Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  31.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИТ"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ФЛИТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Большая Татарская, д. 9, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700318847
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9728011653
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00214-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03, регистрационный номер выпуска 4B02-03-00214-L-001P от 06.03.2026, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер 4-00214-L-001P-02E от 25.04.2025, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): на дату раскрытия не присвоен (далее – Биржевые облигации).
2.2 Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Приказом от 31.03.2026 № 31.03.1 величина процентной ставки по первому купонному периоду установлена в размере 16,00 % (Шестнадцать процентов) годовых.
Решением о выпуске ценных бумаг (регистрационный номер 4B02-03-00214-L-001P от 06.03.2026) процентная ставка по купонам со второго по тридцать шестой включительно равны ставке первого купона.
2.3 Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: дата принятия решения о ставке первого купона - 31.03.2026.
2.4 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5 Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период
Дата начала купонного периода: 03.04.2026 Дата окончания купонного периода: 03.05.2026
2 купонный период
Дата начала купонного периода: 03.05.2026 Дата окончания купонного периода: 02.06.2026
3 купонный период
Дата начала купонного периода: 02.06.2026 Дата окончания купонного периода: 02.07.2026
4 купонный период
Дата начала купонного периода: 02.07.2026 Дата окончания купонного периода: 01.08.2026
5 купонный период
Дата начала купонного периода: 01.08.2026 Дата окончания купонного периода: 31.08.2026
6 купонный период
Дата начала купонного периода: 31.08.2026 Дата окончания купонного периода: 30.09.2026
7 купонный период
Дата начала купонного периода: 30.09.2026 Дата окончания купонного периода: 30.10.2026
8 купонный период
Дата начала купонного периода: 30.10.2026 Дата окончания купонного периода: 29.11.2026
9 купонный период
Дата начала купонного периода: 29.11.2026 Дата окончания купонного периода: 29.12.2026
10 купонный период
Дата начала купонного периода: 29.12.2026 Дата окончания купонного периода: 28.01.2027
11 купонный период
Дата начала купонного периода: 28.01.2027 Дата окончания купонного периода: 27.02.2027
12 купонный период
Дата начала купонного периода: 27.02.2027 Дата окончания купонного периода: 29.03.2027
13 купонный период
Дата начала купонного периода: 29.03.2027 Дата окончания купонного периода: 28.04.2027
14 купонный период
Дата начала купонного периода: 28.04.2027 Дата окончания купонного периода: 28.05.2027
15 купонный период
Дата начала купонного периода: 28.05.2027 Дата окончания купонного периода: 27.06.2027
16 купонный период
Дата начала купонного периода: 27.06.2027 Дата окончания купонного периода: 27.07.2027
17 купонный период
Дата начала купонного периода: 27.07.2027 Дата окончания купонного периода: 26.08.2027
18 купонный период
Дата начала купонного периода: 26.08.2027 Дата окончания купонного периода: 25.09.2027
19 купонный период
Дата начала купонного периода: 25.09.2027 Дата окончания купонного периода: 25.10.2027
20 купонный период
Дата начала купонного периода: 25.10.2027 Дата окончания купонного периода: 24.11.2027
21 купонный период
Дата начала купонного периода: 24.11.2027 Дата окончания купонного периода: 24.12.2027
22 купонный период
Дата начала купонного периода: 24.12.2027 Дата окончания купонного периода: 23.01.2028
23 купонный период
Дата начала купонного периода: 23.01.2028 Дата окончания купонного периода: 22.02.2028
24 купонный период
Дата начала купонного периода: 22.02.2028 Дата окончания купонного периода: 23.03.2028
25 купонный период
Дата начала купонного периода: 23.03.2028 Дата окончания купонного периода: 22.04.2028
26 купонный период
Дата начала купонного периода: 22.04.2028 Дата окончания купонного периода: 22.05.2028
27 купонный период
Дата начала купонного периода: 22.05.2028 Дата окончания купонного периода: 21.06.2028
28 купонный период
Дата начала купонного периода: 21.06.2028 Дата окончания купонного периода: 21.07.2028
29 купонный период
