Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  04.05.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700572161
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704268000
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00968-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены (объявлены) доходы: облигации бездокументарные с централизованным учетом прав класса А1 неконвертируемые с залоговым обеспечением денежными требованиями процентные (регистрационный номер выпуска 4-01-00968-R-001P от 14 апреля 2026 года, ISIN код RU000A10EW77, CFI код DBXSXB) (далее – "Облигации").
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган Эмитента, функции которого выполняет ООО "Тревеч - Управление".
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 04.05.2026
2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период, начинается 6 мая 2026 года и оканчивается 3 июля 2026 года.
2.5. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): 25,42 руб.
Расчет суммы выплат на одну Облигацию по каждому из купонов производится по следующей формуле:
К1i = C1i * Nom1i * (T1i – T1i-1) / 365,
где:
i – порядковый номер купонного периода;
К1i – размер процентного (купонного) дохода по купону в расчете на одну Облигацию (в рублях);
Nom1i – номинальная стоимость одной Облигации класса А1, а в случае осуществления Эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций в предыдущих купонных периодах – непогашенная в предыдущих купонных периодах часть номинальной стоимости одной Облигации на установленную для i-го купонного периода Дату расчёта (в рублях);
C1i – размер процентной ставки по i-ому купону (в сотых долях);
T1i-1 – дата начала купонного периода i-ого купона;
T1i – дата окончания купонного периода i-ого купона.
При этом Эмитент определил, что размер процентной ставки по первому купону в сотых долях составляет 0,16.
Размер процентной ставки по первому купону в процентах годовых равен 16,0%.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.7. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: наступающая после Даты начала размещения наиболее ранняя Дата выплаты (как данные термины определены решением о выпуске Облигаций),3 июля 2026 года.


3. Подпись
3.1. Директор ООО "Тревеч - Управление"
Л.В. Лесная


3.2. Дата 04.05.2026г.