Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  30.03.2026
Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Орёлстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 302002, Орловская обл., г. Орёл, пл. Мира, д. 7Г
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700764363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5751005940
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40851-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5270
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
• Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – "Положение"): Кворум: 100% от общего количества избранных членов Совета директоров; Результаты голосования: "За" - 77,78 %, "Против" - 22,22%, "Воздержался" - 0%.
• Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Руководствуясь нормами Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Публичного акционерного общества "Специализированный застройщик "Орелстрой", предоставить ПАО "СЗ "Орелстрой" (ОГРН 1025700764363; далее также "Заимодавец") согласие на совершение с дочерним Обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Орелстрой-5" (ОГРН 1205700005158, сокращенное наименование: ООО "СЗ "Орелстрой-5"), далее именуемым "Заемщик", следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые с иными аналогичными ранее заключенными сделками по предоставлению займов являются взаимосвязанными и совместно именуются "Сделка":
Сделка 1: Заключение договора займа, согласно которому Займодатель предоставляет Заемщику денежные средства на условиях целевого беспроцентного возобновляемого займа в сумме 180 000 000,00 (сто восемьдесят миллионов) рублей на срок по 31.12.2031г. Сделка 2: Заключение дополнительного соглашения к договору займа №8411-ОС от 24.10.2024г., согласно которому размер предоставляемых денежных средств увеличивается с 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей до 227 000 000,00 (двести двадцать семь миллионов) рублей. Сделка 3: Заключение дополнительного соглашения к договору займа №8412-ОС от 24.10.2024, согласно которому срок предоставления займа увеличивается на 1 год. С учетом Сделки 1, Сделки 2 и Сделки 3 консолидированные данные по Сделке будут следующими:
№ и дата договора Цель займа Сумма займа, руб. Срок займа
Новый договор Финансирование текущей деятельности на условиях целевого беспроцентного возобновляемого займа 180 000 000,00 По 31.12.2031
№8410-ОС от 24.10.2024 Для реализации Заемщиком проекта строительства объекта "Комплекс из 3-х многоквартирных домов по ул. Генерала Лаврова, 7, расположенных в д. Жилина Орловского муниципального округа. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 1 (поз. 30) )" на условиях целевого процентного возобновляемого займа (ключевая ставка Банка России +2% годовых) 50 000 000,00 По 30.09.2029
№8411-ОС от 24.10.2024 Для реализации Заемщиком проекта строительства объекта "Комплекс из 3-х многоквартирных домов по ул. Генерала Лаврова, 7, расположенных в д. Жилина Орловского муниципального округа. 2-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 2 (поз. 31)" на условиях целевого процентного возобновляемого займа (ключевая ставка Банка России +2% годовых) 227 000 000,00
(прежде было 50 000 000,00) По 30.09.2029
№8412-ОС от 24.10.2024 Для реализации Заемщиком проекта строительства объекта: "Комплекс из 3-х многоквартирных домов по ул. Генерала Лаврова, 7, расположенных в д. Жилина Орловского муниципального округа. 3-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 3 (поз. 32)" на условиях целевого процентного возобновляемого займа (ключевая ставка Банка России +2% годовых) 70 000 000,00 По 30.09.2029
(прежний срок – по 30.09.2028)
Цена Сделки: Суммарная стоимость Займов (Сумма займа) 682 598 602, 74 (шестьсот восемьдесят два миллиона пятьсот девяносто восемь тысяч шестьсот два) рубля 74 копейки. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделок / Основания заинтересованности в Сделках: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Домостроительная Корпорация" (сокращенное наименование: ООО "ОДСК"; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; адрес: Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заимодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заимодавца и Заемщика.
1.2. Руководствуясь нормами Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Публичного акционерного общества "Специализированный застройщик "Орелстрой", предоставить ПАО "СЗ "Орелстрой" (ОГРН 1025700764363; далее также "Продавец") согласие на совершение с Обществом с ограниченной ответственностью "ОДСК-Аренда" (ОГРН 1215700002210, сокращенное наименование: ООО "ОДСК-Аренда"), далее именуемым "Покупатель", следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые являются взаимосвязанными и совместно именуются "Сделка":
Вид и Предмет Сделки: купля-продажа недвижимого имущества, а именно нежилых помещений:
- №141, кадастровый номер 57:10:0030801:18072, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г. Орёл, ул. Зареченская, д. 4, корп. 3, пом. 141, представляющее собой обособленное помещение с отдельным входом общей площадью 74.9 кв. м, по цене 4 114 206,00 (Четыре миллиона сто четырнадцать тысяч двести шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 22%.
- №145, кадастровый номер 57:10:0030801:18076, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г. Орёл, ул. Зареченская, д. 4, корп. 3, пом. 145, представляющее собой обособленное помещение с отдельным входом общей площадью 61.4 кв. м, по цене 4 496 920,00 (Четыре миллиона четыреста девяносто шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек в том числе НДС 22%.
- №б/н, кадастровый номер 57:10:0030801:20959, расположенное на 1 этаже жилого дома по адресу: Российская Федерация, Орловская область, городской округ город Орёл, г. Орёл, ул. Зареченская, д. 4, корп. 3, пом. б/н, представляющее собой обособленное помещение с отдельным входом общей площадью 237,7 кв. м, по цене 14 609 866,00 (Четырнадцать миллионов шестьсот девять тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек в том числе НДС 22%.
