Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  04.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Агро Зерно Юг"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Агро Зерно Юг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344006, Ростовская обл, г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул Нижнебульварная, зд. 6, офис 4, ЭТАЖ 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1106164003087
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164298323
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00164-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39164
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-01, номинальной стоимостью 10 (Десять) долларов США каждая, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-00164-L-001P-02E от 16.07.2024 г., регистрационный номер выпуска 4B02-01-00164-L-001P от 11.03.2025 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10B4F3 и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее - Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение об определении размера процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям принято Генеральным директором ООО "Агро Зерно Юг".

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 4 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом (приказ Генерального директора № б/н от 04.03.2026 г.)

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Тринадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 15.03.2026г.;
дата окончания купонного периода 14.04.2026г.

Четырнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 14.04.2026г.;
дата окончания купонного периода 14.05.2026г.

Пятнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 14.05.2026г.;
дата окончания купонного периода 13.06.2026г.

Шестнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 13.06.2026г.;
дата окончания купонного периода 13.07.2026г.

Семнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 13.07.2026г.;
дата окончания купонного периода 12.08.2026г.


Восемнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 12.08.2026г.;
дата окончания купонного периода 11.09.2026г.

Девятнадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 11.09.2026г.;
дата окончания купонного периода 11.10.2026г.

Двадцатый купонный период:
дата начала купонного периода 11.10.2026г.;
дата окончания купонного периода 10.11.2026г.

Двадцать первый купонный период:
дата начала купонного периода 10.11.2026г.;
дата окончания купонного периода 10.12.2026г.

Двадцать второй купонный период:
дата начала купонного периода 10.12.2026г.;
дата окончания купонного периода 09.01.2027г.

Двадцать третий купонный период:
дата начала купонного периода 09.01.2027г.;
дата окончания купонного периода 08.02.2027г.

Двадцать четвертый купонный период:
дата начала купонного периода 08.02.2027г.;
дата окончания купонного периода 10.03.2027г.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тринадцатый купонный период, составляет 24 000 (Двадцать четыре тысячи) долларов США, (15,00 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четырнадцатый купонный период, составляет 24 000 (Двадцать четыре тысячи) долларов США, (15,00 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятнадцатый купонный период, составляет 24 000 (Двадцать четыре тысячи) долларов США, (15,00 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестнадцатый купонный период, составляет 24 000 (Двадцать четыре тысячи) долларов США, (15,00 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за семнадцатый купонный период, составляет 24 000 (Двадцать четыре тысячи) долларов США, (15,00 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за восемнадцатый купонный период, составляет 24 000 (Двадцать четыре тысячи) долларов США, (15,00 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за девятнадцатый купонный период, составляет 24 000 (Двадцать четыре тысячи) долларов США, (15,00 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцатый купонный период, составляет 24 000 (Двадцать четыре тысячи) долларов США, (15,00 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать первый купонный период, составляет 24 000 (Двадцать четыре тысячи) долларов США, (15,00 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать второй купонный период, составляет 24 000 (Двадцать четыре тысячи) долларов США, (15,00 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать третий купонный период, составляет 24 000 (Двадцать четыре тысячи) долларов США, (15,00 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать четвертый купонный период, составляет 24 000 (Двадцать четыре тысячи) долларов США, (15,00 процентов годовых).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тринадцатый купонный период, составляет 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) долларов США, (15,00 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за четырнадцатый купонный период, составляет 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) долларов США, (15,00 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за пятнадцатый купонный период, составляет 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) долларов США, (15,00 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за шестнадцатый купонный период, составляет 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) долларов США, (15,00 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за семнадцатый купонный период, составляет 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) долларов США, (15,00 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за восемнадцатый купонный период, составляет 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) долларов США, (15,00 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за девятнадцатый купонный период, составляет 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) долларов США, (15,00 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцатый купонный период, составляет 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) долларов США, (15,00 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать первый купонный период, составляет 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) долларов США, (15,00 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать второй купонный период, составляет 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) долларов США, (15,00 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать третий купонный период, составляет 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) долларов США, (15,00 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать четвертый купонный период, составляет 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) долларов США, (15,00 процентов годовых);


2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях по официальному курсу доллара США к рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты дохода по каждому купонному периоду.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.

По тринадцатому купонному периоду - 14.04.2026 г.
По четырнадцатому купонному периоду – 14.05.2026 г.
По пятнадцатому купонному периоду – 13.06.2026 г.
По шестнадцатому купонному периоду – 13.07.2026 г.
По семнадцатому купонному периоду – 12.08.2026 г.
По восемнадцатому купонному периоду – 11.09.2026 г.
По девятнадцатому купонному периоду - 11.10.2026 г.
По двадцатому купонному периоду – 10.11.2026 г.
По двадцать первому купонному периоду – 10.12.2026 г.
По двадцать второму купонному периоду – 09.01.2027 г.
По двадцать третьему купонному периоду – 08.02.2027 г.
По двадцать четвертому купонному периоду – 10.03.2027 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Нарожный


3.2. Дата 04.03.2026г.