Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  25.02.2026
Публичное акционерное общество "Магнит"
Сообщение о существенном факте
о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество "Магнит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, д.15, к.5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1032304945947
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 2309085638
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 60525-Р
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671;
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии БО-004Р-05, регистрационный номер выпуска 4B02-05-60525-P-004P от 17.05.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10A9Z1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB (далее также "Биржевые облигации"), размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 004Р с регистрационным номером 4-60525-Р-004Р-02Е от "26" октября 2020 года (далее также "Программа").

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Уполномоченное должностное лицо эмитента, принявшее решение: Заместитель финансового директора ПАО "Магнит" 24 февраля 2026 г., Решение от 24 февраля 2026 г. № б/н
Содержание принятого решения:
1. Установить величину процентной ставки по 16 (шестнадцатому) купонному периоду Биржевых облигаций серии БО-004Р-05 в размере 16.85% (Шестнадцать целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых, что составляет 13,85 руб. (Тринадцать рублей 85 копеек) на одну Биржевую облигацию серии БО-004Р-05 за 16 (шестнадцатый) купонный период.
2. Установить порядок определения процентной ставки по купонным периодам с 17 (семнадцатого) по 47 (сорок седьмой):
Ci = Cк(i) + 1,35%,
где
Ci – размер процентной ставки по i-му купону (i= 17, 18…47), проценты годовых;
Cк(i) - действующее значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала i-го купонного периода (далее - день ДНКП(i) – 5), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети "Интернет".
В случае отсутствия опубликованного значения ключевой ставки Банка России на день ДНКП(i) - 5, значение ключевой ставки Банка России принимается равным последнему опубликованному значению.

2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 24 февраля 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
16 купонный период: дата начала: 04.03.2026 дата окончания: 03.04.2026
17 купонный период: дата начала: 03.04.2026 дата окончания: 03.05.2026
18 купонный период: дата начала: 03.05.2026 дата окончания: 02.06.2026
19 купонный период: дата начала: 02.06.2026 дата окончания: 02.07.2026
20 купонный период: дата начала: 02.07.2026 дата окончания: 01.08.2026
21 купонный период: дата начала: 01.08.2026 дата окончания: 31.08.2026
22 купонный период: дата начала: 31.08.2026 дата окончания: 30.09.2026
23 купонный период: дата начала: 30.09.2026 дата окончания: 30.10.2026
24 купонный период: дата начала: 30.10.2026 дата окончания: 29.11.2026
25 купонный период: дата начала: 29.11.2026 дата окончания: 29.12.2026
26 купонный период: дата начала: 29.12.2026 дата окончания: 28.01.2027
27 купонный период: дата начала: 28.01.2027 дата окончания: 27.02.2027
28 купонный период: дата начала: 27.02.2027 дата окончания: 29.03.2027
29 купонный период: дата начала: 29.03.2027 дата окончания: 28.04.2027
30 купонный период: дата начала: 28.04.2027 дата окончания: 28.05.2027
31 купонный период: дата начала: 28.05.2027 дата окончания: 27.06.2027
32 купонный период: дата начала: 27.06.2027 дата окончания: 27.07.2027
33 купонный период: дата начала: 27.07.2027 дата окончания: 26.08.2027
34 купонный период: дата начала: 26.08.2027 дата окончания: 25.09.2027
35 купонный период: дата начала: 25.09.2027 дата окончания: 25.10.2027
36 купонный период: дата начала: 25.10.2027 дата окончания: 24.11.2027
37 купонный период: дата начала: 24.11.2027 дата окончания: 24.12.2027
38 купонный период: дата начала: 24.12.2027 дата окончания: 23.01.2028
39 купонный период: дата начала: 23.01.2028 дата окончания: 22.02.2028
40 купонный период: дата начала: 22.02.2028 дата окончания: 23.03.2028
41 купонный период: дата начала: 23.03.2028 дата окончания: 22.04.2028
42 купонный период: дата начала: 22.04.2028 дата окончания: 22.05.2028
43 купонный период: дата начала: 22.05.2028 дата окончания: 21.06.2028
44 купонный период: дата начала: 21.06.2028 дата окончания: 21.07.2028
45 купонный период: дата начала: 21.07.2028 дата окончания: 20.08.2028
46 купонный период: дата начала: 20.08.2028 дата окончания: 19.09.2028
47 купонный период: дата начала: 19.09.2028 дата окончания: 19.10.2028

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер подлежащих выплате доходов по Биржевым облигациям эмитента за 16 (шестнадцатый) купонный период на момент раскрытия настоящего сообщения определить невозможно, поскольку отсутствует информация о количестве Биржевых облигаций для расчета.

Процентная ставка Биржевых облигаций в процентах годовых по купонным периодам начиная с 17 по 47 включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
16 купонный период: 13,85 руб. (из расчета 16,85% годовых).
Размер купонного дохода и процентная ставка в процентах годовых по купонным периодам начиная с 17 по 47 включительно рассчитывается по формуле, указанной в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

16 купонный период: 03.04.2026
17 купонный период: 03.05.2026
18 купонный период: 02.06.2026
19 купонный период: 02.07.2026
20 купонный период: 01.08.2026
21 купонный период: 31.08.2026
22 купонный период: 30.09.2026
23 купонный период: 30.10.2026
24 купонный период: 29.11.2026
25 купонный период: 29.12.2026
26 купонный период: 28.01.2027
27 купонный период: 27.02.2027
28 купонный период: 29.03.2027
29 купонный период: 28.04.2027
30 купонный период: 28.05.2027
31 купонный период: 27.06.2027
32 купонный период: 27.07.2027
33 купонный период: 26.08.2027
34 купонный период: 25.09.2027
35 купонный период: 25.10.2027
36 купонный период: 24.11.2027
37 купонный период: 24.12.2027
38 купонный период: 23.01.2028
39 купонный период: 22.02.2028
40 купонный период: 23.03.2028
41 купонный период: 22.04.2028
42 купонный период: 22.05.2028
43 купонный период: 21.06.2028
44 купонный период: 21.07.2028
45 купонный период: 20.08.2028
46 купонный период: 19.09.2028
47 купонный период: 19.10.2028

3. Подпись
3.1. ПАО "Магнит"
3.2. Дата 25 февраля 2026 г.