Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  29.05.2026
Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Информационные телекоммуникационные технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801525608
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01567-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1858
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.05.2026

2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.

Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 2 повестки дня: "О последующем одобрении сделки, предусмотренной главой XI Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
"ЗА" - 8 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Принятое решение: "Одобрить сделку, предусмотренную главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", - дополнительное соглашение от 01.04.2026 № 8 к Кредитному соглашению от 01.10.2021 № 020кс/21, заключенному между ПАО "Интелтех" и Кредитором* (далее – сделка, Соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:
Кредитор (сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг").
Заемщик – Публичное акционерное общество "информационные телекоммуникационные технологии" (ПАО "Интелтех").

Предмет сделки:
1. Изложить определение "дата окончания срока действия Соглашения" Статьи 1 Кредитного соглашения в следующей редакции:
"дата окончания срока действия Соглашения" означает дату "01" апреля 2027 года.".
2. Изложить Определение "дата погашения кредита(ов)" Статьи 1 Кредитного соглашения в следующей редакции:
"дата погашения кредита(ов) – 01.04.2027.".
3. Изложить Определение "Контракты" статьи 1 Кредитного Соглашения в следующей редакции:
"Контракты" означает:
"- Контракты 1 - Контракты или отдельные этапы и/или спецификации к ним, действующие в период действия настоящего Соглашения с реквизитами Заемщика у Кредитора, сведения о котором подлежит указанию в Заявлениях Офертах, поступления денежных средств, по которым, (с разделением на авансы/окончательные расчеты), в том числе по конкретной части (партии) поставленной продукции / части (этапа) выполненных работ/ части (этапа) оказанных услуг, являются источником погашения задолженности, в том числе:
1) Договор, заключенный Заемщиком*";
2) Договор, заключенный Заемщиком*;
3) Договор, заключенный Заемщиком*;
4) Договор, заключенный Заемщиком*;
5) Договор, заключенный Заемщиком*.
- Контракты 2:
1) Договор*, включается в состав Контрактов с даты его заключения;
2) Договор*.
- Контракты 3 - иные контракты/ договоры, заключенные Заемщиком в рамках основной хозяйственной деятельности Заемщика не позднее даты окончания срока действия Кредитного соглашения, с указанием платежных реквизитов Заемщика у Кредитора".
4. Изложить Определение "лица, предоставившие обеспечение" статьи 1 Кредитного Соглашения в следующей редакции:
"лица, предоставившие обеспечение" - Поручитель 1*; Поручитель 2*; Поручитель 3*".
5. Дополнить статью 1 Кредитного соглашения Определением "источники погашения кредита(ов)" следующего содержания:
"источники погашения Кредита(ов):
- 100% денежных средств, поступающих по Контрактам 1 и 2;
- 30 % денежных средств, поступающих в течение срока действия Кредитного соглашения по Контрактам 3 (в случаях, не противоречащих законодательству РФ).
С даты заключения Дополнительного соглашения №8 от "01" апреля 2026 г. к Кредитному соглашению совокупная сумма денежных средств, поступающих по всем Контрактам, с учетом условий, предусмотренных в настоящем Определении, является Источником погашения всех Кредитов, действующих на дату подписания Дополнительного соглашения №8 от "01" апреля 2026 г.
6. Дополнить пункт 7.1 Кредитного соглашения следующим условием:
"Суммарный остаток ссудной задолженности по Кредитному соглашению не может превышать значения, установленные в соответствии с Графиком*.

