Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  27.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент РТБ-1"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент РТБ-1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125375, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер Большой Гнездниковский, д. 1, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700370026
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703181501
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00977-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39450
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: неконвертируемые бездокументарные процентные облигации с ипотечным покрытием класса "А" (регистрационный номер выпуска: 4-01-00977-R от 17 апреля 2026 года, ISIN код: RU000A10EXM7).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган Эмитента, функции которого осуществляет АКРА РМ (ООО) - управляющая организация Эмитента.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 27 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 27 апреля 2026 года, решение АКРА РМ (ООО), осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), № 4 от 27 апреля 2026 года.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период начинается 29 апреля 2026 года и оканчивается 25 июня 2026 года.
2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента: 209 675 264 (Двести девять миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч двести шестьдесят четыре) рубля (15,8 (Пятнадцать целых восемь десятых) процента годовых).
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента по иным купонам, определяется в соответствии с п. 5.4 решения о выпуске Облигаций.
При этом Эмитентом установлен следующий порядок определения размера процентной ставки (Сj) Облигаций по первому купону:
Сj = R + Margin, где:
Сj – размер процентной ставки купона по j-ому купонному периоду (в процентах годовых);
j – порядковый номер купонного периода, по которому определяется размер процентной ставки купона;
R – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых), действующей по состоянию на дату начала Расчетного периода, относящегося к Дате выплаты, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на дату начала Расчетного периода, относящегося к Дате выплаты (в том числе если такой день является выходным или нерабочим праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России при определении значения параметра "R" будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России.
Если значение ключевой ставки Банка России содержит более двух знаков после запятой, то для целей определения значения параметра "R" значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется;
Margin – 1,30 (Одна целая и 30/100) процента годовых.
Порядок определения размера процентной ставки по купонам со 2 (второго) по 11 (одиннадцатый) (Определенный купон) включительно устанавливается аналогичным порядку определения размера процентной ставки по первому купону.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента за отчетный (купонный) период: 24 (Двадцать четыре) рубля 67 (Шестьдесят семь) копеек (15,8 (Пятнадцать целых восемь десятых) процента годовых).
Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента по иным купонам, определяется в соответствии с п. 5.4 решения о выпуске Облигаций.
При этом Эмитентом установлен следующий порядок определения размера процентной ставки (Сj) Облигаций по первому купону:
Сj = R + Margin, где:
Сj – размер процентной ставки купона по j-ому купонному периоду (в процентах годовых);
j – порядковый номер купонного периода, по которому определяется размер процентной ставки купона;
R – значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых), действующей по состоянию на дату начала Расчетного периода, относящегося к Дате выплаты, публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на дату начала Расчетного периода, относящегося к Дате выплаты (в том числе если такой день является выходным или нерабочим праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России при определении значения параметра "R" будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России.
Если значение ключевой ставки Банка России содержит более двух знаков после запятой, то для целей определения значения параметра "R" значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется;
Margin – 1,30 (Одна целая и 30/100) процента годовых.
Порядок определения размера процентной ставки по купонам со 2 (второго) по 11 (одиннадцатый) (Определенный купон) включительно устанавливается аналогичным порядку определения размера процентной ставки по первому купону.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо для Облигаций.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: дата выплаты дохода по первому купону Облигаций - 25 июня 2026 года.


3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель ООО "ИА РТБ-1" (Доверенность б/н от 10.02.2026)
М.С. Ворлахина


3.2. Дата 27.04.2026г.