Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  13.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКС"
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ФАБРИКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 301600, Тульская обл., Узловский район, г. Узловая, ул. Тульская, д. 1 этаж / каб. 2/2, ЦЕХ 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746530852
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718011220
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00262-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39614
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00262-L-001P-02E от 19.01.2026, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00262-L-001P от 02.02.2026, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10E7U2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB (далее – Биржевые облигации).

2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):
Проценты (купонный доход) по Биржевым облигациям.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
2-й купонный период
дата начала купонного периода: 12.03.2026
дата окончания купонного периода: 11.04.2026

2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
2-й купонный период: 6 534 000 (Шесть миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек (26,50% годовых).

2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
2-й купонный период: 21,78 (Двадцать один рубль семьдесят восемь копеек) (26,50% годовых).

2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты:
300 000 (Триста тысяч) штук Биржевых облигаций.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):
Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Не применимо.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
2-й купонный период: 11.04.2026. Так как дата окончания 2-го купонного периода - 11.04.2026 - приходится на нерабочий день, то, в соответствии с п. 5.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций, перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода - 13.04.2026. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме:
100%. Доходы по Биржевым облигациям выплачены в полном объе


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.А. Радель


3.2. Дата 13.04.2026г.