Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  23.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИТ"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Большая Татарская, д. 9, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700318847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9728011653
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00214-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-04, регистрационный номер выпуска 4B02-04-00214-L-001P от 15.04.2026, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер 4-00214-L-001P-02E от 25.04.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): на дату раскрытия не присвоен (далее – Биржевые облигации).
2.2 Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Приказом от 23.04.2026 № 23.04.1 величина процентной ставки по первому купонному периоду установлена в размере 16,00 % (Шестнадцать процентов) годовых.
Решением о выпуске ценных бумаг (регистрационный номер 4B02-04-00214-L-001P от 15.04.2026 процентная ставка по купонам со второго по тридцать шестой включительно равны ставке первого купона.
2.3 Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: дата принятия решения о ставке первого купона – 23.04.2026.
2.4 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5 Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период
Дата начала купонного периода: 24.04.2026 Дата окончания купонного периода: 24.05.2026
2 купонный период
Дата начала купонного периода: 24.05.2026 Дата окончания купонного периода: 23.06.2026
3 купонный период
Дата начала купонного периода: 23.06.2026 Дата окончания купонного периода: 23.07.2026
4 купонный период
Дата начала купонного периода: 23.07.2026 Дата окончания купонного периода: 22.08.2026
5 купонный период
Дата начала купонного периода: 22.08.2026 Дата окончания купонного периода: 21.09.2026
6 купонный период
Дата начала купонного периода: 21.09.2026 Дата окончания купонного периода: 21.10.2026
7 купонный период
Дата начала купонного периода: 21.10.2026 Дата окончания купонного периода: 20.11.2026
8 купонный период
Дата начала купонного периода: 20.11.2026 Дата окончания купонного периода: 20.12.2026
9 купонный период
Дата начала купонного периода: 20.12.2026 Дата окончания купонного периода: 19.01.2027
10 купонный период
Дата начала купонного периода: 19.01.2027 Дата окончания купонного периода: 18.02.2027
11 купонный период
Дата начала купонного периода: 18.02.2027 Дата окончания купонного периода: 20.03.2027
12 купонный период
Дата начала купонного периода: 20.03.2027 Дата окончания купонного периода: 19.04.2027
13 купонный период
Дата начала купонного периода: 19.04.2027 Дата окончания купонного периода: 19.05.2027
14 купонный период
Дата начала купонного периода: 19.05.2027 Дата окончания купонного периода: 18.06.2027
15 купонный период
Дата начала купонного периода: 18.06.2027 Дата окончания купонного периода: 18.07.2027
16 купонный период
Дата начала купонного периода: 18.07.2027 Дата окончания купонного периода: 17.08.2027
17 купонный период
Дата начала купонного периода: 17.08.2027 Дата окончания купонного периода: 16.09.2027
18 купонный период
Дата начала купонного периода: 16.09.2027 Дата окончания купонного периода: 16.10.2027
19 купонный период
Дата начала купонного периода: 16.10.2027 Дата окончания купонного периода: 15.11.2027
20 купонный период
Дата начала купонного периода: 15.11.2027 Дата окончания купонного периода: 15.12.2027
21 купонный период
Дата начала купонного периода: 15.12.2027 Дата окончания купонного периода: 14.01.2028
22 купонный период
Дата начала купонного периода: 14.01.2028 Дата окончания купонного периода: 13.02.2028
23 купонный период
Дата начала купонного периода: 13.02.2028 Дата окончания купонного периода: 14.03.2028
24 купонный период
Дата начала купонного периода: 14.03.2028 Дата окончания купонного периода: 13.04.2028
25 купонный период
Дата начала купонного периода: 13.04.2028 Дата окончания купонного периода: 13.05.2028
26 купонный период
Дата начала купонного периода: 13.05.2028 Дата окончания купонного периода: 12.06.2028
27 купонный период
Дата начала купонного периода: 12.06.2028 Дата окончания купонного периода: 12.07.2028
28 купонный период
Дата начала купонного периода: 12.07.2028 Дата окончания купонного периода: 11.08.2028
29 купонный период
Дата начала купонного периода: 11.08.2028 Дата окончания купонного периода: 10.09.2028
