Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  11.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, наб. Ушаковская, д. 3, к. 1 стр. 1, офис 509 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804904445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810245481
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36160-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-03, регистрационный номер выпуска - 4В02-03-36160-R-002Р от 20.03.2024 г., размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-36160-R-002P-02E от 18.05.2022 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A1084B2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) - DBVUFB (далее – "Биржевые облигации").

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Эмитента.
Содержание принятого решения:
- Определить процентную ставку купонов по Биржевым облигациям по купонным периодам с двадцать пятого по тридцать шестой равной 17,00% (Семнадцати) процентам годовых, что составляет 13 (Тринадцать) рублей 97 копеек на одну Биржевую облигацию.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 11 марта 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
25-й купонный период: дата начала – 19.03.2026; дата окончания – 18.04.2026
26-й купонный период: дата начала – 18.04.2026; дата окончания – 18.05.2026
27-й купонный период: дата начала – 18.05.2026; дата окончания – 17.06.2026
28-й купонный период: дата начала – 17.06.2026; дата окончания – 17.07.2026
29-й купонный период: дата начала – 17.07.2026; дата окончания – 16.08.2026
30-й купонный период: дата начала – 16.08.2026; дата окончания – 15.09.2026
31-й купонный период: дата начала – 15.09.2026; дата окончания – 15.10.2026
32-й купонный период: дата начала – 15.10.2026; дата окончания – 14.11.2026
33-й купонный период: дата начала – 14.11.2026; дата окончания – 14.12.2026
34-й купонный период: дата начала – 14.12.2026; дата окончания – 13.01.2027
35-й купонный период: дата начала – 13.01.2027; дата окончания – 12.02.2027
36-й купонный период: дата начала – 12.02.2027; дата окончания – 14.03.2027

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Для каждого купонного периода с 25-го по 36-ой: 167 640 000 (Сто шестьдесят семь миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 17,00% (Семнадцать) процентов годовых.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 25-го по 36-ой: 13 (Тринадцать) рублей 97 копеек из расчёта 17,00% (Семнадцать) процентов годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Неприменимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
Купонный доход по 25-му купонному периоду выплачивается: 18.04.2026
Купонный доход по 26-му купонному периоду выплачивается: 18.05.2026
Купонный доход по 27-му купонному периоду выплачивается: 17.06.2026
Купонный доход по 28-му купонному периоду выплачивается: 17.07.2026
Купонный доход по 29-му купонному периоду выплачивается: 16.08.2026
Купонный доход по 30-му купонному периоду выплачивается: 15.09.2026
Купонный доход по 31-му купонному периоду выплачивается: 15.10.2026
Купонный доход по 32-му купонному периоду выплачивается: 14.11.2026
Купонный доход по 33-му купонному периоду выплачивается: 14.12.2026
Купонный доход по 34-му купонному периоду выплачивается: 13.01.2027
Купонный доход по 35-му купонному периоду выплачивается: 12.02.2027
Купонный доход по 36-му купонному периоду выплачивается: 14.03.2027

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.Л. Изак


3.2. Дата 11.03.2026г.