Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  04.05.2026
Публичное акционерное общество "Кокс"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кокс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, стр.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026г.

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 85,71 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
По вопросам №№2, 4 повестки дня число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, незаинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", составляет 85,71% от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
Кворум для принятия решений по вопросам №№2, 4 повестки дня составляет 85,71%.
Результаты (итоги) голосования по второму вопросу: "ЗА" – 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Члены совета директоров, не принявшие участие в голосовании – нет.
Решение принято.
Результаты (итоги) голосования по четвертому вопросу: "ЗА" – 6 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Члены совета директоров, не принявшие участие в голосовании – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня: "О даче согласия / об одобрении совершения обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность": Дать согласие / одобрить совершение обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение №4 к Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/145-3/24 от 17.07.2024 г. с … в обеспечение исполнения обязательств …, на следующих основных условиях:
Стороны сделки:
… (Банк, Кредитор);
Публичное акционерное общество "Кокс" (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877) (Поручитель).
Выгодоприобретатель:
… (Заемщик, Должник).

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения № 4 к договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-5/02/145-3/24 от 17.07.2024 г., заключенному между Поручителем и Кредитором (далее также – Договор поручительства) в обеспечение обязательств Должника по Кредитному договору № 00.19-5/01/145/24 от 17.07.2024 г. (далее – Основной договор), в связи с изменением условий Основного договора, в том числе, в части условий о порядке начисления и уплаты процентов (Дополнительное соглашение №5 к Основному договору).

Цена сделки:
Должнику предоставлена возобновляемая кредитная линия в размере 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей на цели финансирование текущей деятельности.

Процентная ставка:
Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующем размере:
А) По действующим траншам, выданным по "20" ноября 2024 года:

Срок, на который предоставляется транш Процентная ставка,
% годовых
до 180 (сто восемьдесят) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,3 (Три целых три десятых) процентных пункта
от 181 (сто восемьдесят один) до 365 (триста шестьдесят пять) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3,5 (три целых пять десятых) процентных пункта.
В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Основному договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.

Б) По траншам, выданным с "21" ноября 2024 года (включительно):

Срок, на который предоставляется транш Процентная ставка,
% годовых
до 180 (сто восемьдесят) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4,0 (Четыре) процентных пункта
от 181 (сто восемьдесят один) до 365 (триста шестьдесят пять) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4,0 (Четыре) процентных пункта.
В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Основному договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.
Уплата процентов за пользование траншами за первый процентный период по Основному договору производится в дату выдачи каждого транша в первом процентном периоде.
Уплата процентов за пользование траншами за последующие процентные периоды производится Должником ежемесячно, в валюте транша, не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период. Окончательная уплата процентов производится в дату полного фактического погашения всех предоставленных в соответствии с условиями Основного договора траншей /в дату полного досрочного погашения/ расторжения Основного договора.
Уплата процентов в период с 01.12.2025г. (включительно) по 30.04.2026г. (включительно):
- не производится (за исключением процентов, уже уплаченных за декабрь 2025 года).
Начисленные, но не уплаченные за период с 01.12.2025г. (включительно) по 30.04.2026 г. (включительно) проценты ежемесячно в последний календарный день каждого месяца капитализируются в основной долг (увеличивают ссудную задолженность) с начислением на него процентов;
- уплата капитализированных процентов (начисленных, но не уплаченных процентов) за период с 01.12.2025г. (включительно) по 30.04.2026 год (включительно) осуществляется ежемесячно равными долями, начиная с 01.05.2026г. по 30.06.2026г., не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, в порядке, установленном Основным договором.

Срок действия Основного договора:
Срок окончательного возврата кредита - "17" июля 2026 г. (далее – окончательный срок возврата кредита).
Кредит предоставляется траншами сроком до 180 (сто восемьдесят) дней (включительно), от 181 (сто восемьдесят один) дня до 365 (триста шестьдесят пять) дней (включительно).