30 купонный период
Дата начала купонного периода: 10.09.2028 Дата окончания купонного периода: 10.10.2028
31 купонный период
Дата начала купонного периода: 10.10.2028 Дата окончания купонного периода: 09.11.2028
32 купонный период
Дата начала купонного периода: 09.11.2028 Дата окончания купонного периода: 09.12.2028
33 купонный период
Дата начала купонного периода: 09.12.2028 Дата окончания купонного периода: 08.01.2029
34 купонный период
Дата начала купонного периода: 08.01.2029 Дата окончания купонного периода: 07.02.2029
35 купонный период
Дата начала купонного периода: 07.02.2029 Дата окончания купонного периода: 09.03.2029
36 купонный период
Дата начала купонного периода: 09.03.2029 Дата окончания купонного периода: 08.04.2029

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1 купонный период 26 300 000.00 (двадцать шесть миллионов триста тысяч) рублей
2 купонный период 25 240 000.00 (двадцать пять миллионов двести сорок тысяч) рублей
3 купонный период 24 180 000.00 (двадцать четыре миллиона сто восемьдесят тысяч) рублей
4 купонный период 23 120 000.00 (двадцать три миллиона сто двадцать тысяч) рублей
5 купонный период 22 060 000.00 (двадцать два миллиона шестьдесят тысяч) рублей
6 купонный период 21 020 000.00 (двадцать один миллион двадцать тысяч) рублей
7 купонный период 19 960 000.00 (девятнадцать миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей
8 купонный период 18 920 000.00 (восемнадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей
9 купонный период 17 900 000.00 (семнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей
10 купонный период 16 880 000.00 (шестнадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей
11 купонный период 15 860 000.00 (пятнадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей
12 купонный период 14 860 000.00 (четырнадцать миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей
13 купонный период 13 840 000.00 (тринадцать миллионов восемьсот сорок тысяч) рублей
14 купонный период 12 800 000.00 (двенадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей
15 купонный период 11 800 000.00 (одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей
16 купонный период 10 820 000.00 (десять миллионов восемьсот двадцать тысяч) рублей
17 купонный период 9 920 000.00 (девять миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей
18 купонный период 9 100 000.00 (девять миллионов сто тысяч) рублей
19 купонный период 8 440 000.00 (восемь миллионов четыреста сорок тысяч) рублей
20 купонный период 7 880 000.00 (семь миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей
21 купонный период 7 340 000.00 (семь миллионов триста сорок тысяч) рублей
22 купонный период 6 880 000.00 (шесть миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей
23 купонный период 6 420 000.00 (шесть миллионов четыреста двадцать тысяч) рублей
24 купонный период 5 980 000.00 (пять миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) рублей
25 купонный период 5 520 000.00 (пять миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей
26 купонный период 5 060 000.00 (пять миллионов шестьдесят тысяч) рублей
27 купонный период 4 600 000.00 (четыре миллиона шестьсот тысяч) рублей
28 купонный период 4 140 000.00 (четыре миллиона сто сорок тысяч) рублей
29 купонный период 3 680 000.00 (три миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) рублей
30 купонный период 3 220 000.00 (три миллиона двести двадцать тысяч) рублей
31 купонный период 2 760 000.00 (два миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей
32 купонный период 2 300 000.00 (два миллиона триста тысяч) рублей
33 купонный период 1 860 000.00 (один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) рублей
34 купонный период 1 400 000.00 (один миллион четыреста тысяч) рублей
35 купонный период 940 000.00 (девятьсот сорок тысяч) рублей
36 купонный период 480 000.00 (четыреста восемьдесят тысяч) рублей
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 13 (тринадцать) рублей 15 (пятнадцать) копеек
2 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 12 (двенадцать) рублей 62 (шестьдесят две) копейки
3 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 12 (двенадцать) рублей 09 (девять) копеек
4 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 11 (одиннадцать) рублей 56 (пятьдесят шесть) копеек
