Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  10.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Факторинг
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5087746611145
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708683999
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00204-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35163; http://www.vtbf.ru/; https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35163
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: из 6 членов совета директоров в заседании приняли участие 6 членов, кворум для принятия решений имелся.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
По вопросу: "О согласии на совершение ООО ВТБ Факторинг крупной сделки":
Предоставить согласие на совершение ООО ВТБ Факторинг (далее – Эмитент) крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) – приобретение (выкуп) по соглашению с их владельцами биржевых облигаций Эмитента неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-02, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00204-L-001Р от 23.06.2025, размещенных в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер 4-00204-L-001P-02E от 29.04.2025 (далее – Биржевые облигации), у любого лица, указанного в учетных записях (записях по счету депо) в качестве владельца Биржевых облигаций, права которого на отчуждение Биржевых облигаций не ограничены применимым правом на следующих условиях:
- общее количество приобретаемых Биржевых облигаций – до 49 000 000 штук включительно;
- период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом определяется по усмотрению Генерального директора Эмитента в соответствии с решением о выпуске ценных бумах и документом, содержащим условия размещения ценных бумаг (далее – эмиссионные документы) и действующим законодательством;
- номинальная стоимость Биржевых облигаций – 1 000,00 рублей каждая;
- цена приобретения Биржевых облигаций (далее – Цена приобретения) определяется как сумма:
(а) 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций,
(б) накопленного купонного дохода на дату приобретения Биржевых облигаций, как он определен Эмитентом в соответствии с эмиссионными документами;
- дата приобретения Биржевых облигаций: определяется по усмотрению Генерального директора Эмитента в соответствии с эмиссионными документами и действующим законодательством;
- приобретение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с правилами, установленными Небанковской кредитной организацией акционерным обществом "Национальный расчетный депозитарий" (НКО АО НРД) - депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Биржевые облигации, для взаимодействия при приобретении Биржевых облигаций и для перевода Эмитентом денежных средств в НКО АО НРД во исполнение обязательств по заявленным в порядке, предусмотренном статьей 17.3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", требованиям о приобретении Биржевых облигаций;
- оплата Биржевых облигаций осуществляется денежными средствами в безналичной форме в валюте Российской Федерации;
- иные условия определяются по усмотрению Генерального директора Эмитента в решении о приобретении Биржевых облигаций, принимаемом в соответствии с эмиссионной документацией и требованиями законодательства.
"За" - 6 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.03.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ООО ВТБ Факторинг от 10 марта 2026 года №3



3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №2982 от 30.12.2025)
А.С. Межников


3.2. Дата 10.03.2026г.