Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  07.05.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро"
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355003, Ставропольский кр., г. Ставрополь, ул. Дзержинского, домовладение 162
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1122651030006
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634807221
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00435-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37730
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации Общества с ограниченной ответственностью "ФЭС-Агро" процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер программы 4-00435-R-001P-02E от 12.07.2023, регистрационный номер выпуска 4В02-01-00435-R-001P от 28.07.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A106P63; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBXUXB (далее - "Биржевые облигации").
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):
- номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций;
- проценты (купонный доход) по облигациям.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Одиннадцатый купонный период по Биржевым облигациям, дата начала купонного периода: 05.02.2026, дата окончания купонного периода: 07.05.2026.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Общий размер выплаты в части процентов (купонного дохода) по облигациям и выплаты номинальной стоимости (части номинальной стоимости) облигаций эмитента в совокупности составляет 534 900 000 (Пятьсот тридцать четыре миллиона девятьсот тысяч рублей, из которых:
- 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей выплачено в счет частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций в дату окончания Одиннадцатого купонного периода;
- 34 900 000 (Тридцать четыре миллиона девятьсот тысяч) рублей, 00 копеек выплачено в счет уплаты процентов (купонного дохода) по облигациям за Одиннадцатый купонный период (14,00% годовых).
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
- размер выплаты номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента: 500 руб. 00 коп. (50% от номинальной стоимости Биржевой облигации);
- размер выплаты в части процентов (купонного дохода) по облигациям в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента за Одиннадцатый купонный период – 34 руб. 90 коп. (14,00% годовых).
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 1 000 000 (Один миллион) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 07.05.2026.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%.



3. Подпись
3.1. Директор
М.В. Кучеров


3.2. Дата 07.05.2026г.