бумаг, уполномоченный Владельцем Облигаций осуществить все необходимые действия в соответствии с настоящей Офертой.
1.3. Владелец Облигаций - лицо, являющееся владельцем Облигаций, в том числе доверительный управляющий, управляющая компания паевого инвестиционного фонда, управляющая компания пенсионного фонда, права которого на отчуждение Облигаций в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации.
1.4. Период предъявления – Период предоставления сообщений о принятии предложения о приобретении Облигаций / срок заявления Акцептантом требований о приобретении Эмитентом принадлежащих им Облигаций.
Дата начала Периода предъявления: 10.06.2026 года по московскому времени
Дата окончания Периода предъявления: 17.06.2026 года по московскому времени
1.5. Дата приобретения – 18.06.2026 года.
1.6. Цена приобретения – 1 000 (Одна тысяча российских рублей).
Непогашенная номинальная стоимость одной Облигации составляет 1000 (Одна тысяча) российских рублей.
С Даты приобретения Оферент не несет обязательств перед Владельцев Облигаций, акцептовавшим Оферту, по выплате дохода по Облигациям, начисленного за период с последней Даты выплаты до Даты приобретения (включительно).
Количество приобретаемых Облигаций: до 1 000 000 (Один миллион) штук включительно
1.7. Эмиссионные Документы – Решение о выпуске Облигаций, Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, решение о ключевых условиях выпуска Облигаций.
1.8. НРД - Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" (НКО АО НРД).
1.9. Рабочий день - рабочий день на территории Российской Федерации.
1.10. Правила НРД - Правила взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций, а также иные нормативные документы, регламентирующие депозитарную деятельность НРД;
Термины, используемые в настоящей Оферте, но специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных Эмиссионными документами, Правилами НРД, а также нормативными актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Порядок приобретения Облигаций Оферентом
2.1. Настоящей Офертой Оферент предлагает Акцептанту заключить договор(ы) купли-продажи Облигаций на условиях, указанных в тексте настоящей Оферты. Для заключения договора купли-продажи Облигаций с Оферентом, Акцептант акцептует настоящую Оферту путем направления Оференту требования о приобретении Облигаций (сообщения о принятии предложения о приобретении Облигаций), в порядке, установленном в пунктах 2.2. – 2.6. Оферты.
Оферент считает себя заключившим такой(ие) договор(ы) с Акцептантом, в случае принятия Акцептантом данного предложения на условиях настоящей Оферты.
2.2. Лицо, осуществляющее права по Облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации в соответствии со статьей 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
2.3. Акцептант или Владелец Облигаций, права которого на Облигации учитываются в НРД или номинальным держателем, предъявляет требование к Эмитенту о приобретении Облигаций (направляет сообщение о принятии предложения о приобретении Облигаций) или отзывает такое требование путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на Облигации, в течение Периода предъявления (далее – Инструкция) с использованием системы веб-кабинета корпоративных действий НРД.
2.4. При подаче Инструкции в веб-кабинете Корпоративных действий в НРД осуществляется запись об установлении ограничения по счету Владельца, на котором учитываются права на Облигации до Даты приобретения или отзыва /отказа от Инструкции, то есть подается Инструкция с блокировкой ценных бумаг.
2.5. Инструкция должна содержать сведения, позволяющие идентифицировать направившее его лицо, а также количество Облигаций, приобретения которых оно предусматривает.
2.6. Инструкция считается полученной Эмитентом в день его получения НРД.
2.7. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам, не направившим Инструкцию в веб кабинете корпоративных действий НРД в Период предъявления.
3. Форма и срок оплаты
3.1. Оплата Облигаций, осуществляется денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Оплата Облигаций не денежными средствами (ценными бумагами, вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку) не предусмотрена. Допускается возможность осуществления зачета встречных однородных требований Оферента и Акцептанта.
3.2. Расчеты в соответствии с условиями настоящей Оферты осуществляются в Дату приобретения.
3.3. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.
3.4. Обязательства Оферента по акцептованной Оферте считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Облигаций Оферентом по банковским реквизитам Акцептанта, указанные в НРД в качестве реквизитов для получения средств по сделкам с Облигациями, либо с момента осуществления зачета встречных однородных требований Оферента и Акцептанта.
3.5. Оферент не несет ответственности за несвоевременное зачисление денежных средств на счет Акцептанта по причине того, что Акцептант указал НРД неверные реквизиты Акцептанта.
3.6. Право собственности на Облигации переходит к Оференту с момента их зачисления на казначейский счет депо Эмитента.
3.7. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в настоящей Оферте, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.
3.8. В случае образования дробных частей Облигаций округление производится в меньшую сторону до ближайшего целого числа.
3.9. Банковские расходы и расходы депозитария каждая из Сторон оплачивает самостоятельно.
4. Разрешение споров
4.1. Настоящая Оферта подпадает под действие и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Оферент и Акцептант (Владелец Облигаций), акцептовавший Оферту, постараются решить спорные вопросы, возникающие по настоящей Оферте, путем переговоров. Любые споры, разногласия или претензии (иски), вытекающие или относящиеся к настоящей Оферте или ее нарушению, которые не урегулированы сторонами, решаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящая Оферта, а также заключаемые на ее основе договоры (сделки), подчиняются материальному праву Российской Федерации и подлежат толкованию в соответствии с ним.
5. Заявления и гарантии.
5.1. Акцептант (Владелец Облигаций), акцептуя Оферту на условиях настоящей Оферты, тем самым подтверждает и гарантирует, что Облигации и предоставляемые ими права, не являются предметом залога и иных обременений и/или прав третьих лиц, а также не находятся под арестом.
5.2. Оферент предоставляет заверения и гарантии, что обладает правоспособностью на подписание и объявление настоящей Оферты, а также осуществление приобретения Облигаций на условиях настоящей Оферты и исполнение своих обязательств по настоящей Оферте в пределах, установленных настоящей Офертой и законодательством Российской Федерации.
5.3. Оферент и Акцептант получили или же получат в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, а также подтверждения статуса квалифицированного инвестора, необходимые для осуществления прав на условиях настоящей Оферты (в случае, если такие одобрения необходимы).
6. Заключительные положения.
6.1. Оферент имеет право уступить/перевести права и обязательства по настоящей Оферте и по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты без внесения изменений в настоящую Оферту.
6.2. Оферент не несет обязательств по выполнению условий настоящей Оферты и ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по отношению к Акцептанту (Владельцу Облигаций), нарушившему условия настоящей Оферты.
6.3. Оферент не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своего обязательства, предусмотренного настоящей Офертой, если надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по причине, зависящей от НРД.
6.4. Настоящая Оферта действует до момента полного исполнения Оферентом обязательств по Оферте в соответствии с ее условиями.
6.5. Оферта публикуется Эмитентом на странице в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38713. Оферта признается полученной адресатом в момент ее публикации.

Подпись: ________
Морозова Елена Михайловна
Генеральный директор ООО "Тревеч – Управление" -
Управляющей организации ООО "СФО СИП"



3. Подпись
3.1. Директор ООО "Тревеч - Управление"
Л.В. Лесная


3.2. Дата 29.05.2026г.