5 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 11 (одиннадцать) рублей 03 (три) копейки
6 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 10 (десять) рублей 51 (пятьдесят одна) копейка
7 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 9 (девять) рублей 98 (девяносто восемь) копеек
8 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 9 (девять) рублей 46 (срок шесть) копеек
9 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 8 (восемь) рублей 95 (девяносто пять) копеек
10 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 8 (восемь) рублей 44 (сорок четыре) копейки
11 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 7 (семь) рублей 93 (девяносто три) копейки
12 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 7 (семь) рублей 43 (сорок три) копейки
13 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 6 (шесть) рублей 92 (девяносто две) копейки
14 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 6 (шесть) рублей 40 (сорок) копеек
15 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 5 (пять) рублей 90 (девяносто) копеек
16 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 5 (пять) рублей 41 (сорок одна) копейка
17 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 4 (четыре) рубля 96 (девяносто шесть) копеек
18 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 4 (четыре) рубля 55 (пятьдесят пять) копеек
19 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 4 (четыре) рубля 22 (двадцать две) копейки
20 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 3 (три) рубля 94 (девяносто четыре) копейки
21 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 3 (три) рубля 67 (шестьдесят семь) копеек
22 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 3 (три) рубля 44 (сорок четыре) копейки
23 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 3 (три) рубля 21 (двадцать одна) копейка
24 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 2 (два) рубля 99 (девяносто девять) копеек
25 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 2 (два) рубля 76 (семьдесят шесть) копеек
26 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 2 (два) рубля 53 (пятьдесят три) копейки
27 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 2 (два) рубля 30 (тридцать) копеек
28 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 2 (два) рубля 07 (семь) копеек
29 купонный период: купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 1 (один) рубль 84 (восемьдесят четыре) копейки
30 купонный период: купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 1 (один) рубль 61 (шестьдесят одна) копейка
31 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 1 (один) рубль 38 (двадцать) копеек
32 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 1 (два) рубля 15 (тридцать восемь) копеек
33 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 0 (ноль) рублей 93 (девяносто три) копейки
34 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 0 (ноль) рублей 70 (семьдесят) копеек
35 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 0 (ноль) рублей 47 (сорок семь) копеек
36 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 0 (ноль) рублей 24 (двадцать четыре) копейки
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период 24.05.2026
2 купонный период 23.06.2026
3 купонный период 23.07.2026
4 купонный период 22.08.2026
5 купонный период 21.09.2026
6 купонный период 21.10.2026
7 купонный период 20.11.2026
8 купонный период 20.12.2026
9 купонный период 19.01.2027
10 купонный период 18.02.2027
11 купонный период 20.03.2027
12 купонный период 19.04.2027
13 купонный период 19.05.2027
14 купонный период 18.06.2027
15 купонный период 18.07.2027
16 купонный период 17.08.2027
17 купонный период 16.09.2027
18 купонный период 16.10.2027
19 купонный период 15.11.2027
20 купонный период 15.12.2027
21 купонный период 14.01.2028
22 купонный период 13.02.2028
23 купонный период 14.03.2028
24 купонный период 13.04.2028
25 купонный период 13.05.2028
26 купонный период 12.06.2028
27 купонный период 12.07.2028
28 купонный период 11.08.2028
29 купонный период 10.09.2028
30 купонный период 10.10.2028
31 купонный период 09.11.2028
32 купонный период 09.12.2028
33 купонный период 08.01.2029
34 купонный период 07.02.2029
35 купонный период 09.03.2029
36 купонный период 08.04.2029
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савинов


3.2. Дата 23.04.2026г.