Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  25.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ"
Сообщение о существенном факте
"О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное общество проектного финансирования ДОМ.РФ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10, помещ./ком. XI/156
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1217700023177
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9704044804
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00598-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38376; https://сопф.дом.рф
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25 февраля 2026 года
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: неконвертируемые процентные (купонные) бездокументарные облигации, обеспеченные залогом денежных требований и поручительством, размещенные по открытой подписке в рамках Программы облигаций, регистрационный номер 4-00598-R-001P от 01.04.2021 г. (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 02.08.2021 и 27.02.2023).
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-12-00598-R-001P от 17 октября 2024 года (с учетом изменений, зарегистрированных Банком России 08.11.2024 и 15.10.2025), далее – Облигации.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10DBE2.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVSFB.
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: проценты (купонный доход) по Облигациям.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 2-й купонный период с 26 ноября 2025 года по 25 февраля 2026 года.
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 1 554 000 000 рублей 00 копеек.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: 44 рубля 40 копеек.
2.6. Общее количество Облигаций эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 35 000 000 (тридцать пять миллионов) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена: 25 февраля 2026 года.
2.9. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%, обязательство исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Управление активами" - управляющей организации ООО "СОПФ ДОМ.РФ", действующий на основании решения единственного учредителя от 22.01.2021 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИО-02/1-21 от 28.01.2021.
_____________ Е. А. Малука
МП
3.2. Дата: 25 февраля 2026 года.