Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  02.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Рекорд Трейд"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Рекорд Трейд"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 8, стр. 1, помещ. 9/1/13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746200300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702465306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00136-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39039
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01, размещенные по открытой подписке, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00136-L от 13.03.2024 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1082M3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее - Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято общим собранием участников.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 2 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Протокол заседания общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Рекорд Трейд" № 7/2026 от 2 марта 2026 г.


2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Двадцать пятый купонный период:
дата начала купонного периода 11.03.2026г.;
дата окончания купонного периода 10.04.2026г.

Двадцать шестой купонный период:
дата начала купонного периода 10.04.2026г.;
дата окончания купонного периода 10.05.2026г.

Двадцать седьмой купонный период:
дата начала купонного периода 10.05.2026г.;
дата окончания купонного периода 09.06.2026г.

Двадцать восьмой купонный период:
дата начала купонного периода 09.06.2026г.;
дата окончания купонного периода 09.07.2026г.

Двадцать девятый купонный период:
дата начала купонного периода 09.07.2026г.;
дата окончания купонного периода 08.08.2026г.

Тридцатый купонный период:
дата начала купонного периода 08.08.2026г.;
дата окончания купонного периода 07.09.2026г.

Тридцать первый купонный период:
дата начала купонного периода 07.09.2026г.;
дата окончания купонного периода 07.10.2026г.

Тридцать второй купонный период:
дата начала купонного периода 07.10.2026г.;
дата окончания купонного периода 06.11.2026г.

Тридцать третий купонный период:
дата начала купонного периода 06.11.2026г.;
дата окончания купонного периода 06.12.2026г.

Тридцать четвертый купонный период:
дата начала купонного периода 06.12.2026г.;
дата окончания купонного периода 05.01.2027г.

Тридцать пятый купонный период:
дата начала купонного периода 05.01.2027г.;
дата окончания купонного периода 04.02.2027г.

Тридцать шестой купонный период:
дата начала купонного периода 04.02.2027г.;
дата окончания купонного периода 06.03.2027г.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать пятый купонный период, составляет 2 782 782 руб. 36 коп. (20,00 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать шестой купонный период, составляет 2 782 782 руб. 36 коп. (20,00 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать седьмой купонный период, составляет 2 782 782 руб. 36 коп. (20,00 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать восьмой купонный период, составляет 2 782 782 руб. 36 коп. (20,00 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двадцать девятый купонный период, составляет 2 782 782 руб. 36 коп. (20,00 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцатый купонный период, составляет 2 782 782 руб. 36 коп. (20,00 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать первый купонный период, составляет 2 782 782 руб. 36 коп. (20,00 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать второй купонный период, составляет 2 782 782 руб. 36 коп. (20,00 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать третий купонный период, составляет 2 782 782 руб. 36 коп. (20,00 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать четвертый купонный период, составляет 2 782 782 руб. 36 коп. (20,00 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать пятый купонный период, составляет 2 782 782 руб. 36 коп. (20,00 процентов годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за тридцать шестой купонный период, составляет 2 782 782 руб. 36 коп. (20,00 процентов годовых).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать пятый купонный период, составляет 16 руб. 44 коп. (20,00 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать шестой купонный период, составляет 16 руб. 44 коп. (20,00 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать седьмой купонный период, составляет 16 руб. 44 коп. (20,00 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать восьмой купонный период, составляет 16 руб. 44 коп. (20,00 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двадцать девятый купонный период, составляет 16 руб. 44 коп. (20,00 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцатый купонный период, составляет 16 руб. 44 коп. (20,00 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать первый купонный период, составляет 16 руб. 44 коп. (20,00 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать второй купонный период, составляет 16 руб. 44 коп. (20,00 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать третий купонный период, составляет 16 руб. 44 коп. (20,00 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать четвертый купонный период, составляет 16 руб. 44 коп. (20,00 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать пятый купонный период, составляет 16 руб. 44 коп. (20,00 процентов годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за тридцать шестой купонный период, составляет 16 руб. 44 коп. (20,00 процентов годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.

По двадцать пятому купонному периоду - 10.04.2026 г.
По двадцать шестому купонному периоду – 10.05.2026 г.
По двадцать седьмому купонному периоду – 09.06.2026 г.
По двадцать восьмому купонному периоду – 09.07.2026 г.
По двадцать девятому купонному периоду – 08.08.2026 г.
По тридцатому купонному периоду – 07.09.2026 г.
По тридцать первому купонному периоду – 07.10.2026 г.
По тридцать второму купонному периоду – 06.11.2026 г.
По тридцать третий купонному периоду – 06.12.2026 г.
По тридцать четвертый купонному периоду – 05.01.2027 г.
По тридцать пятый купонному периоду – 04.02.2027 г.
По тридцать шестой купонному периоду – 06.03.2027 г.


3. Подпись
3.1. Директор
Ф.И. Балчугов


3.2. Дата 02.03.2026г.