Дата начала купонного периода: 21.07.2028 Дата окончания купонного периода: 20.08.2028
30 купонный период
Дата начала купонного периода: 20.08.2028 Дата окончания купонного периода: 19.09.2028
31 купонный период
Дата начала купонного периода: 19.09.2028 Дата окончания купонного периода: 19.10.2028
32 купонный период
Дата начала купонного периода: 19.10.2028 Дата окончания купонного периода: 18.11.2028
33 купонный период
Дата начала купонного периода: 18.11.2028 Дата окончания купонного периода: 18.12.2028
34 купонный период
Дата начала купонного периода: 18.12.2028 Дата окончания купонного периода: 17.01.2029
35 купонный период
Дата начала купонного периода: 17.01.2029 Дата окончания купонного периода: 16.02.2029
36 купонный период
Дата начала купонного периода: 16.02.2029 Дата окончания купонного периода: 18.03.2029

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1 купонный период 13 150 000.00 (тринадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей
2 купонный период 13 150 000.00 (тринадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей
3 купонный период 13 150 000.00 (тринадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей
4 купонный период 12 060 000.00 (двенадцать миллионов шестьдесят тысяч) рублей
5 купонный период 12 060 000.00 (двенадцать миллионов шестьдесят тысяч) рублей
6 купонный период 12 060 000.00 (двенадцать миллионов шестьдесят тысяч) рублей
7 купонный период 10 960 000.00 (десять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей
8 купонный период 10 960 000.00 (десять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей
9 купонный период 10 960 000.00 (десять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей
10 купонный период 9 860 000.00 (девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей
11 купонный период 9 860 000.00 (девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей
12 купонный период 9 860 000.00 (девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей
13 купонный период 8 770 000.00 (восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч) рублей
14 купонный период 8 770 000.00 (восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч) рублей
15 купонный период 8 770 000.00 (восемь миллионов семьсот семьдесят тысяч) рублей
16 купонный период 7 670 000.00 (семь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей
17 купонный период 7 670 000.00 (семь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей
18 купонный период 7 670 000.00 (семь миллионов шестьсот семьдесят тысяч) рублей
19 купонный период 6 580 000.00 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей
20 купонный период 6 580 000.00 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей
21 купонный период 6 580 000.00 (шесть миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей
22 купонный период 5 480 000.00 (пять миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей
23 купонный период 5 480 000.00 (пять миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей
24 купонный период 5 480 000.00 (пять миллионов четыреста восемьдесят тысяч) рублей
25 купонный период 4 390 000.00 (четыре миллиона триста девяносто тысяч) рублей
26 купонный период 4 390 000.00 (четыре миллиона триста девяносто тысяч) рублей
27 купонный период 4 390 000.00 (четыре миллиона триста девяносто тысяч) рублей
28 купонный период 3 290 000.00 (три миллиона двести девяносто тысяч) рублей
29 купонный период 3 290 000.00 (три миллиона двести девяносто тысяч) рублей
30 купонный период 3 290 000.00 (три миллиона двести девяносто тысяч) рублей
31 купонный период 2 200 000.00 (два миллиона двести тысяч) рублей
32 купонный период 2 200 000.00 (два миллиона двести тысяч) рублей
33 купонный период 2 200 000.00 (два миллиона двести тысяч) рублей
34 купонный период 1 100 000.00 (один миллион сто тысяч) рублей
35 купонный период 1 100 000.00 (один миллион сто тысяч) рублей
36 купонный период 1 100 000.00 (один миллион сто тысяч) рублей
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 13 (тринадцать) рублей 15 (пятнадцать) копеек
2 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 13 (тринадцать) рублей 15 (пятнадцать) копеек
3 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 13 (тринадцать) рублей 15 (пятнадцать) копеек
4 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 12 (двенадцать) рублей 06 (шесть) копеек
5 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 12 (двенадцать) рублей 06 (шесть) копеек
