Иное сообщение

Дата раскрытия:  14.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Ликур"
Сообщение о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Ликур"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129329, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Свиблово, ул Вересковая, д. 1, к. 1, помещ. 10/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700103407
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9716005743
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00895-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39437
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: структурные неконвертируемые процентные бездокументарные облигации с залоговым обеспечением серии 02, предназначенные для квалифицированных инвесторов (далее – Облигации).
2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций и дата его регистрации: № 6-02-00895-R от 18.11.2025.
2.3. Порядок и условия досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента:
Если ниже не указано иное, термины, приведенные с большой буквы, имеют значение, указанное в Решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций (далее – Решение о выпуске).
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента при наступлении независящих от воли Эмитента случаев
В соответствии с положениями п. 5 ст. 27.1-1 Закона о РЦБ, предусматривающими, что структурная облигация не может предусматривать право на ее досрочное погашение по усмотрению ее эмитента, за исключением не зависящих от воли эмитента случаев, предусмотренных решением о выпуске структурных облигаций, предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента в случае наступления не зависящих от воли Эмитента обстоятельств.
Досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске производится в отношении всех Облигаций выпуска.
Досрочное погашение Облигаций в соответствии с п. 5.6.2 Решения о выпуске осуществляется в денежной или неденежной форме в случаях, предусмотренных Решением о выпуске.
Одновременно с досрочным погашением в соответствии с п. 5.6.2 Решения о выпуске производится выплата НКД, рассчитанного Расчетным агентом (следуя порядку определения накопленного купонного дохода, указанного в п. 12.1 Решения о выпуске) и Дополнительного дохода (при наличии).
При этом возможность выбора владельцами Облигаций формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. Владельцы и иные лица, осуществляющие права по Облигациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств в Депозитарий. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Депозитария.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Облигации подлежат досрочному погашению при наступлении одного или нескольких случаев, указанных далее (далее — "События досрочного погашения", каждый в отдельности — "Событие досрочного погашения"):
Событие № 1. Прекращение фонда, инвестиционные паи которого составляют Базовый актив.
Соответствующий случай считается наступившим на следующий рабочий день с момента, когда фонд, инвестиционные паи которого составляют Базовый актив, будет считаться прекращенным (в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации) и в результате такого прекращения произошло одно из следующих событий:
a. денежные средства от погашения Базового актива и/или ценные бумаги, составлявшие инвестиционный фонд, в полном объеме зачислены на счет Эмитента, либо
b. Базовый актив был полностью погашен без выплаты денежных средств или передачи ценных бумаг.
Событие № 2. Вступление в силу закона, иного нормативного акта, либо принятие какого-либо законного судебного решения, в связи с которым (которыми) Эмитенту запрещено и (или) противозаконно владеть, пользовать и (или) иным образом распоряжаться Базовым активом, либо в соответствии с которым Базовый актив изымается в пользу государства или иного третьего лица.
Соответствующий случай считается наступившим в дату вступления в силу закона, иного нормативного акта, судебного акта, в связи с которым (которыми) Эмитенту запрещено и (или) противозаконно владеть, пользовать и (или) иным образом распоряжаться Базовым активом, либо в соответствии с которым Базовый актив изымается в пользу государства или иного третьего лица.
Событие № 3. Неприобретение Эмитентом Базового актива в собственность в течение 90 (девяноста) рабочих дней с даты окончания размещения Облигаций в результате обстоятельств, не связанных с действием и (или) бездействием Эмитента (в том числе, если не будет получено согласие уполномоченного органа Российской Федерации).
Событие № 4. Отчуждение всех ценных бумаг, составляющих Базовый актив, на основании юридически обязывающей документации (в частности, опционных соглашений и опционов на заключение договора), подписанной на основании требования владельцев Облигаций, полученного в соответствии с настоящим Решением о выпуске (далее – Требование об отчуждении Базового актива), либо согласованной в порядке, предусмотренном пунктом 9(1) Решения о выпуске.
Информация о наступлении любого из Событий досрочного погашения предоставляется владельцам Облигаций путем размещения Эмитентом сообщения на Странице в сети Интернет не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты, когда Эмитент узнал или должен был узнать о наступлении соответствующего События досрочного погашения
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента при наступлении не зависящих от воли Эмитента случаев
Эмитент не вправе принимать решение о частичном досрочном погашении Облигаций иначе как в случаях, не зависящих от его воли, указанных в п. 5.6.3 Решения о выпуске.
Эмитент обязан принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций на условиях, указанных в п. 5.6.3. Решения о выпуске, не позднее следующего рабочего дня после поступления на Залоговый счет Поступлений по Базовому активу.
