Иное сообщение

Дата раскрытия:  16.04.2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЕНКАП"
Сообщение о завершении (окончании) формирования БПИФ рыночных финансовых инструментов "РенКап - Высокодоходные облигации"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЕНКАП"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "УК РЕНКАП"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: Г.МОСКВА
1.4. ИНН Управляющей компании: 9703186884
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-01164 от 13.11.2025
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.rencapwealth.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39633
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 16.04.2026

2. Содержание сообщения
ООО "УК РенКап" (далее – Управляющая компания), в связи с достижением стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, размера, необходимого для завершения (окончания) формирования БПИФ рыночных финансовых инструментов "РенКап - Высокодоходные облигации" (далее - Фонд) и регистрацией "7681" от 26.03.2026 года Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, в части касающейся общего количества выданных инвестиционных паев Фонда, сообщает о завершении формирования Фонда, а также следующее:

Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РенКап".

Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01164 от "13" ноября 2025 года выдана Центральным банком России.

Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: БПИФ рыночных финансовых инструментов "РенКап - Высокодоходные облигации".

Номер и дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) Правил доверительного управления Фондом: №7681 от 26.03.2026 (далее – Правила доверительного управления)

Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: 03.04.2026г.

Дата завершения (окончания) формирования Фонда в соответствии с Правилами Фонда: по истечении 6 (шести) месяцев после начала формирования Фонда, а именно 05.10.2026 г.

Размер стоимости имущества, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда: 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

Дата завершения (окончания) формирования Фонда: 15.04.2026г.

На дату завершения (окончания) формирования Фонда:
- стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) формирования: 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
- стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) формирования: 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;
- расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) формирования: 1000 рублей.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156 "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, можно по месту осуществления лицензируемого вида деятельности Управляющей компании по адресу: Россия, г. Москва, вн.тер.г., Муниципальный округ Пресненский, Пресненская на., д 10, тел. 8 (495) 258-77-77 или в сети Интернет по адресу: www.rencapwealth.ru

Стоимость объектов вложения средств и соответственно расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда могут увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.

В случае если, Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и скидки к расчетной стоимости паев при их погашении, взимание данных скидок и надбавок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.



3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Подпись
4.1. Генеральный директор
М.И. Зак


4.2. Дата 16.04.2026г.