Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  31.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "УПТК-65"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195043, г. Санкт-Петербург, шоссе Рябовское, д. 120 литера А офис 311
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1089848063931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801485085
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00883-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39386
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00883-R-001P от 19.03.2026 г. (далее – Биржевые облигации),
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на момент раскрытия сообщения не присвоен,
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на момент раскрытия сообщения не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: "31" марта 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента

Биржевые облигации имеют 60 (Шестьдесят) купонных периодов.
Длительность каждого купонного периода составляет 30 (Тридцать) дней.
1 купонный период: с 03.04.2026 по 03.05.2026
2 купонный период: с 03.05.2026 по 02.06.2026
3 купонный период: с 02.06.2026 по 02.07.2026
4 купонный период: с 02.07.2026 по 01.08.2026
5 купонный период: с 01.08.2026 по 31.08.2026
6 купонный период: с 31.08.2026 по 30.09.2026
7 купонный период: с 30.09.2026 по 30.10.2026
8 купонный период: с 30.10.2026 по 29.11.2026
9 купонный период: с 29.11.2026 по 29.12.2026
10 купонный период: с 29.12.2026 по 28.01.2027
11 купонный период: с 28.01.2027 по 27.02.2027
12 купонный период: с 27.02.2027 по 29.03.2027
13 купонный период: с 29.03.2027 по 28.04.2027
14 купонный период: с 28.04.2027 по 28.05.2027
15 купонный период: с 28.05.2027 по 27.06.2027
16 купонный период: с 27.06.2027 по 27.07.2027
17 купонный период: с 27.07.2027 по 26.08.2027
18 купонный период: с 26.08.2027 по 25.09.2027
19 купонный период: с 25.09.2027 по 25.10.2027
20 купонный период: с 25.10.2027 по 24.11.2027
21 купонный период: с 24.11.2027 по 24.12.2027
22 купонный период: с 24.12.2027 по 23.01.2028
23 купонный период: с 23.01.2028 по 22.02.2028
24 купонный период: с 22.02.2028 по 23.03.2028
25 купонный период: с 23.03.2028 по 22.04.2028
26 купонный период: с 22.04.2028 по 22.05.2028
27 купонный период: с 22.05.2028 по 21.06.2028
28 купонный период: с 21.06.2028 по 21.07.2028
29 купонный период: с 21.07.2028 по 20.08.2028
30 купонный период: с 20.08.2028 по 19.09.2028
31 купонный период: с 19.09.2028 по 19.10.2028
32 купонный период: с 19.10.2028 по 18.11.2028
33 купонный период: с 18.11.2028 по 18.12.2028
34 купонный период: с 18.12.2028 по 17.01.2029
35 купонный период: с 17.01.2029 по 16.02.2029
36 купонный период: с 16.02.2029 по 18.03.2029
37 купонный период: с 18.03.2029 по 17.04.2029
38 купонный период: с 17.04.2029 по 17.05.2029
39 купонный период: с 17.05.2029 по 16.06.2029
40 купонный период: с 16.06.2029 по 16.07.2029
41 купонный период: с 16.07.2029 по 15.08.2029
42 купонный период: с 15.08.2029 по 14.09.2029
43 купонный период: с 14.09.2029 по 14.10.2029
44 купонный период: с 14.10.2029 по 13.11.2029
45 купонный период: с 13.11.2029 по 13.12.2029
46 купонный период: с 13.12.2029 по 12.01.2030
47 купонный период: с 12.01.2030 по 11.02.2030
48 купонный период: с 11.02.2030 по 13.03.2030
49 купонный период: с 13.03.2030 по 12.04.2030
50 купонный период: с 12.04.2030 по 12.05.2030
51 купонный период: с 12.05.2030 по 11.06.2030
52 купонный период: с 11.06.2030 по 11.07.2030
53 купонный период: с 11.07.2030 по 10.08.2030
54 купонный период: с 10.08.2030 по 09.09.2030
55 купонный период: с 09.09.2030 по 09.10.2030
56 купонный период: с 09.10.2030 по 08.11.2030
57 купонный период: с 08.11.2030 по 08.12.2030
58 купонный период: с 08.12.2030 по 07.01.2031
59 купонный период: с 07.01.2031 по 06.02.2031
60 купонный период: с 06.02.2031 по 08.03.2031