В случае, если в соответствующем периоде за счет поступлений от Контракта (-ов) Заемщиком обеспечено соблюдение значения суммарной ссудной задолженности по Кредитному соглашению согласно Графику, поступающие Заемщику денежные средства, являющиеся Источниками погашения Кредита(-ов), направляются на погашение основного долга в счет последующего(-их) периода(-ов) по Графику".
7. Дополнить п. 6.1. Кредитного соглашения подпунктом 6.1.2. следующего содержания:
"6.1.2. С даты заключения Дополнительного соглашения № 8 от "01" апреля 2026 г. к Кредитному соглашению устанавливается Плавающая процентная ставка со следующим порядком ее определения:
Процентный индикатор + Дельта, где:
Процентный индикатор - ключевая ставка Банка России, публикуемая на официальном сайте Банка России (cbr.ru);
Дельта – переменная надбавка к Процентному индикатору, равная значению
Дельта 1 (Минимальная дельта) или Дельта 2 (Максимальная дельта).
Порядок установления Дельты по Кредитам:
Дельта устанавливается не выше Максимальной дельты, в том числе:
а) с даты заключения Дополнительного соглашения № 8 от "01" апреля 2026 г. к Кредитному соглашению устанавливается Дельта 1;
б) начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором было заключено Дополнительное соглашение № 8 от "01" апреля 2026 г. к Кредитному соглашению, и далее ежемесячно*, Кредитором в одностороннем порядке устанавливается Дельта 1 или Дельта 2, в зависимости от доли ежемесячных перечислений ФОТ со счета(-ов) Заемщика на текущие счета работников в общем объеме перечислений ФОТ, по состоянию на последний календарный день расчетного месяца (далее – "Расчетный период"), предшествующего соответствующему Процентному периоду:
Доля ежемесячных перечислений ФОТ
Значение Дельты Более или равно 85%
Дельта 1 в размере 3,0% годовых Менее 85%
Дельта 2 в размере 3,5% годовых * Значение новой Дельты и дата, с которой она начинает действовать,
указывается в Уведомлении, направленном Кредитором Заемщику.
Где:
- "фонд оплаты труда (ФОТ)" — ежемесячный (в течение календарного месяца) объем расходов Заемщика на заработную плату постоянного штата работников Заемщика (в том числе премии, надбавки, компенсации в денежной форме из любого источника финансирования) без учета удержания всех обязательных платежей, в том числе налогов и сборов, алиментов, удержаний по исполнительным листам, а также иных мер стимулирующего характера в неденежной форме);
- "работник" — физическое лицо, работающее по трудовому договору у Заемщика (работодатель);
- "текущие счета работников" - текущие счета работников, открытые в Банке для совершения операций с использованием банковских карт работников Заемщика, эмитированных Банком в рамках Договора обслуживания организации в рамках зарплатных проектов с использованием банковских карт*.
Изменение Дельты по Кредиту(ам) осуществляется без заключения дополнительного соглашения к Кредиту/ Кредитному соглашению.
Информация об изменении/ установлении Дельты на следующий Процентный период в информационных целях расчета и уплаты процентов направляется Кредитором Заемщику не позднее 5-го рабочего дня, следующего за датой изменения Дельты по Кредиту(ам), в порядке, предусмотренном главой 14 Кредитного соглашения.
В случае, неполучения Заемщиком указанного уведомления, размер плавающей процентной ставки по Кредиту самостоятельно рассчитывается Заемщиком в соответствии с условиями и порядком, установленными Кредитным соглашением".
8. Изложить подпункт а) пункта 8.2.2 Статьи 8 Кредитного соглашения в следующей редакции:
"а) не допускать превышения соотношения Совокупный долг по Кредиту(ам)/ Совокупный Остаток ТДЦ (по оплате) по Контракту(ам), более чем 0,85,
где:
Долг по Кредиту(ам) – совокупная задолженность по основному долгу по всем действующим Кредитам, предоставленным в рамках Кредитного соглашения;
Остаток ТДЦ (по оплате) по Контракту(ам) – совокупная величина договорной цены Контрактов 1 и 2, уменьшенная на сумму фактически полученных денежных средств по Контрактам 1 и 2.
Договор*, учитывается в расчете соотношения с даты предоставления Кредитору копии заключенного договора.
Контроль (мониторинг) соблюдения ковенанта, осуществляется на каждую дату выдачи Кредита в рамках настоящего Соглашения, при поступлении денежных средств по Контракту(ам) и на ежеквартальной основе в течение 3-х рабочих дней с даты поступления Кредитору документов, указанных в п.п. д) пункта 8.1. настоящего Соглашения (в разрезе суммарных кредитов/суммарных источников погашения);".
9. Буллит o) пункта 8.2.4. Статьи 8 Кредитного соглашения изложить в следующей редакции:
"о) обеспечить предоставление Поручителем 2 Кредитору, в срок по "01" апреля 2026, надлежащим образом заверенной копии/выписки из Решения Совета директоров* о последующем одобрении обеспечительной сделки -Договора поручительства в обеспечение обязательств ПАО "Интелтех" по Кредитному соглашению №020кс/21 от 01.10.2021, в соответствии с пп. 21 п. 10.2 Устава*;
