Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  07.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Фдв Факторинг"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Фдв Факторинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, пер Турчанинов, д. 6, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700384502
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9704243038
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00260-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39646
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.04.2026

2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.

Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00260-L-001Р от 23.01.2026 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены (далее - "Биржевые облигации").

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение об определении размера процентной ставки по купонным периодам Биржевых облигаций принято управляющей организацией эмитента - ООО "Форт", которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа, приказ № 02 от 06.04.2026 г.

Содержание принятого решения:
В соответствии с п. 5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций установить следующий порядок расчета купонного дохода (КД) и накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям:
КДi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%), где
КДi – величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду, в российских рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в российских рублях;
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).
ДОКП(i) – дата окончания i-того купонного периода.
i - порядковый номер купонного периода (i=1,…42).
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
НКД = Ci * Nom * (T - ДНКП(i))/(365 * 100%), где
i - порядковый номер купонного периода, i=1,...42;
НКД - накопленный купонный доход, в российских рублях;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в российских рублях;
Ci - размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;
ДНКП(i) - дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-того купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Установить процентную ставку по Биржевым облигациям на купонные периоды с первого по восемнадцатый включительно в размере 23,0 (Двадцать три) процента годовых.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 06.04.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято управляющей организацией эмитента - ООО "Форт", которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа, приказ № 02 от 06.04.2026 г.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период:
дата начала купонного периода 09.04.2026 г.,
дата окончания купонного периода 09.05.2026 г.

Второй купонный период:
дата начала купонного периода 09.05.2026 г.,
дата окончания купонного периода 08.06.2026 г.

Третий купонный период:
дата начала купонного периода 08.06.2026 г.,
дата окончания купонного периода 08.07.2026 г.

Четвертый купонный период:
дата начала купонного периода 08.07.2026 г.,
дата окончания купонного периода 07.08.2026 г.

Пятый купонный период:
дата начала купонного периода 07.08.2026 г.,
дата окончания купонного периода 06.09.2026 г.

Шестой купонный период:
дата начала купонного периода 06.09.2026 г.,
дата окончания купонного периода 06.10.2026 г.

Седьмой купонный период:
дата начала купонного периода 06.10.2026 г.,
дата окончания купонного периода 05.11.2026 г.

Восьмой купонный период:
дата начала купонного периода 05.11.2026 г.,
дата окончания купонного периода 05.12.2026 г.

Девятый купонный период:
дата начала купонного периода 05.12.2026 г.,
дата окончания купонного периода 04.01.2027 г.

Десятый купонный период:
дата начала купонного периода 04.01.2027 г.,
дата окончания купонного периода 03.02.2027 г.

Одиннадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 03.02.2027 г.,
дата окончания купонного периода 05.03.2027 г.
Двенадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 05.03.2027 г.,
дата окончания купонного периода 04.04.2027 г.

Тринадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 04.04.2027 г.,
дата окончания купонного периода 04.05.2027 г.

Четырнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 04.05.2027 г.,
дата окончания купонного периода 03.06.2027 г.

Пятнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 03.06.2027 г.,
дата окончания купонного периода 03.07.2027 г.

Шестнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 03.07.2027 г.,
дата окончания купонного периода 02.08.2027 г.

Семнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 02.08.2027 г.,
дата окончания купонного периода 01.09.2027 г.

Восемнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 01.09.2027 г.,
дата окончания купонного периода 01.10.2027 г.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за первый купонный период, составляет 5 670 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за второй купонный период, составляет 5 670 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за третий купонный период, составляет 5 670 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четвертый купонный период, составляет 5 670 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятый купонный период, составляет 5 670 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестой купонный период, составляет 5 670 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за седьмой купонный период, составляет 5 670 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за восьмой купонный период, составляет 5 670 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за девятый купонный период, составляет 5 670 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за десятый купонный период, составляет 5 670 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за одиннадцатый купонный период, составляет 5 670 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двенадцатый купонный период, составляет 5 670 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тринадцатый купонный период, составляет 5 670 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четырнадцатый купонный период, составляет 5 670 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятнадцатый купонный период, составляет 5 670 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестнадцатый купонный период, составляет 5 670 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за семнадцатый купонный период, составляет 5 670 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за восемнадцатый купонный период, составляет 5 670 000 руб. 00 коп. (23 процента годовых).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за первый купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за второй купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за третий купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за четвертый купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за шестой купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за седьмой купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за восьмой купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за девятый купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за десятый купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за одиннадцатый купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за двенадцатый купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за тринадцатый купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за четырнадцатый купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за пятнадцатый купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за шестнадцатый купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за семнадцатый купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых);
Размер процентов, подлежащих выплате в расчете на одну Биржевую облигацию за восемнадцатый купонный период, составляет 18 руб. 90 коп. (23 процента годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.
По первому купонному периоду - 09.05.2026 г.
По второму купонному периоду - 08.06.2026 г.
По третьему купонному периоду - 08.07.2026 г.
По четвертому купонному периоду - 07.08.2026 г.
По пятому купонному периоду - 06.09.2026 г.
По шестому купонному периоду - 06.10.2026 г.
По седьмому купонному периоду - 05.11.2026 г.
По восьмому купонному периоду - 05.12.2026 г.
По девятому купонному периоду - 04.01.2027 г.
По десятому купонному периоду - 03.02.2027 г.
По одиннадцатому купонному периоду - 05.03.2027 г.
По двенадцатому купонному периоду - 04.04.2027 г.
По тринадцатому купонному периоду - 04.05.2027 г.
По четырнадцатому купонному периоду - 03.06.2027 г.
По пятнадцатому купонному периоду - 03.07.2027 г.
По шестнадцатому купонному периоду - 02.08.2027 г.
По семнадцатому купонному периоду - 01.09.2027 г.
По восемнадцатому купонному периоду - 01.10.2027 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ФОРТ"
Е.С. Землянова


3.2. Дата 07.04.2026г.