Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  04.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 02.03.2026 18:56:19) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QKVOEYOe2Uutp22QQjDDEQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО "АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: г. Москва
1.4. ИНН Управляющей компании: 7704387090
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-01009 от 21.08.2017
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
http://accent-am.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38212 ; https://accent-am.e-disclosure.ru
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 02.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Акцент 5", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 27.10.2025, N 7385
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 27.02.2026: 5 860 625 931,54
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 30.01.2026: 5 853 171 847,26
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,13
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 27.02.2026: 1 035,88
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 30.01.2026: 1 034,57
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,1266227

3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

4. Подпись
4.1. Генеральный директор
А.В. Огородов


4.2. Дата 02.03.2026г.

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" (ОГРН: 1177746021562, ИНН: 7704387090, лицензия № 21-000-1-01009 от 21.08.2017 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Банком России без ограничения срока действия) (далее – Управляющая компания) сообщает следующее:
1.настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации;
2. Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Акцент 5" (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 27.10.2025 № 7385).
3. Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется): https://accent-am.ru/uploads/information-disclosure-company/115ae3ea8c998b7f9db11241fd38aebc.pdf?v=1683108611
4. Ссылка на измененную (скорректированную) информацию: https://accent-am.ru/uploads/information-disclosure-company/860fb2020c5a69ccb7277e33921ef95d.pdf?v=1683108611
Сообщение размещается в связи с корректировкой ранее размещенной информации в отношении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Акцент 5".
Внесены корректировки в ранее размещенные сведения по стоимости чистых активов (далее – СЧА) и расчетную стоимость инвестиционного пая активов (далее – РСИП) по состоянию на 27.02.2026
Ранее по состоянию на 27.02.2026 были указаны следующие сведения: СЧА 5 860 625 931,54 руб., РСИП - 1 035,88

Дата: 04.03.2026г.