Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  22.04.2026
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 121609, г. Москва,
ш. Рублевское, д. 28, эт. 22, пом. I, ком. 25
1.3. ОГРН эмитента 1027700006289
1.4. ИНН эмитента 7705392230
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 25642-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358
www.metalloinvest.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22 апреля 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 028, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) долларов США каждая, сроком погашения - 22 октября 2028 года, регистрационный номер выпуска: 4-08-25642-H от 03.10.2022г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105A04; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB (далее – Облигации).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: восьмой купонный период; дата начала купонного периода: 22.10.2025г.; дата окончания купонного периода: 22.04.2026г.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 359 711 286 (триста пятьдесят девять миллионов семьсот одиннадцать тысяч двести восемьдесят шесть) рублей.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 3,375 % (три целых триста семьдесят пять тысячных) процента годовых, что соответствует 1 258,70 руб. (одной тысяче двумстам пятидесяти восьми) рублям 70 копейкам на одну Облигацию (16,875 доллара США по курсу ЦБ РФ на дату выплаты).
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 285 780 (двести восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 22.04.2026г.
2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%, обязательство исполнено в полном объеме.
3. Подписи
3.1. От имени АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" -
Генеральный директор ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" А.Н. Попов
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” апреля 20 26 г. М.П.