Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  14.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-3"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-3"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Большой Саввинский, д. 10, стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1267700022369
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704269149
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00974-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39691
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: неконвертируемые бездокументарные процентные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса "А" (регистрационный номер выпуска: 4-01-00974-R от 23 марта 2026 года, ISIN код: RU000A10ENP1; CFI код: DBXSXB).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган Эмитента, функции которого осуществляет ООО "Тревеч-Управление" - управляющая организация Эмитента.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 14 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: 14 апреля 2026 года, решение ООО "Тревеч-Управление", осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей организации Эмитента), № 03/02/2026/SPE Alfa-3 от 14 апреля 2026 года.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период начинается 15 апреля 2026 года и оканчивается 1 июля 2026 года.
2.6. Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента: 1 719 500 000 (Один миллиард семьсот девятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей (16,3 (Шестнадцать целых и три десятых) процента годовых).
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента по иным купонам, определяется в соответствии с п. 5.4 решения о выпуске Облигаций.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента за отчетный (купонный) период: 34 (Тридцать четыре) рубля 39 (Тридцать девять) копеек (16,3 (Шестнадцать целых и три десятых) процента годовых).
Размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента по иным купонам, определяется в соответствии с п. 5.4 решения о выпуске Облигаций.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо для Облигаций.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: дата выплаты дохода по первому купону Облигаций - 1 июля 2026 года.


3. Подпись
3.1. Директор ООО "Тревеч-Управление"
Л.В. Лесная


3.2. Дата 14.04.2026г.