Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Дата раскрытия:  20.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ Финанс"
Сообщение о существенном факте
"Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "О’КЕЙ Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195213, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. м.о. Малая Охта, пр-кт Заневский, д. 65, к. 1, литера А, помещ. 204
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217800076955
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7806586560
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00618-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.okmarket.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:
Привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает владельцев Биржевых облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение принято единственным участником Эмитента – Обществом с ограниченной ответственностью "О’КЕЙ" (ОГРН 1027810304950) 20.04.2026 (Решение единственного участника от 20.04.2026 № 2004/26 ).
Содержание принятого решения:
Досрочно погасить Биржевые облигации по усмотрению Эмитента на следующих условиях:
• досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в дату окончания 14 купонного периода (дата досрочного погашения Биржевых облигаций). Так как дата досрочного погашения приходится на нерабочий день, праздничный или выходной день, то перечисление надлежащей суммы будет производиться в первый Рабочий день, следующий за нерабочим днем (12.05.2026).
• досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации;
• досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска в количестве 1 764 770 (один миллион семьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот семьдесят) штук;
• досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется по непогашенной части номинальной стоимости (1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек на одну Биржевую облигацию), при этом выплачивается купонный доход по 14 купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

Дополнительная информация.
Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, установлены Решением о выпуске ценных бумаг и Программой Биржевых облигаций.
Досрочное погашение осуществляется в соответствии с подпунктом п. 5.6.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.5.2.3. Программы Биржевых облигаций.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в том числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер выпуска 108584624), имеющей регистрационный номер 4-00618-R-001P-02E от 17.12.2021, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00618-R-001P от 07.11.2022, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A105FM7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (по тексту – Биржевые облигации).
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 20.04.2026

3. Подпись
3.1. Главный специалист отдела корпоративных финансов, действующая на основании доверенности Семенова Д.А.
3.2. Дата 20.04.2026