Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Дата раскрытия:  21.04.2026
Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"
События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания Публичное акционерное общество "Озон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 236006, Калининградская обл, г.о. город Калининград, г Калининград, ул Октябрьская, д. 29А, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1253900010374
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3900045916
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17182-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39583
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Принятие уполномоченным органом Эмитента решений о порядке (формуле) определения размера дохода по Биржевым облигациям, выплачиваемого по соответствующим купонным периодам, и порядке (формуле) определения размера накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям по соответствующим купонным периодам.

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:
привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных приобретателей Биржевых облигации.

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента (Генеральным Директором) - приказ № 3-П- МКПО/26 от 20.04.2026.

Содержание принятого решения:

Установить следующий порядок (формулу) определения размера дохода по Биржевым облигациям, выплачиваемого по купонным периодам с 1-го (первого) по 30-й (тридцатый) включительно:
Расчет суммы выплат купонного дохода по каждому купонному периоду на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
Di0+Ti
КД i = ? Д Dij , где
Dij=Di0+1

КД i — размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;
i — порядковый номер соответствующего купонного периода (i=1, 2, 3, …, 30);
Di0 — дата начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
Di0+1 — дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
Ti — длительность i-го купонного периода Биржевых облигаций, в днях.

Величина КД i рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
Д Dij — доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dij, в российских рублях, определяемый по формуле:

Д Dij=Nom*RDij/365*100%, где
Nom — номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;
RDij — размер процентной ставки на каждую дату Dij, в процентах годовых, определяемый по формуле:
RDij = R+Спред, где
R — значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 5-й (пятый) день, предшествующий дате Dij (далее — Dij-5), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на Dij-5 день (в том числе, если Dij-5 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и/или перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления;
Dij — календарная дата, приходящаяся на каждый (за исключением первого) j-й день i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;
Спред — спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей (здесь и далее — как этот термин определен в Программе) не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом значения Спреда и до даты начала размещения Биржевых облигаций).
Процентная ставка или порядок определения процентной ставки (включая формулу расчета купонного дохода/накопленного купонного дохода) по каждому купонному периоду начиная с 25-го (двадцать пятого) определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций не позднее первого дня срока, в течение которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом у владельцев Биржевых облигаций.



Установить следующий порядок (формулу) определения накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям по купонным периодам с 1-го (первого) по 30-й (тридцатый) включительно:

T
НКДТ=? Д Dij , где
Dij=Di0+1

НКДТ — размер накопленного купонного дохода на дату Т, в российских рублях;
T — дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода;
Di0+1 — дата, следующая за датой начала i-го купонного периода Биржевых облигаций;
Д Dij — доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dij, в российских рублях, определяемый по формуле:

Д Dij=Nom*RDij /365*100%, где:

Nom — номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;
RDij — размер процентной ставки на каждую дату Dij, в процентах годовых, определяемый по формуле:

RDij = R+Спред, где
R — значение ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) на 5-й (пятый) день, предшествующий дате Dij (далее — Dij-5), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет". В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на Dij-5 день (в том числе, если Dij-5 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению. Если ключевая ставка Банка России упразднена и/или перестает использоваться Банком России, ключевой ставкой Банка России будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ключевой ставки Банка России определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления;
Dij — календарная дата, приходящаяся на каждый (за исключением первого) j-й день i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход;
Спред — спред, в процентах годовых (определяется Эмитентом и раскрывается Эмитентом в форме сообщения в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты установления Эмитентом значения Спреда и до даты начала размещения Биржевых облигаций).

Величина НКДТ рассчитывается с точностью до второго знака после запятой, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение второго знака после запятой не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации неконвертируемые бездокументарные процентные серии 001Р-02 (ранее – "Биржевые облигации") размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-17182-A-001P-02E от 16.03.2026.
Регистрационный номер 4B02-02-17182-A-001P от 17.04.2026.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) выпуску Биржевых облигаций не присвоен на дату раскрытия.

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 20 апреля 2026 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
И.В. Герасимов


3.2. Дата 21.04.2026г.