Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  30.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, пр-кт Малый В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810309328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826685368
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00612
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9052; http://www.dohod.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.04.2026

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 29.04.2026 18:32:00) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8DXm3VzI5k-C1VoPPwD9g-AA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:

2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 31.03.2022, N 4920
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 28.04.2026: 1 339 442 646,33
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 27.04.2026: 1 329 325 698,25
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,76
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 28.04.2026: 1 631,14
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 27.04.2026: 1 633,43
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,1401958
2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс): Код индекса BOND; за 20 рабочих дней -0,17; за 250 рабочих дней 0,94;

Корректировка п. 2.8. сообщения, в связи с выявлением неточных сведений в раскрываемой информации.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Бородатова


3.2. Дата 30.04.2026г.