Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Дата раскрытия:  29.05.2026
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"
Сообщение о существенном факте
"Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг"

1. Общие сведения
1.1. Полное наименование эмитента государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10
1.3. ОГРН эмитента 107711000102
1.4. ИНН эмитента 7750004150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00004-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.veb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15609
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.05.2026

2. Содержание сообщения
"Публичная оферта"
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие решения об утверждении и направлении публичной оферты о разделении участниками сделки реализованного финансового риска по проекту, финансирование которого осуществляется в рамках целевого использования привлеченных посредством размещения биржевых облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-59ПО средств.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: решение принято уполномоченным работником ВЭБ.РФ 29.05.2026.
Содержание принятого решения: Утвердить публичную оферту ВЭБ.РФ (далее – Оферта) и обеспечить опубликование текста Оферты.
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
г. Москва "29" мая 2026 года
Настоящей офертой (далее – "Оферта") государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (далее – "Оферент"), место нахождения: город Москва, в лице заместителя председателя ВЭБ.РФ К.В. Вышковского, действующего на основании доверенности от 03.10.2023 № 1781, обязуется передать владельцам биржевых облигаций (далее – "Акцептанты", в единственном числе – "Акцептант") в количестве 3 530 030 (Три миллиона пятьсот тридцать тысяч тридцать) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 739 (семьсот тридцать девятый) день с даты начала размещения облигаций (далее – "Облигации"), регистрационный номер Облигаций 4B02-282-00004-T-002P от 28.05.2026 денежные средства в порядке и на условиях, определенных в Оферте, а Акцептанты обязуются принять это исполнение, которым обязательства Оферента, указанные в пункте 2 Оферты, прекращаются в соответствии со статьей 407 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Во избежание сомнений Оферта направляется в целях соблюдения требований стандартов, изданных Организацией бухгалтерского отчета и аудита исламских финансовых учреждений AAOIFI (далее – стандарты AAOIFI), о разделении участниками сделки реализованного финансового риска по проекту, финансирование которого осуществляется в рамках целевого использования привлеченных посредством размещения облигаций средств.
1. В рамках Оферты Оферент обязуется осуществить выплату в пользу Акцептанта денежных средств в соответствии с формулой, установленной в пункте 3 Оферты. Денежные средства, которые Оферент обязан выплатить в пользу Акцептанта, а Акцептант соглашается принять, являются способом разделения риска добросовестным Акцептантом в соответствии с требованиями стандартов AAOIFI для целей соответствия Облигаций нормам шариата.
2. Совокупная стоимость обязательств Оферента перед Акцептантом в рамках Облигаций:
• сумма основного долга (далее – "Долг") в рублях Российской Федерации – определяется по формуле:
Долг = 1000*К;
где:
1000 – номинальная стоимость 1 Облигации;
К – количество Облигаций, принадлежащих Акцептанту на второй рабочий день с даты окончания срока погашения Облигаций, установленного пунктом 5.2 решения о выпуске Облигаций (далее – "Решение о выпуске"), либо на второй рабочий день с даты окончания срока досрочного погашения по усмотрению эмитента, определенного в соответствии с порядком, установленным пунктом 5.6.2 Решения о выпуске;
• срок исполнения обязательства: срок погашения Облигаций - 739 (семьсот тридцать девятый) день с даты начала размещения Облигаций либо дата досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, определенная в соответствии с пунктом 5.6.2 Решения о выпуске.
3. Оферент передает Акцептанту денежные средства в размере суммы, рассчитанной в соответствии с пунктом 2 Оферты, за вычетом суммы Д, которая рассчитывается по формуле:
Если М>Bj, то
Д = ((М-Вj*(1-Кучастия))/N)*K;
Если М<= Bj, то
Д = (M*Кучастия/N)*K;
где:
Bj – расчетное вознаграждение ВЭБ.РФ за весь срок обращения Облигации до даты погашения либо до даты досрочного погашения, указанных в пункте 2 Оферты
