Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  10.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1 офис д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746355225
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730233723
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00597-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38379
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2026

2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.
Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 03, размещаемые путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-01-00597-R от 21 апреля 2023 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1065M8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB (далее – "Биржевые облигации").
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям, номинальная стоимость Биржевых облигаций.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: тридцать шестой купонный период (дата начала купонного периода – 11 марта 2026 года, дата окончания купонного периода – 10 апреля 2026 года).
Не применимо в отношении выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций, которая осуществляется в связи с наступлением срока погашения Биржевых облигаций, установленного Решением о выпуске Биржевых облигаций (10 апреля 2026 года).
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 809 864 000 (Восемьсот девять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, из них: общий размер выплаченных доходов по тридцать шестому купонному периоду – 9 864 000 (Девять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек; общий размер выплаченной номинальной стоимости Биржевых облигаций составляет 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей 00 копеек.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: размер выплаты в части купонного дохода за тридцать шестой купонный период в расчете на одну Биржевую облигацию составляет 12 (Двенадцать) рублей 33 копейки, размер выплаченной номинальной стоимости в расчете на одну Биржевую облигацию составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 800 000 (Восемьсот тысяч) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо, так как выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды по акциям эмитента.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 10 апреля 2026 года.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100 % (Сто процентов) от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению (обязанность исполнена в полном объеме).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Васильев


3.2. Дата 10.04.2026г.