Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  26.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Баррель"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Баррель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454018, Челябинская обл, г.о. Челябинский, г Челябинск, ул Парковая(Колхозный), д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167456131446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7447267286
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00196-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39268
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01, регистрационный номер – 4B02-01-00196-L от 11.12.2024, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10B2U6 (далее – Биржевые облигации серии);
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято Единоличным исполнительным органом –Директором ООО "БАРРЕЛЬ";
Содержание принятого решения:
"Установить ставку 13 (Тринадцатого) – 24 (Двадцать четвертого) купонного периода по Биржевым облигациям в размере 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 22 рубля 19 копеек (Двадцать два рубля 19 копеек) на одну Биржевую облигацию."
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: "25" февраля 2026 г.;
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято Единоличным исполнительным органом управления Эмитента;
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
13-й купонный период дата начала 09.03.2026 дата окончания 08.04.2026
14-й купонный период дата начала 08.04.2026 дата окончания 08.05.2026
15-й купонный период дата начала 08.05.2026 дата окончания 07.06.2026
16-й купонный период дата начала 07.06.2026 дата окончания 07.07.2026
17-й купонный период дата начала 07.07.2026 дата окончания 06.08.2026
18-й купонный период дата начала 06.08.2026 дата окончания 05.09.2026
19-й купонный период дата начала 05.09.2026 дата окончания 05.10.2026
20-й купонный период дата начала 05.10.2026 дата окончания 04.11.2026
21-й купонный период дата начала 04.11.2026 дата окончания 04.12.2026
22-й купонный период дата начала 04.12.2026 дата окончания 03.01.2027
23-й купонный период дата начала 03.01.2027 дата окончания 02.02.2027
24-й купонный период дата начала 02.02.2027 дата окончания 04.03.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска): Для каждого купонного периода с 13 (Тринадцатого) по 24 (Двадцать четвертый) общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям составляет 3 328 500, 00 (Три миллиона триста двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 13 (Тринадцатого) по 24 (Двадцать четвертый) размер начисленных (подлежащих выплате) доходов на одну Биржевую облигацию составляет 27% (Двадцать семь) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода в размере 22 рубля 19 копеек (Двадцать два рубля 19 копеек).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата купонного дохода производится денежными средствами в российских рублях, в безналичном порядке;
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: начисленные (объявленные) доходы по ценным бумагам эмитента не являются дивидендами по акциям Эмитента;
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
Купонный доход по 13 купонному периоду выплачивается: 08.04.2026
Купонный доход по 14 купонному периоду выплачивается: 08.05.2026
Купонный доход по 15 купонному периоду выплачивается: 07.06.2026
Купонный доход по 16 купонному периоду выплачивается: 07.07.2026
Купонный доход по 17 купонному периоду выплачивается: 06.08.2026
Купонный доход по 18 купонному периоду выплачивается: 05.09.2026
Купонный доход по 19 купонному периоду выплачивается: 05.10.2026
Купонный доход по 20 купонному периоду выплачивается: 04.11.2026
Купонный доход по 21 купонному периоду выплачивается: 04.12.2026
Купонный доход по 22 купонному периоду выплачивается: 03.01.2027
Купонный доход по 23 купонному периоду выплачивается: 02.02.2027
Купонный доход по 24 купонному периоду выплачивается: 04.03.2027


3. Подпись
3.1. директор
К.А. Панин


3.2. Дата 26.02.2026г.