Предоставление траншей в соответствии с условиями Основного договора осуществляется в срок по 18-й календарный месяц действия договора (включительно), по истечении указанной даты транши не предоставляются.
Договор поручительства и обязательства поручителя вступают в силу с даты заключения договора и действуют по "17" июля 2029 г. включительно.
Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае изменения условий Основного договора (как в одностороннем порядке, так и по соглашению сторон Основного договора), в т.ч. влекущих увеличение ответственности Поручителя по сравнению с первоначальными условиями Основного договора (увеличение процентной ставки по кредиту не более чем в два раза, изменение (уменьшение или увеличение) срока кредитования не более чем в два раза, увеличение основного долга на сумму капитализированных процентов (начисленных, но неуплаченных процентов) в размере, не превышающим 50% (Пятьдесят процентов) от суммы Лимита задолженности, установленной Основным договором, изменение условий обеспечения Основного договора, выражающееся в уменьшении или увеличении количества поручителей, прекращении или добавлении обеспечения в виде залога, уменьшении или увеличении размера заложенного имущества), включая случаи предъявления Банком требования о досрочном погашении кредита вместе с начисленными процентами.

Иные существенные условия сделки, одобренные ранее внеочередным общим собранием акционеров ПАО "Кокс" 10.09.2024 (протокол № б/н от 10.09.2024), внеочередным общим собранием акционеров ПАО "Кокс" 24.12.2024 г. (протокол № б/н от 24.12.2024 г.), решением совета директоров ПАО "Кокс" 10.03.2026 г. (протокол № б/н от 10.03.2026 г.), решением общего собрания акционеров ПАО "Кокс" 14.04.2026 г. (протокол № б/н от 15.04.2026 г.), остаются без изменений.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделки: …
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (… - управляющая компания ПАО "Кокс" и …).
Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: …;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления лица управляющей организации общества и лица, являющего выгодоприобретателем по сделке (Президент … - управляющей компании ПАО "Кокс" и …), является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО "Кокс") и контролирующим лицом лица, являющего выгодоприобретателем по сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций …).

По четвертому вопросу повестки дня: "О даче согласия / об одобрении совершения обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность": Дать согласие / одобрить совершение обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-2/02/240-2/24 от 12.12.2024 с … в обеспечение исполнения обязательств … на следующих основных условиях:

Стороны сделки:
… (Банк, Кредитор);
Публичное акционерное общество "Кокс" (650021, Россия, г. Кемерово, ул. 1-ая Стахановская, 6, ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877) (Поручитель).
Выгодоприобретатель:
… (Заемщик, Должник).

Предмет сделки: заключение дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства с юридическим лицом № 00.19-2/02/240-2/24 от 12.12.2024 г., заключенному между Поручителем и Кредитором (далее также – Договор поручительства) в обеспечение обязательств Должника по Кредитному договору №00.19-2/01/240/24 от "12" декабря 2024г. (далее - Основной договор), в связи с изменением условий Основного договора, в том числе, в части условий о порядке начисления и уплаты процентов, условий о сроке гашения траншей (Дополнительное соглашение №6 от "15" апреля 2026 года, Дополнительное соглашение №7 к Основному договору).

Цена сделки:
Должнику предоставлена неподтвержденная возобновляемая кредитная линия (без безусловного обязательства БАНКА предоставить кредит) с установлением максимального размера единовременной задолженности ЗАЕМЩИКА (далее – Лимит задолженности) в размере 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей на цели финансирование текущей деятельности.
Кредит предоставляется траншами с установлением следующего графика снижения Лимита задолженности:
Период действия лимита задолженности
(не позднее последнего рабочего дня периода) Период действия лимита задолженности
с "12" декабря 2024г. по "31" мая 2027г. 2 000 000 000,00 (Два миллиарда) рублей РФ
с "01" июня 2027г. по "31" августа 2027г. 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей РФ
с "01" сентября 2027г. по "12" декабря 2027г. 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей РФ

Процентная ставка:
Процентная ставка за пользование траншами устанавливается в следующем размере:

Срок, на который предоставляется транш Процентная ставка,
% годовых
До 180 (Сто восемьдесят) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4,0 (Четыре) процентных пункта
от 181 (Сто восемьдесят один) до 365 (Триста шестьдесят пять) дней (включительно) Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 4,5 (Четыре целых) процентных пункта

В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Основному договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.

