Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  21.05.2026
Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сергиево-Посадский мясокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141364, Московская обл., г. Сергиев Посад, д. Наугольное, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005323463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042015329
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09137-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34721
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-03, регистрационный номер выпуска: 4В02-03-09137-А от 30.04.2026, ISIN, CFI: не присвоены на дату публикации настоящего сообщения (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: генеральный директор АО "СПМК"

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 21.05.2026

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: приказ генерального директора АО "СПМК" об установлении процентной ставки по всем купонным периодам Биржевых облигаций серии БО-03 от 21.05.2026 № 21/05

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Дата начала и окончания купонного периода, за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 - купонный период 27.05.2026 26.06.2026
2 - купонный период 26.06.2026 26.07.2026
3 - купонный период 26.07.2026 25.08.2026
4 - купонный период 25.08.2026 24.09.2026
5 - купонный период 24.09.2026 24.10.2026
6 - купонный период 24.10.2026 23.11.2026
7 - купонный период 23.11.2026 23.12.2026
8 - купонный период 23.12.2026 22.01.2027
9 - купонный период 22.01.2027 21.02.2027
10 - купонный период 21.02.2027 23.03.2027
11 - купонный период 23.03.2027 22.04.2027
12 - купонный период 22.04.2027 22.05.2027
13 - купонный период 22.05.2027 21.06.2027
14 - купонный период 21.06.2027 21.07.2027
15 - купонный период 21.07.2027 20.08.2027
16 - купонный период 20.08.2027 19.09.2027
17 - купонный период 19.09.2027 19.10.2027
18 - купонный период 19.10.2027 18.11.2027
19 - купонный период 18.11.2027 18.12.2027
20 - купонный период 18.12.2027 17.01.2028
21 - купонный период 17.01.2028 16.02.2028
22 - купонный период 16.02.2028 17.03.2028
23 - купонный период 17.03.2028 16.04.2028
24 - купонный период 16.04.2028 16.05.2028
25 - купонный период 16.05.2028 15.06.2028
26 - купонный период 15.06.2028 15.07.2028
27 - купонный период 15.07.2028 14.08.2028
28 - купонный период 14.08.2028 13.09.2028
29 - купонный период 13.09.2028 13.10.2028
30 - купонный период 13.10.2028 12.11.2028
31 - купонный период 12.11.2028 12.12.2028
32 - купонный период 12.12.2028 11.01.2029
33 - купонный период 11.01.2029 10.02.2029
34 - купонный период 10.02.2029 12.03.2029
35 - купонный период 12.03.2029 11.04.2029
36 - купонный период 11.04.2029 11.05.2029
37 - купонный период 11.05.2029 10.06.2029
38 - купонный период 10.06.2029 10.07.2029
39 - купонный период 10.07.2029 09.08.2029
40 - купонный период 09.08.2029 08.09.2029
41 - купонный период 08.09.2029 08.10.2029
42 - купонный период 08.10.2029 07.11.2029

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска:

1 - купонный период 7 395 000 руб.
2 - купонный период 7 395 000 руб.
3 - купонный период 7 395 000 руб.
4 - купонный период 7 395 000 руб.
5 - купонный период 7 395 000 руб.
6 - купонный период 7 395 000 руб.
7 - купонный период 7 395 000 руб.
8 - купонный период 7 395 000 руб.
9 - купонный период 7 395 000 руб.
10 - купонный период 7 395 000 руб.
11 - купонный период 7 395 000 руб.
12 - купонный период 7 395 000 руб.
13 - купонный период 7 395 000 руб.
14 - купонный период 7 395 000 руб.
15 - купонный период 7 395 000 руб.
16 - купонный период 7 395 000 руб.
17 - купонный период 7 395 000 руб.
18 - купонный период 7 395 000 руб.
19 - купонный период 7 395 000 руб.
20 - купонный период 7 395 000 руб.
21 - купонный период 7 395 000 руб.
22 - купонный период 7 395 000 руб.
23 - купонный период 7 395 000 руб.
24 - купонный период 7 395 000 руб.
25 - купонный период 7 395 000 руб.
26 - купонный период 7 395 000 руб.
27 - купонный период 7 395 000 руб.
28 - купонный период 7 395 000 руб.
29 - купонный период 7 395 000 руб.
30 - купонный период 7 395 000 руб.
31 - купонный период 5 550 000 руб.
32 - купонный период 5 550 000 руб.
33 - купонный период 5 550 000 руб.
34 - купонный период 5 550 000 руб.
35 - купонный период 3 700 000 руб.
36 - купонный период 3 700 000 руб.
37 - купонный период 3 700 000 руб.
38 - купонный период 3 700 000 руб.
39 - купонный период 1 850 000 руб.
40 - купонный период 1 850 000 руб.
41 - купонный период 1 850 000 руб.
42 - купонный период 1 850 000 руб.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период: 18,00 % годовых за каждый купонный период с 1-го по 42-й включительно

В расчете на одну Биржевую облигацию:
1-30 купонный период: 14,79 руб.
31-34 купонный период: 11,1 руб.
35-38 купонный период: 7,4 руб.
39-42 купонный период: 3,7 руб.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

1 - купонный период 26.06.2026
2 - купонный период 26.07.2026
3 - купонный период 25.08.2026
4 - купонный период 24.09.2026
5 - купонный период 24.10.2026
6 - купонный период 23.11.2026
7 - купонный период 23.12.2026
8 - купонный период 22.01.2027
9 - купонный период 21.02.2027
10 - купонный период 23.03.2027
11 - купонный период 22.04.2027
12 - купонный период 22.05.2027
13 - купонный период 21.06.2027
14 - купонный период 21.07.2027
15 - купонный период 20.08.2027
16 - купонный период 19.09.2027
17 - купонный период 19.10.2027
18 - купонный период 18.11.2027
19 - купонный период 18.12.2027
20 - купонный период 17.01.2028
21 - купонный период 16.02.2028
22 - купонный период 17.03.2028
23 - купонный период 16.04.2028
24 - купонный период 16.05.2028
25 - купонный период 15.06.2028
26 - купонный период 15.07.2028
27 - купонный период 14.08.2028
28 - купонный период 13.09.2028
29 - купонный период 13.10.2028
30 - купонный период 12.11.2028
31 - купонный период 12.12.2028
32 - купонный период 11.01.2029
33 - купонный период 10.02.2029
34 - купонный период 12.03.2029
35 - купонный период 11.04.2029
36 - купонный период 11.05.2029
37 - купонный период 10.06.2029
38 - купонный период 10.07.2029
39 - купонный период 09.08.2029
40 - купонный период 08.09.2029
41 - купонный период 08.10.2029
42 - купонный период 07.11.2029


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.В. Макаров


3.2. Дата 21.05.2026г.