Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  14.04.2026
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 121609, г. Москва,
ш. Рублевское, д. 28, эт. 22, пом. I, ком. 25
1.3. ОГРН эмитента 1027700006289
1.4.ИНН эмитента 7705392230
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 25642-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358
www.metalloinvest.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14 апреля 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-05 Акционерного общества "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) китайских юаней каждая, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, имеющей регистрационный номер 4-25642-H-001P-02E от 02.09.2022г., регистрационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-05-25642-H-001P, дата регистрации – 12.10.2023г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1071S3; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB (далее – Биржевые облигации).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям и номинальная стоимость облигаций, выплачиваемая при погашении.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: пятый купонный период; дата начала купонного периода: 14.10.2025г.; дата окончания купонного периода: 14.04.2026г.;
910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента:

Общий размер выплаты в китайских юанях в части купонного дохода и номинальной стоимости в совокупности составляет:
975?649?262,19 (девятьсот семьдесят пять миллионов шестьсот сорок девять тысяч двести шестьдесят две целых) 19/100 китайских юаней, в том числе:
Общий размер выплаченных доходов в китайских юанях, приходящихся на 948 457 штук Биржевых облигаций: 27 192 262,19 (двадцать семь миллионов сто девяносто две тысячи двести шестьдесят две целых) 19/100 китайских юаней за пятый купонный период;
Общий размер выплаченных доходов в китайских юанях, приходящихся на 948 457 штук Биржевых облигаций:
948 457 000 (девятьсот сорок восемь миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч) китайских юаней.

Общий размер выплаты в российских рублях в части купонного дохода и номинальной стоимости в совокупности составляет:
590?322?494,43 (пятьсот девяносто миллионов триста двадцать две тысячи четыреста девяносто четыре целых) 43/100 российских рублей, в том числе:
Общий размер выплаченных доходов в российских рублях, приходящихся на 51 543 штуки Биржевых облигаций: 16 453 041,03 (шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят три тысячи сорок одна целая) 3/100 российских рублей за пятый купонный период (выплата в рублях в соответствии с полученными сообщениями от владельцев ценных бумаг, содержащими указание на получение денежных выплат в российских рублях в соответствии с п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций);
Общий размер выплат в российских рублях, приходящихся на 51 543 штук Биржевых облигаций: 573 869 453,40 (пятьсот семьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят три целых) 40/100 российских рублей (выплата в рублях в соответствии с полученными сообщениями от владельцев ценных бумаг, содержащими указание на получение денежных выплат в российских рублях в соответствии с п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций).

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 5,75% (пять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует:
28,67 (двадцати восьми целым и шестидесяти семи сотым) китайских юаней на одну Биржевую облигацию (по выплате в китайских юанях);
319,21 (трёмстам девятнадцати целым) 21/100 российских рублей на одну Биржевую облигацию, что является эквивалентом 28,67 китайских юаней по курсу ЦБ РФ на 14.04.2026г. (по выплате в российских рублях).

Размер номинальной стоимости в расчёте на одну Биржевую облигацию:
1000 (одна тысяча) китайских юаней на одну Биржевую облигацию;
11 133,8 (одиннадцать тысяч сто тридцать три целых) и 8/100 российских рублей на одну Биржевую облигацию, что является эквивалентом 1000 (одной тысячи) китайских юаней по курсу ЦБ РФ на 14.04.2026г., (по выплате в российских рублях в соответствии с полученными сообщениями от владельцев ценных бумаг, содержащими указание на получение денежных выплат в российских рублях в соответствии с п.12 Решения о выпуске Биржевых облигаций).

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 1 000 000 штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежные средства.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 14.04.2026г.
2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%, обязательство исполнено в полном объеме.

3. Подписи
3.1. От имени АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" -
Генеральный директор ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" А.Н. Попов
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” апреля 20 26 г. М.П.