2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа):

Количество размещаемых Биржевых облигаций - 300 000 (Триста тысяч) шт.
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:
1 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
2 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
3 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
4 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
5 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
6 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
7 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
8 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
9 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
10 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
11 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
12 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
13 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
14 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
15 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
16 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
17 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
18 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
19 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
20 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
21 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
22 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
23 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
24 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
25 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
26 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
27 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
28 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
29 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
30 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
31 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
32 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
33 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
34 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
35 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
36 купонный период: 5424000 (пять миллионов четыреста двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.
37 купонный период: 5208000 (пять миллионов двести восемь тысяч) руб. 00 коп.
38 купонный период: 4992000 (четыре миллиона девятьсот девяносто две тысячи) руб. 00 коп.
39 купонный период: 4773000 (четыре миллиона семьсот семьдесят три тысячи) руб. 00 коп.
40 купонный период: 4557000 (четыре миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.
41 купонный период: 4341000 (четыре миллиона триста сорок одна тысяча) руб. 00 коп.
42 купонный период: 4122000 (четыре миллиона сто двадцать две тысячи) руб. 00 коп.
43 купонный период: 3906000 (три миллиона девятьсот шесть тысяч) руб. 00 коп.
44 купонный период: 3690000 (три миллиона шестьсот девяносто тысяч) руб. 00 коп.
45 купонный период: 3471000 (три миллиона четыреста семьдесят одна тысяча) руб. 00 коп.
46 купонный период: 3255000 (три миллиона двести пятьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.
47 купонный период: 3039000 (три миллиона тридцать девять тысяч) руб. 00 коп.
48 купонный период: 2820000 (два миллиона восемьсот двадцать тысяч) руб. 00 коп.
49 купонный период: 2604000 (два миллиона шестьсот четыре тысячи) руб. 00 коп.
50 купонный период: 2388000 (два миллиона триста восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп.
51 купонный период: 2169000 (два миллиона сто шестьдесят девять тысяч) руб. 00 коп.
52 купонный период: 1953000 (один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи) руб. 00 коп.
53 купонный период: 1737000 (один миллион семьсот тридцать семь тысяч) руб. 00 коп.
54 купонный период: 1518000 (один миллион пятьсот восемнадцать тысяч) руб. 00 коп.
55 купонный период: 1302000 (один миллион триста две тысячи) руб. 00 коп.
56 купонный период: 1086000 (один миллион восемьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.
57 купонный период: 867000 (восемьсот шестьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.
58 купонный период: 651000 (шестьсот пятьдесят одна тысяча) руб. 00 коп.
59 купонный период: 435000 (четыреста тридцать пять тысяч) руб. 00 коп.
60 купонный период: 216000 (двести шестнадцать тысяч) руб. 00 коп.

Общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям:
1 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
2 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
3 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
4 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
5 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
6 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
7 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
8 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
9 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
10 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
11 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
12 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
13 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
14 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
15 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
16 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
17 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
18 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
19 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
20 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
21 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
22 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
23 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
24 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
25 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
26 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
27 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
28 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
29 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
30 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
31 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
32 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
33 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
34 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
35 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
36 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
37 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
38 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
39 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
40 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
41 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
42 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
43 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
44 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
45 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
46 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
47 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
48 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
49 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
50 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
51 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
52 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
53 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
54 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
55 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
56 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
57 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
58 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
59 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых;
60 купонный период: 22% (Двадцать два) процента годовых.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