М – показатель, определенный в пункте 4 Оферты;
N – количество размещенных Облигаций;
Кучастия – доля участия владельцев Облигации в вознаграждении ВЭБ.РФ, как она определена в пункте 5.4 Решения о выпуске.
К – количество Облигаций, принадлежащих Акцептанту на второй рабочий день с даты погашения Облигаций, определенной в пункте 5.2 Решения о выпуске, либо на второй рабочий день с даты досрочного погашения по усмотрению эмитента, определенной в соответствии пунктом 5.6.2 Решения о выпуске.
4. Показатель М является величиной реализованного финансового риска Оферента в рамках реализации целевого использования привлеченных посредством размещения Облигаций денежных средств и рассчитывается следующим образом:
М = Sобщ – Sвып,
где:
Sобщ – стоимость строительно-монтажных работ по Объекту без учета размера Доходной базы, оплаченная за счет денежных средств, предоставленных по Договору займа;
Sвып – стоимость выполненных работ и затрат с начала проведения работ по Объекту, указанная в справке о стоимости выполненных работ и затрат, оплаченная за счет средств, предоставленных по Договору займа.
Договор займа – договор займа между Оферентом и ООО "Алабуга Девелопмент", финансирование по которому осуществляется за счет средств, привлеченных посредством размещения Облигаций.
Договор подряда – договор, заключенный между ООО "Алабуга Девелопмент" и АО "Северные ворота" в рамках целевого использования денежных средств, полученных ООО "Алабуга Девелопмент" от Оферента.
Объект – объект, указанный в Договоре подряда как объект строительства;
Между Оферентом и АО "Северные ворота" заключен также договор цессии, в соответствии с которым АО "Северные ворота" (цессионарий) обязуется оплатить Оференту (цедент) суммы, причитающиеся последнему по Договору займа при реализации финансовых рисков сделки.
В целях минимизации вероятности возникновения основания для осуществления выплат в соответствии с условиями настоящей Оферты Оферент в соответствии Договором займа осуществляет контроль за ходом реализации проекта, включая мониторинг графика реализации и бюджета проекта, выполнения к сроку погашения Облигаций работ по Договору подряда, оплаченных за счет средств, предоставленных по Договору займа (Sвып).
5. Основанием для осуществления выплат в соответствии с условиями настоящей Оферты является неисполнение Оферентом обязательств по погашению (досрочному погашению по усмотрению Оферента) в дату погашения (досрочного погашения по усмотрению Оферента) Облигаций, определенных в соответствии с Решением о выпуске, по причине неполучения средств от ООО "Алабуга Девелопмент" в объеме, достаточном для возврата займа в полном объеме или досрочного полного погашения займа.
6. Срок передачи денежных средств: второй рабочий день с даты, указанной в пункте 2 Оферты.
7. Акцептом Оферты является владение приобретенными Акцептантом Облигациями на второй рабочий день с даты погашения (досрочного погашения по усмотрению Оферента), указанной в пункте 2 Оферты.
8. Оферта считается полученной каждым адресатом в дату размещения ее Оферентом на своем официальном сайте https://veb.ru/investoram/ в сети Интернет и на информационном ресурсе в сети Интернет, предоставляемом информационными агентствами для раскрытия информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Оферта прекращает свое действие (считается отозванной Оферентом) с даты раскрытия Оферентом информации в форме сообщения о существенном факте о возникновении у владельцев права требовать приобретения Облигаций, определенного в пункте 6 Решения о выпуске; погашения Облигаций в срок, предусмотренный пунктом 5.2 Решения о выпуске, и в порядке, установленном пунктом 5.3 Решения о выпуске; исполнения Оферентом обязательств по досрочному погашению Облигаций по усмотрению эмитента в соответствии с пунктом 5.6.2 Решения о выпуске.
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"
Заместитель председателя ВЭБ.РФ К.В. Вышковский
2.3. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии ПБО-002Р-59ПО, регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 4B02-282-00004-T-002P от 28.05.2026, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) не присвоен.
2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 29.05.2026.

3. Подпись
3.1. Вице-президент
блока "финансовый бизнес ВЭБа"
(по доверенности от 25.06.2024 № 2011) К.В. Нефёдова
(подпись)
3.2. Дата "29" мая 2026 г.