Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  12.03.2026
Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191124, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Смольнинское, пл Растрелли, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000084
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00328-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=75
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-02 (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций регистрационный номер 4-00328-B-001P-02E от 03.09.2025 г., регистрационный номер выпуска 4B02-02-00328-B-001P от 26.02.2026 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Председателем Правления АО "АБ "РОССИЯ" - Приказ № 164-п от 12.03.2026
Содержание принятых решений:
"…3. Установить значение спреда (S) к значению Ключевой ставки Банка России в процентах годовых по Биржевым облигациям в размере -0,35 % (минус тридцать пять сотых процента) годовых…"
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 12.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: 16.03.2026 - 15.04.2026
2 купонный период: 15.04.2026 - 15.05.2026
3 купонный период: 15.05.2026 - 14.06.2026
4 купонный период: 14.06.2026 - 14.07.2026
5 купонный период: 14.07.2026 - 13.08.2026
6 купонный период: 13.08.2026 - 12.09.2026
7 купонный период: 12.09.2026 - 12.10.2026
8 купонный период: 12.10.2026 - 11.11.2026
9 купонный период: 11.11.2026 - 11.12.2026
10 купонный период: 11.12.2026 - 10.01.2027
11 купонный период: 10.01.2027 - 09.02.2027
12 купонный период: 09.02.2027 - 11.03.2027.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения о порядке определения ставки не представляется возможным определить общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям. Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
На дату составления настоящего сообщения не представляется возможным указать размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 1 (первого) по 12 (двенадцатый).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию по купонным периодам с 1 (первого) по 12 (двенадцатый) будет определен по формуле приведенной в п.5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в безналичном порядке в российских рублях.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 15.04.2026
2 купонный период: 15.05.2026
3 купонный период: 14.06.2026
4 купонный период: 14.07.2026
5 купонный период: 13.08.2026
6 купонный период: 12.09.2026
7 купонный период: 12.10.2026
8 купонный период: 11.11.2026
9 купонный период: 11.12.2026
10 купонный период: 10.01.2027
11 купонный период: 09.02.2027
12 купонный период: 11.03.2027

3. Подпись
3.1. Руководитель направления Управления корпоративных процедур и корпоративной отчетности (Доверенность № 00.04/13/635/24 от 05.11.2024)
Румянцева Наталия Сергеевна


3.2. Дата 12.03.2026г.