1 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
2 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
3 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
4 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
5 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
6 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
7 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
8 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
9 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
10 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
11 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
12 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
13 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
14 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
15 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
16 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
17 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
18 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
19 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
20 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
21 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
22 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
23 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
24 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
25 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
26 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
27 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
28 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
29 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
30 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
31 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
32 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
33 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
34 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
35 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
36 купонный период: 18,08 руб. из расчета 22% годовых;
37 купонный период: 17,36 руб. из расчета 22% годовых;
38 купонный период: 16,64 руб. из расчета 22% годовых;
39 купонный период: 15,91 руб. из расчета 22% годовых;
40 купонный период: 15,19 руб. из расчета 22% годовых;
41 купонный период: 14,47 руб. из расчета 22% годовых;
42 купонный период: 13,74 руб. из расчета 22% годовых;
43 купонный период: 13,02 руб. из расчета 22% годовых;
44 купонный период: 12,3 руб. из расчета 22% годовых;
45 купонный период: 11,57 руб. из расчета 22% годовых;
46 купонный период: 10,85 руб. из расчета 22% годовых;
47 купонный период: 10,13 руб. из расчета 22% годовых;
48 купонный период: 9,40 руб. из расчета 22% годовых;
49 купонный период: 8,68 руб. из расчета 22% годовых;
50 купонный период: 7,96 руб. из расчета 22% годовых;
51 купонный период: 7,23 руб. из расчета 22% годовых;
52 купонный период: 6,51 руб. из расчета 22% годовых;
53 купонный период: 5,79 руб. из расчета 22% годовых;
54 купонный период: 5,06 руб. из расчета 22% годовых;
55 купонный период: 4,34 руб. из расчета 22% годовых;
56 купонный период: 3,62 руб. из расчета 22% годовых;
57 купонный период: 2,89 руб. из расчета 22% годовых;
58 купонный период: 2,17 руб. из расчета 22% годовых;
59 купонный период: 1,45 руб. из расчета 22% годовых;
60 купонный период: 0,72 руб. из расчета 22% годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 03.05.2026;
2 купонный период: 02.06.2026;
3 купонный период: 02.07.2026;
4 купонный период: 01.08.2026;
5 купонный период: 31.08.2026;
6 купонный период: 30.09.2026;
7 купонный период: 30.10.2026;
8 купонный период: 29.11.2026;
9 купонный период: 29.12.2026;
10 купонный период: 28.01.2027;
11 купонный период: 27.02.2027;
12 купонный период: 29.03.2027;
13 купонный период: 28.04.2027;
14 купонный период: 28.05.2027;
15 купонный период: 27.06.2027;
16 купонный период: 27.07.2027;
17 купонный период: 26.08.2027;
18 купонный период: 25.09.2027;
19 купонный период: 25.10.2027;
20 купонный период: 24.11.2027;
21 купонный период: 24.12.2027;
22 купонный период: 23.01.2028;
23 купонный период: 22.02.2028;
24 купонный период: 23.03.2028;
25 купонный период: 22.04.2028;
26 купонный период: 22.05.2028;
27 купонный период: 21.06.2028;
28 купонный период: 21.07.2028;
29 купонный период: 20.08.2028;
30 купонный период: 19.09.2028;
31 купонный период: 19.10.2028;
32 купонный период: 18.11.2028;
33 купонный период: 18.12.2028;
34 купонный период: 17.01.2029;
35 купонный период: 16.02.2029;
36 купонный период: 18.03.2029;
37 купонный период: 17.04.2029;
38 купонный период: 17.05.2029;
39 купонный период: 16.06.2029;
40 купонный период: 16.07.2029;
41 купонный период: 15.08.2029;
42 купонный период: 14.09.2029;
43 купонный период: 14.10.2029;
44 купонный период: 13.11.2029;
45 купонный период: 13.12.2029;
46 купонный период: 12.01.2030;
47 купонный период: 11.02.2030;
48 купонный период: 13.03.2030;
49 купонный период: 12.04.2030;
50 купонный период: 12.05.2030;
51 купонный период: 11.06.2030;
52 купонный период: 11.07.2030;
53 купонный период: 10.08.2030;
54 купонный период: 09.09.2030;
55 купонный период: 09.10.2030;
56 купонный период: 08.11.2030;
57 купонный период: 08.12.2030;
58 купонный период: 07.01.2031;
59 купонный период: 06.02.2031;
60 купонный период: 08.03.2031.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Малышев


3.2. Дата 31.03.2026г.