Иное сообщение

Дата раскрытия:  03.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Управление активами"
Сообщение о выплате дохода от доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "ДОМ.РФ"
(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03.06.2016 за № 3164)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Управление активами".
1.2. Сокращенное фирменное наименование управляющей компании: ООО "ДОМ.РФ Управление активами".
1.3. Место нахождения управляющей компании: РФ, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 177.
1.4. ИНН управляющей компании: 7704366195.
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00998 от 10.10.2016.
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России.
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): https://domrf-am.ru/funds/domrf/messages/ и https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37003
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 03.03.2026.

2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ДОМ.РФ", Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03.06.2016 за № 3164 (далее – Фонд).
2.2. Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев Фонда: 3 615 631 040 рублей 62 копейки.
2.3. Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай: 69 рублей 53 копейки (расчетная сумма дохода по одному инвестиционному паю составляет 69,5313661657692 рублей).
2.4. Дата, на которую в соответствии с правилами доверительного управления Фондом выплачивается доход от доверительного управления Фондом: 27.02.2026.
2.5. Дата выплаты дохода: 16.03.2026.
2.6. Порядок выплаты дохода: подпункт 4 пункта 36 Правил доверительного управления Фондом.
Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев за период с 01 сентября 2025 года по 28 февраля 2026 года включительно.
Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется исходя из количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.
Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию
на последний рабочий день отчетного периода.
Определение дохода по инвестиционным паям осуществляется на 4 (четвертый) рабочий день, следующий за последним днем отчетного периода.
Выплата дохода осуществляется в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня окончания 4 (четырех) рабочих дней, следующих за последним днем отчетного периода, т.о. с 06.03.2026-25.03.2026 включительно.
Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям: 27.02.2026.

3. Внимание
Получить подробную информацию и ознакомиться с Правилами доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "ДОМ.РФ", а также с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации можно по адресу: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 177 или по тел./факс: (499) 681-06-62 и на сайте: www.domrf-am.ru,
Источники информации, в которых в соответствии с правилами доверительного управления Фондом должна быть раскрыта соответствующая информация: сайт Управляющей компании в сети Интернет: www.domrf-am.ru.
Информация о Фонде может раскрываться на официальных сайтах в сети "Интернет": специализированного депозитария Фонда - АО "НКК" и Банка России.
Если лицом, зарегистрированным в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда, является номинальный держатель, информация, предусмотренная нормативными правовыми актами Российской Федерации, направляется по адресу номинального держателя, если в списке владельцев инвестиционных паев не указан иной адрес, по которому должна направляться информация. В случае если информация, указанная в настоящем пункте, направлена номинальному держателю инвестиционных паев, он обязан довести ее до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором с клиентом.
Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев Фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, и прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фонда. Информируем о том, что инвестирование в активы, предусмотренные в инвестиционной декларации Фонда, связано с определенной степенью рисков и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению доходов.

4. Подпись
4.1. Наименование должности уполномоченного лица управляющей компании: Генеральный директор
И.О. Фамилия: Е.А. Малука
4.2. Дата: 03.03.2026.