Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  20.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125167, г. Москва, проспект Ленинградский, д. 39 стр. 79 этаж 4 пом. XIII каб. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746811141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714431630
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00566-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00566-R-001P-02E от 20.04.2021, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00566-R-001P от 09.04.2026 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия настоящего Сообщения о существенном факте не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом – Генеральный директор управляющей организации ООО "Мэйл.Ру Финанс" - ООО "Управляющая компания ВК".
Дата принятия решения: "20" апреля 2026 года, Приказ от "20" апреля 2026 года №МРФН-4.11-26-5.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 20.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период с 22.04.2026 по 22.05.2026
2 купонный период с 22.05.2026 по 21.06.2026
3 купонный период с 21.06.2026 по 21.07.2026
4 купонный период с 21.07.2026 по 20.08.2026
5 купонный период с 20.08.2026 по 19.09.2026
6 купонный период с 19.09.2026 по 19.10.2026
7 купонный период с 19.10.2026 по 18.11.2026
8 купонный период с 18.11.2026 по 18.12.2026
9 купонный период с 18.12.2026 по 17.01.2027
10 купонный период с 17.01.2027 по 16.02.2027
11 купонный период с 16.02.2027 по 18.03.2027
12 купонный период с 18.03.2027 по 17.04.2027
13 купонный период с 17.04.2027 по 17.05.2027
14 купонный период с 17.05.2027 по 16.06.2027
15 купонный период с 16.06.2027 по 16.07.2027
16 купонный период с 16.07.2027 по 15.08.2027
17 купонный период с 15.08.2027 по 14.09.2027
18 купонный период с 14.09.2027 по 14.10.2027
19 купонный период с 14.10.2027 по 13.11.2027
20 купонный период с 13.11.2027 по 13.12.2027
21 купонный период с 13.12.2027 по 12.01.2028
22 купонный период с 12.01.2028 по 11.02.2028
23 купонный период с 11.02.2028 по 12.03.2028
24 купонный период с 12.03.2028 по 11.04.2028
25 купонный период с 11.04.2028 по 11.05.2028
26 купонный период с 11.05.2028 по 10.06.2028
27 купонный период с 10.06.2028 по 10.07.2028
28 купонный период с 10.07.2028 по 09.08.2028
29 купонный период с 09.08.2028 по 08.09.2028
30 купонный период с 08.09.2028 по 08.10.2028
31 купонный период с 08.10.2028 по 07.11.2028
32 купонный период с 07.11.2028 по 07.12.2028
33 купонный период с 07.12.2028 по 06.01.2029
34 купонный период с 06.01.2029 по 05.02.2029
35 купонный период с 05.02.2029 по 07.03.2029
36 купонный период с 07.03.2029 по 06.04.2029

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Для каждого купонного периода с 1-го по 36-ой: 14,15% (Четырнадцать целых пятнадцать сотых) процентов годовых, что соответствует 29 075 000,00 рублям 00 копейкам по Биржевым облигациям выпуска.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): Для каждого купонного периода с 1-го по 36-ой: 14,15% (Четырнадцать целых пятнадцать сотых) процентов, что соответствует 11 рублям 63 копейкам на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 22.05.2026
2 купонный период 21.06.2026
3 купонный период 21.07.2026
4 купонный период 20.08.2026
5 купонный период 19.09.2026
6 купонный период 19.10.2026
7 купонный период 18.11.2026
8 купонный период 18.12.2026
9 купонный период 17.01.2027
10 купонный период 16.02.2027
11 купонный период 18.03.2027
12 купонный период 17.04.2027
13 купонный период 17.05.2027
14 купонный период 16.06.2027
15 купонный период 16.07.2027
16 купонный период 15.08.2027
17 купонный период 14.09.2027
18 купонный период 14.10.2027
19 купонный период 13.11.2027
20 купонный период 13.12.2027
21 купонный период 12.01.2028
22 купонный период 11.02.2028
23 купонный период 12.03.2028
24 купонный период 11.04.2028
25 купонный период 11.05.2028
26 купонный период 10.06.2028
27 купонный период 10.07.2028
28 купонный период 09.08.2028
29 купонный период 08.09.2028
30 купонный период 08.10.2028
31 купонный период 07.11.2028
32 купонный период 07.12.2028
33 купонный период 06.01.2029
34 купонный период 05.02.2029
35 купонный период 07.03.2029
36 купонный период 06.04.2029

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Управляющая компания ВК"
Е.Г. Багудина


3.2. Дата 20.04.2026г.