Помещение №141 находится в аренде по Договору аренды нежилого помещения №5921-ОС от 01.09.2023г., заключенному ПАО "СЗ "Орелстрой" (Арендодатель по Договору аренды) с Обществом с ограниченной ответственностью "РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ", ИНН 4633041386, ОГРН 1214600000328 (Арендатор по Договору аренды), срок аренды с 01.09.2023 г. на неопределенный срок; Помещение №145 находится в аренде по Договору аренды нежилого помещения №5456-ОС от 03.07.2023г., заключенному ПАО "СЗ "Орелстрой" (Арендодатель по Договору аренды) с Индивидуальным предпринимателем Бабошиной Марией Алексеевной, ИНН 570700996931, ОГРНИП 323570000013326 (Арендатор по Договору аренды), срок аренды с 03.07.2023 г. на неопределенный срок.
Помещение №б/н находится в аренде по Договору аренды нежилого помещения №5061-ОС от 28.04.2023г., заключенному ПАО "СЗ "Орелстрой" (Арендодатель по Договору аренды) с Обществом с ограниченной ответственностью "РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ", ИНН 4633041386, ОГРН 1214600000328 (Арендатор по Договору аренды), срок аренды с 28.04.2023 г. по 27.04.2028 г. (дата государственной регистрации Договора аренды: 11.12.2024г., номер государственной регистрации: 57:10:0030801:20959-57/067/2024-2). Дополнительное соглашение № 1 от 18.09.2024 к Договору аренды нежилого помещение № 5061-ОС от 28.04.2023г., дата государственной регистрации: 10.10.2024, номер государственной регистрации: 57:10:0030801:18073-57/058/2024-8. Дополнительное соглашение № 2 от 01.02.2025 к Договору аренды нежилого помещения № 5061-ОС от 28.04.2023г., дата государственной регистрации: 13.08.2025, номер государственной регистрации: 57:10:0030801:20959-57/070/2025-5. Дополнительное соглашение № 3 от 10.12.2025 к Договору аренды нежилого помещения № 5061-ОС от 28.04.2023г., номер государственной регистрации: 57:10:0030801:20959-57/058/2026-8.
Цена Сделки: 23 220 992,00 (Двадцать три миллиона двести двадцать тысяч девятьсот девяносто два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 22%. Покупатель оплачивает полную сумму в срок до 31 декабря 2026 года. До момента исполнения Покупателем обязательств по оплате залог в силу закона в пользу Продавца не возникает. Обязательства Продавца передать Помещения считаются исполненными после передачи помещений Покупателю и подписания сторонами Договоров купли-продажи. Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделок / Основания заинтересованности в Сделках: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Домостроительная Корпорация" (сокращенное наименование: ООО "ОДСК"; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; адрес: Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Продавца и Покупателя (прямое распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Продавца и Покупателя.
1.3. Руководствуясь нормами Федерального закона Российской Федерации № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Публичного акционерного общества "Специализированный застройщик "Орелстрой", предоставить ПАО "СЗ "Орелстрой" (ОГРН 1025700764363; далее также "Займодавец") согласие на совершение с Обществом с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Орелстрой-7" (сокращенное наименование: ООО "СЗ "Орелстрой-7", ОГРН 1205700005169), далее именуемым "Заемщик", сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая с иной аналогичной ранее заключенной сделкой по предоставлению займа являются взаимосвязанными и совместно именуются "Сделка": Заключение дополнительного соглашения к договору займа № 2105-ОС от 06.10.2021, согласно которому размер предоставляемых денежных средств увеличивается с 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей до 80 000 000,00 (восемьдесят миллионов) рублей, в результате чего консолидированные существенные условия Сделки излагаются в следующей редакции:
№ и дата договора Дата возврата займа Цель займа Сумма займа, руб.
№ 2105-ОС от 06.10.2021 31.01.2030 Предоставление Заемщику денежных средств на условиях целевого беспроцентного возобновляемого займа для реализации Заемщиком проекта по строительству объекта "Комплекс из 2-х многоквартирных домов, расположенных по адресу; г. Орел, б-р Молодежи, участок 2а. 1-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 2 (поз. 1)" 80 000 000,00
(прежде было
30 000 000,00)
№ 6679-ОС от 11.01.2024 31.01.2030 Предоставление Заемщику денежных средств для целей Реализации Заемщиком проекта строительства объекта "Комплекс из 2-х многоквартирных домов, расположенных по адресу: г.Орел, бульвар Молодежи, участок 2а. 2-й этап строительства – многоквартирный дом корпус 1 (поз.2)" на условиях целевого беспроцентного возобновляемого займа 50 000 000,00
Цена Сделки: Суммарная стоимость Займов (Сумма займа) 130 000 000 (сто тридцать миллионов) рублей. (Сумма займа включает в себя сложившуюся на 31.12.2025г. задолженность по основному долгу и по начисленным на сумму займа процентам (до 01.01.2026г. плата за пользование займами рассчитывалась по формуле: ключевая ставка Банка России +2% годовых); указанные проценты в рамках дополнительных соглашений учитываются в составе основного долга). Лица, имеющие заинтересованность в совершении Сделки / Основания заинтересованности в Сделке: Общество с ограниченной ответственностью "Объединенная Домостроительная Корпорация" (ООО "ОДСК"; ОГРН 1185749001822; ИНН 5753069963; Орловская область, город Орёл, площадь Мира, дом 7г, этаж 2, помещение 6) - распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заимодавца (прямое распоряжение) и Заемщика (косвенное распоряжение); Рогачев Александр Александрович - косвенно распоряжается более чем 50 % голосов в высших органах управления Заимодавца и Заемщика.
• Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.03.2026г.
• Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.03.2026г.; №5.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.В. Гефель


3.2. Дата 30.03.2026г.