10. Дополнить пункт 8.2.4. Статьи 8 Кредитного соглашения буллитами р)-ф) следующего содержания:
"р) обеспечить в течение 60 календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения № 8 от "01" апреля 2026 г. к Кредитному соглашению заключение договора поручительства с –Поручителем 3*".
"с) предоставить Кредитору в течение 60 календарных дней с даты заключения Дополнительного соглашения №8 от "01" апреля 2026 к Кредитному соглашению:
1) надлежащим образом заверенную копию решения/выписку из Решения Совета Директоров ПАО "Интелтех" о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключении Дополнительного соглашения № 8 от "01" апреля 2026 г. к Кредитному соглашению №020кс/21 от 01.10.2021, в соответствии с требованиями ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
2) протокол годового Общего собрания акционеров ПАО "Интелтех", по итогам 2025 финансового года (выписку из данного протокола), с вопросом об избрании Совета директоров ПАО "Интелтех", либо Письмо за подписью генерального директора ПАО "Интелтех" о планируемых сроках проведения годового Общего собрания акционеров и подтверждении актуальности (на дату корпоративного одобрения Дополнительного соглашения №8 от "01" апреля 2026 к Кредитному соглашению) состава Совета директоров, избранного Общим собранием акционеров ПАО "Интелтех" от 27.06.2025 (протокол № 65-25)."
"т) обеспечить предоставление Поручителем 1 Кредитору, в течение 60 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения №1 от 01.04.2026 к Договору поручительства № 020пчю/21-1 от 15.09.2025:
1) надлежащим образом заверенную копию решения / выписку из Решения Совета директоров* о согласии на совершение обеспечительной сделки - заключение Дополнительного соглашения №01 от "01" апреля 2026г. к Договору поручительства № 020пчю/21-1 от 15.09.2025, в соответствии с пп. 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава*.
2) Решение Единственного акционера* по итогам 2025 финансового года (выписку из данного решения) с вопросом об избрании Совета директоров* либо письмо за подписью генерального директора* о планируемых сроках принятия решения и подтверждении актуальности (на дату корпоративного одобрения дополнительного соглашения №01 от "01" апреля 2026 г. к Договору поручительства № 020пчю/21-1 от 15.09.2025) состава Совета директоров*, избранного решением Единственного акционера, избранного решением Единственного акционера* №17 от 25.06.2025;"
"у) обеспечить предоставление Поручителем 2 Кредитору, в течение 60 календарных дней с даты заключения дополнительного соглашения №01 от "01" апреля 2026 г. к Договору поручительства № 020пчю/21-2 от 18.09.2025:
1) надлежащим образом заверенной копии решения / выписки из Решения Совета директоров* о согласии на совершение обеспечительной сделки - заключение Дополнительного соглашения №01 от "01" апреля 2026 г. к Договору поручительства № 020пчю/21-2 от 18.09.2025, в соответствии с пп. 21 пункта 10.2 статьи 10 Устава*.
2) Решение Единственного акционера* по итогам 2025 финансового года (выписку из данного решения) с вопросом об избрании Совета директоров* либо письмо за подписью генерального директора* о планируемых сроках принятия решения и подтверждении актуальности (на дату корпоративного одобрения дополнительного соглашения №1 от "01" апреля 2026г. к Договору поручительства № 020пчю/21-2 от 18.09.2025) состава Совета директоров*, избранного решением Единственного акционера * № 22-Р от 09.09.2025;
3) Список владельцев ценных бумаг (акций) *, актуальный на дату заключения сделки;"
"ф) обеспечить предоставление Поручителем 3 Кредитору, в течение 60 календарных дней с даты заключения Договора поручительства:
- надлежащим образом заверенную копию решения / выписку из Решения уполномоченного органа управления * о согласии на совершение обеспечительной сделки - Договора поручительства, в обеспечение исполнения обязательств ПАО "Интелтех" по Кредитному соглашению №020кс/21 от 01.10.2021.
Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Кредитного соглашения и вступает в силу в дату его подписания обеими Сторонами.
Иные условия сделки и/или порядок их определения: в соответствии с условиями Кредитного соглашения от 01.10.2021 № 020кс/21, заключенного между ПАО "Интелтех" и Кредитором*, с учетом дополнительных соглашений от 31.03.2022 № 1, от 05.10.2022, № 2, от 09.10.2023 № 3, от 05.08.2024, № 4, от 31.03.2025 № 5, от 19.08.2025 № 6, от 19.12.2025 № 7, от 01.04.2026 № 8."

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.05.2026

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 28.05.2026 № 12-26.

*Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, в том числе ст.92.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", п.6 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лотонина


3.2. Дата 29.05.2026г.