В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций Облигации частично досрочно погашаются в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Облигаций. При этом Дата частичного досрочного погашения должна быть не ранее 15-го дня с даты раскрытия в Ленте новостей информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
Размер погашаемой части номинальной стоимости каждой Облигации определяется исходя из суммы Поступлений по Базовому активу с предыдущей Даты частичного досрочного погашения или Даты начала размещения Облигаций (в зависимости от того, какая из данных дат наступила позднее), выраженной в российских рублях, к общему количеству Облигаций в обращении. Сумма, которая не может быть выплачена владельцам Облигаций в результате округления до целой копейки, остается на Залоговом счете и подлежит учету к выплате в составе следующего платежа в пользу владельцев Облигаций.
Стоимость частичного досрочного погашения Облигаций в отношении одной Облигации определяется с точностью до одной копейки, при этом округление производится в меньшую сторону, т.е. значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, вне зависимости от того, какая цифра стоит после первой за округляемой. Если стоимость частичного досрочного погашения в отношении одной Облигации меньше одной копейки, то в таком случае стоимость досрочного погашения Облигации считается равной нулю и частичное досрочное погашение Облигаций не осуществляется.
При частичном досрочном погашении Облигаций в соответствии с настоящим пунктом владельцам Облигаций не выплачивается купонный доход, НКД и (или) их часть. Выплата Дополнительного дохода в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных пп. 5.4 и 5.5 Решения о выпуске, допускается после частичного досрочного погашения Облигаций, в результате которого непогашенная номинальная стоимость одной Облигации составит 1 (Одну) копейку.
После того, как непогашенная номинальная стоимость каждой Облигации в результате частичного досрочного погашения составит 1 (Одну) копейку, частичное досрочное погашение не осуществляется – все денежные средства, поступающие на Залоговый счет в счет выплат по Базовому активу, выплачиваются в виде Дополнительного дохода в порядке, установленном п. 5.4.2 и 5.5.2 Решения о выпуске.
Эмитент обязан предоставить владельцам Облигаций информацию о Дате частичного досрочного погашения, размере погашаемой части номинальной стоимости Облигаций, стоимости частичного досрочного погашения Облигаций путем размещения соответствующей информации на Странице в сети Интернет.
Частичное досрочное погашение Облигаций осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска.
Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы частичного досрочного погашения Облигаций не предусмотрена. Владельцы и иные лица, осуществляющие права по Облигациям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет частичного досрочного погашения Облигаций через депозитарий, депонентами которого они являются. Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет частичного досрочного погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств в Депозитарий. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет Депозитария.
Порядок и условия досрочного погашения Облигаций при наступлении случаев, не зависящих от воли эмитента:
Принятие Эмитентом отдельного решения о досрочном погашении Облигаций в случаях, не зависящих от воли Эмитента, не требуется.
В отношении досрочного погашения Облигаций в случаях, не зависящих от воли Эмитента, применяются общие правила погашения, указанные в пункте 5.3 Решения о выпуске в части возможности погашения Облигаций денежными средствами и (или) неденежным имуществом, составляющим Базовый актив в зависимости от наличия или отсутствия в составе Базового актива неденежного имущества.
Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть повторно выпущены в обращение.
После передачи всех денежных средств с Залогового счета (без учета остатка, образующего в результате округления) и ценных бумаг, составляющих Базовый актив, владельцам Облигаций Облигации погашаются.
В случае, если на дату досрочного погашения Облигаций в составе Базового актива отсутствует неденежное имущество, на досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций направляются денежные средства в размере, не превышающем их номинальную стоимость. Сумма, превышающая номинальную стоимость Облигаций, выплачивается владельцам Облигаций в виде Дополнительного дохода, определяемого в соответствии с п. 5.4.2 Решения о выпуске.
При этом из средств, находящихся на Залоговом счете, вычитаются суммы денежных средств, необходимые для осуществления выплат, указанных в строках 2-13, 15-17 таблицы подпункта В) пункта 7.3.1.1 Решения о выпуске и возникших до Даты определения размера средств к погашению (включая эту дату).
Если на дату возникновения основания для досрочного погашения в соответствии с настоящим пунктом в состав Базового актива будет входить неденежное имущество Эмитент передает владельцам Облигаций данное имущество в соответствии с закрепленным в п. 5.3 Решения о выпуске Порядком погашения Облигаций посредством передачи неденежного имущества, входящего в состав Базового актива.
Если сделка с ценными бумагами, входящими в состав Базового актива, требует согласия уполномоченных органов Российской Федерации, такое согласие должно быть получено до момента передачи таких ценных бумаг владельцам Облигаций.
Приобретая Облигации, их владельцы соглашаются, что стоимость передаваемого в счет погашения имущества также может быть больше, меньше номинальной стоимости Облигаций или равно нулю.
После передачи всех денежных средств и ценных бумаг, составляющих Базовый актив, владельцам Облигаций, либо иным лицам, передача которым, в соответствии с законодательством Российской Федерации будет рассматриваться в качестве надлежащего исполнения обязательств Эмитента по передаче имущества владельцам Облигаций, Облигации будут считаться погашенными.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Осмий Менеджмент"
А.Г. Фоломеев


3.2. Дата 14.04.2026г.