Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Дата раскрытия:  15.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "УК "Финам Менеджмент"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 127006, г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2, комн.29
1.4. ИНН Управляющей компании: 7744002606
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00095 от 20.12.2002
1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://www.fdu.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7696
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 15.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Финам Облигационный с выплатой", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 22.09.2025, N 7306
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 14.04.2026: 81 551 396,65
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 13.04.2026: 81 763 773,57
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,26
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 14.04.2026: 10,73
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 13.04.2026: 10,76
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,2788104

3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО "УК "Финам Менеджмент" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: https://www.fdu.ru/documents/disclosure/finam_bonds/

4. Подпись
4.1. Генеральный директор
А.П. Бирман


4.2. Дата 15.04.2026г.