6 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 12 (двенадцать) рублей 06 (шесть) копеек
7 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 10 (десять) рублей 96 (девяносто шесть) копеек
8 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 10 (десять) рублей 96 (девяносто шесть) копеек
9 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 10 (десять) рублей 96 (девяносто шесть) копеек
10 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 9 (девять) рублей 86 (восемьдесят шесть) копеек
11 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 9 (девять) рублей 86 (восемьдесят шесть) копеек
12 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 9 (девять) рублей 86 (восемьдесят шесть) копеек
13 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 8 (восемь) рублей 77 (семьдесят семь) копеек
14 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 8 (восемь) рублей 77 (семьдесят семь) копеек
15 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 8 (восемь) рублей 77 (семьдесят семь) копеек
16 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 7 (семь) рублей 67 (шестьдесят семь) копеек
17 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 7 (семь) рублей 67 (шестьдесят семь) копеек
18 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 7 (семь) рублей 67 (шестьдесят семь) копеек
19 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 6 (шесть) рублей 58 (пятьдесят восемь) копеек
20 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 6 (шесть) рублей 58 (пятьдесят восемь) копеек
21 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 6 (шесть) рублей 58 (пятьдесят восемь) копеек
22 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 5 (пять) рублей 48 (сорок восемь) копеек
23 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 5 (пять) рублей 48 (сорок восемь) копеек
24 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 5 (пять) рублей 48 (сорок восемь) копеек
25 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 4 (четыре) рубля 39 (тридцать девять) копеек
26 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 4 (четыре) рубля 39 (тридцать девять) копеек
27 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 4 (четыре) рубля 39 (тридцать девять) копеек
28 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 3 (три) рубля 29 (двадцать девять) копеек
29 купонный период: купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 3 (три) рубля 29 (двадцать девять) копеек
30 купонный период: купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 3 (три) рубля 29 (двадцать девять) копеек
31 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 2 (два) рубля 20 (двадцать) копеек
32 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 2 (два) рубля 20 (двадцать) копеек
33 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 2 (два) рубля 20 (двадцать) копеек
34 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 1 (один) рубль 10 (десять) копеек
35 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 1 (один) рубль 10 (десять) копеек
36 купонный период: 16.00% (Шестнадцать процентов) годовых, что составляет 1 (один) рубль 10 (десять) копеек
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период 03.05.2026
2 купонный период 02.06.2026
3 купонный период 02.07.2026
4 купонный период 01.08.2026
5 купонный период 31.08.2026
6 купонный период 30.09.2026
7 купонный период 30.10.2026
8 купонный период 29.11.2026
9 купонный период 29.12.2026
10 купонный период 28.01.2027
11 купонный период 27.02.2027
12 купонный период 29.03.2027
13 купонный период 28.04.2027
14 купонный период 28.05.2027
15 купонный период 27.06.2027
16 купонный период 27.07.2027
17 купонный период 26.08.2027
18 купонный период 25.09.2027
19 купонный период 25.10.2027
20 купонный период 24.11.2027
21 купонный период 24.12.2027
22 купонный период 23.01.2028
23 купонный период 22.02.2028
24 купонный период 23.03.2028
25 купонный период 22.04.2028
26 купонный период 22.05.2028
27 купонный период 21.06.2028
28 купонный период 21.07.2028
29 купонный период 20.08.2028
30 купонный период 19.09.2028
31 купонный период 19.10.2028
32 купонный период 18.11.2028
33 купонный период 18.12.2028
34 купонный период 17.01.2029
35 купонный период 16.02.2029
36 купонный период 18.03.2029
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Савинов


3.2. Дата 31.03.2026г.