Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  11.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, наб. Ушаковская, д. 3, к. 1 стр. 1, офис 509 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804904445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810245481
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36160-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-07, регистрационный номер выпуска - 4В02-07-36160-R-002Р от 05.03.2026 г., размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей регистрационный номер 4-36160-R-002P-02E от 18.05.2022 г. (далее – "Биржевые облигации"). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Эмитента.
Содержание принятого решения:
- Определить процентную ставку купона на первый купонный период Биржевых облигаций равной 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процента годовых, что составляет 13 (Тринадцать) рублей 56 копеек на одну Биржевую облигацию.
- Определить, что процентные ставки купонов по Биржевым облигациям по купонным периодам со второго по двадцать четвертый равны процентной ставке купона по первому купонному периоду.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 11 марта 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период: дата начала – 16.03.2026; дата окончания – 15.04.2026
2-й купонный период: дата начала – 15.04.2026; дата окончания – 15.05.2026
3-й купонный период: дата начала – 15.05.2026; дата окончания – 14.06.2026
4-й купонный период: дата начала – 14.06.2026; дата окончания – 14.07.2026
5-й купонный период: дата начала – 14.07.2026; дата окончания – 13.08.2026
6-й купонный период: дата начала – 13.08.2026; дата окончания – 12.09.2026
7-й купонный период: дата начала – 12.09.2026; дата окончания – 12.10.2026
8-й купонный период: дата начала – 12.10.2026; дата окончания – 11.11.2026
9-й купонный период: дата начала – 11.11.2026; дата окончания – 11.12.2026
10-й купонный период: дата начала – 11.12.2026; дата окончания – 10.01.2027
11-й купонный период: дата начала – 10.01.2027; дата окончания – 09.02.2027
12-й купонный период: дата начала – 09.02.2027; дата окончания – 11.03.2027
13-й купонный период: дата начала – 11.03.2027; дата окончания – 10.04.2027
14-й купонный период: дата начала – 10.04.2027; дата окончания –10.05.2027
15-й купонный период: дата начала – 10.05.2027; дата окончания – 09.06.2027
16-й купонный период: дата начала – 09.06.2027; дата окончания – 09.07.2027
17-й купонный период: дата начала – 09.07.2027; дата окончания – 08.08.2027
18-й купонный период: дата начала – 08.08.2027; дата окончания – 07.09.2027
19-й купонный период: дата начала – 07.09.2027; дата окончания – 07.10.2027
20-й купонный период: дата начала – 07.10.2027; дата окончания – 06.11.2027
21-й купонный период: дата начала – 06.11.2027; дата окончания – 06.12.2027
22-й купонный период: дата начала – 06.12.2027; дата окончания – 05.01.2028
23-й купонный период: дата начала – 05.01.2028; дата окончания – 04.02.2028
24-й купонный период: дата начала – 04.02.2028; дата окончания – 05.03.2028

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Для каждого купонного периода с 1-го по 24-ый: 74 580 000 (Семьдесят четыре миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процента годовых.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1-го по 24-ый: 16,50% (Шестнадцать целых пятьдесят сотых) процента годовых, что составляет 13 (Тринадцать) рублей 56 копеек на одну Биржевую облигацию.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Неприменимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается: 15.04.2026
Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается: 15.05.2026
Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается: 14.06.2026
Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается: 14.07.2026
Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается: 13.08.2026
Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается: 12.09.2026
Купонный доход по 7-му купонному периоду выплачивается: 12.10.2026
Купонный доход по 8-му купонному периоду выплачивается: 11.11.2026
Купонный доход по 9-му купонному периоду выплачивается: 11.12.2026
Купонный доход по 10-му купонному периоду выплачивается: 10.01.2027
Купонный доход по 11-му купонному периоду выплачивается: 09.02.2027
Купонный доход по 12-му купонному периоду выплачивается: 11.03.2027
Купонный доход по 13-му купонному периоду выплачивается: 10.04.2027
Купонный доход по 14-му купонному периоду выплачивается: 10.05.2027
Купонный доход по 15-му купонному периоду выплачивается: 09.06.2027
Купонный доход по 16-му купонному периоду выплачивается: 09.07.2027
Купонный доход по 17-му купонному периоду выплачивается: 08.08.2027
Купонный доход по 18-му купонному периоду выплачивается: 07.09.2027
Купонный доход по 19-му купонному периоду выплачивается: 07.10.2027
Купонный доход по 20-му купонному периоду выплачивается: 06.11.2027
Купонный доход по 21-му купонному периоду выплачивается: 06.12.2027
Купонный доход по 22-му купонному периоду выплачивается: 05.01.2028
Купонный доход по 23-му купонному периоду выплачивается: 04.02.2028
Купонный доход по 24-му купонному периоду выплачивается: 05.03.2028

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.Л. Изак


3.2. Дата 11.03.2026г.