Уплата процентов за пользование траншами за первый процентный период по Основному договору производится в дату выдачи каждого транша в первом процентном периоде.
Уплата процентов за пользование траншами за последующие процентные периоды производится Должником ежемесячно, в валюте транша, не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период. Окончательная уплата процентов производится в дату полного фактического погашения всех предоставленных в соответствии с условиями Основного договора траншей /в дату полного досрочного погашения/ расторжения Основного договора.
Уплата процентов в период с 01.12.2025г. (включительно) по 30.04.2026г. (включительно):
- не производится (за исключением процентов, уже уплаченных за декабрь 2025 года).
Начисленные, но не уплаченные за период с 01.12.2025г. (включительно) по 30.04.2026 г. (включительно) проценты ежемесячно в последний календарный день каждого месяца капитализируются в основной долг (увеличивают ссудную задолженность) с начислением на него процентов;
- уплата капитализированных процентов (начисленных, но не уплаченных процентов) за период с 01.12.2025г. (включительно) по 30.04.2026 год (включительно) осуществляется ежемесячно равными долями, начиная с 01.05.2026г. по 30.06.2026г., не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, в порядке, установленном Основным договором.
Срок погашения траншей, предоставленных в рамках Основного договора:
Номер транша Сумма транша, рублей Дата выдачи транша Дата погашения транша в соответствии с условиями Кредитного договора Дата погашения транша в соответствии с вносимыми настоящим Дополнительным соглашением изменениями
00.19-2/01/240/24 5 400 000 000 26.02.2025 15.04.2026 15.05.2026
00.19-2/01/240/24 6 250 000 000 12.03.2025 15.04.2026 15.05.2026
00.19-2/01/240/24 7 250 000 000 19.03.2025 15.04.2026 15.05.2026
00.19-2/01/240/24 8 100 000 000 16.04.2025 15.04.2026 15.05.2026
00.19-2/01/240/24 9 300 000 000 09.12.2025 15.04.2026 15.05.2026
00.19-2/01/240/24 10 114 000 000 17.12.2025 15.04.2026 15.05.2026
00.19-2/01/240/24 11 286 000 000 24.12.2025 15.04.2026 15.05.2026
00.19-2/01/240/24 12 300 000 000 05.02.2026 15.04.2026 15.05.2026

Срок действия Основного договора:
Срок окончательного возврата кредита "12" декабря 2027 года.
Кредит предоставляется траншами сроком до 180 (сто восемьдесят) дней (включительно), от 181 (сто восемьдесят один) дня до 365 (триста шестьдесят пять) дней (включительно) с учетом графика снижения Лимита задолженности.

Предоставление траншей в соответствии с условиями Договора осуществляется в срок по "31" мая 2027 года, включительно, по истечении указанной даты транши не предоставляются.
Договор поручительства и обязательства поручителя вступают в силу с даты заключения договора и действуют по "12" декабря 2030 г. включительно.
По истечении этого срока поручительство прекращается.
Поручитель обязуется отвечать за исполнение Должником обязательств по Основному договору в случае изменения условий Основного договора (как в одностороннем порядке, так и по соглашению сторон Основного договора), в т.ч. влекущих увеличение ответственности Поручителя по сравнению с первоначальными условиями Основного договора (увеличение процентной ставки по кредиту не более чем в два раза, изменение (уменьшение или увеличение) срока кредитования не более чем в два раза, увеличение основного долга на сумму капитализированных процентов (начисленных, но неуплаченных процентов) в размере, не превышающим 50% (Пятьдесят процентов) от суммы Лимита задолженности, установленной Основным договором, изменение условий обеспечения Основного договора, выражающееся в уменьшении или увеличении количества поручителей, прекращении или добавлении обеспечения в виде залога, уменьшении или увеличении размера заложенного имущества), включая случаи предъявления Банком требования о досрочном погашении кредита вместе с начисленными процентами.

Иные существенные условия сделки, одобренные ранее внеочередным общим собранием акционеров ПАО "Кокс" 31.01.2025 (протокол № б/н от 31.01.2025), решением совета директоров ПАО "Кокс" 10.03.2026 г. (протокол № б/н от 10.03.2026 г.), решением общего собрания акционеров ПАО "Кокс" 14.04.2026 г. (протокол № б/н от 15.04.2026 г.), остаются без изменений.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделки: …
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (… - управляющая компания ПАО "Кокс" и …).
Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении сделки: …;
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления управляющей организации общества и лица, являющего выгодоприобретателем по сделке (Президент … - управляющей компании ПАО "Кокс" и …), является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО "Кокс") и контролирующим лицом лица, являющего выгодоприобретателем по сделке (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций …).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: "30" апреля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 30.04.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг не указываются, так как повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО "Кокс"
(на основании доверенности № 528 от 01.10.2025г.) Б.Х. Булаевский


3.2. Дата "30" апреля 2026 г. М.П.