Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  24.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Лизинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 440052, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Чкалова, д. 52
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065837003726
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5837026589
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00057-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38527
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.02.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-05-001P, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00057-L-001P-02E от 21.10.2021, путем открытой подписки (далее – Биржевые облигации или ценные бумаги).
Регистрационный номер выпуска 4В02-05-00057-L-001Р от 27.10.2025 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены.

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ООО "Аквилон-Лизинг":

1) Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (Первый) купонный период в размере 22% (Двадцать два) процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (Первый) купонный период в размере 54,85 руб. (Пятьдесят четыре рубля восемьдесят пять копеек) на 1 (Одну) Биржевую облигацию.
2) Установить, что процентная ставка купона Биржевых облигаций на купонные периоды со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) будет определяться как:
Сi = Ki + 6,5%, где
Ki – ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу i-го купонного периода и публикуемая Банком России на странице в сети Интернет по адресу: www.cbr.ru;
i – порядковый номер соответствующего купонного периода, (i=2,3,…12);
Ci – размер процентной ставки по i-му купону, в процентах годовых.
3) Установить, что по Биржевым облигациям будет осуществляться частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере:
- 80 (Восьмидесяти) рублей, что составляет 8% от номинальной стоимости Биржевой облигации, в каждую из дат окончания с 1 по 11 купонные периоды, в соответствии с п. 6.5.2. Программы биржевых облигаций.
- Погашение оставшейся части номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере 120 (Ста двадцати) рублей, что составляет 12% от номинальной стоимости Биржевой облигации, осуществляется в дату окончания 12-го купонного периода.
Если Дата частичного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций приходится на нерабочий день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное частичное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.
При этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций.
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Подробный порядок частичного досрочного погашения указан в п. 6.5.2. Программы биржевых облигаций.

2.3. Дата принятия решения об определении размера процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
24.02.2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Решение принято Единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ООО "Аквилон-Лизинг", Приказ № 4-о/д от 24 февраля 2026 года.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 91 (Девяносто одному) дню.
Длительность первого купонного периода равна 91 (Девяносто одному) дню с даты начала размещения облигаций.
Даты начала и окончания купонных периодов:
1 купонный период: 26.02.2026 - 28.05.2026
2 купонный период: 28.05.2026 - 27.08.2026
3 купонный период: 27.08.2026 - 26.11.2026
4 купонный период: 26.11.2026 - 25.02.2027
5 купонный период: 25.02.2027 - 27.05.2027
6 купонный период: 27.05.2027 - 26.08.2027
7 купонный период: 26.08.2027 - 25.11.2027
8 купонный период: 25.11.2027 - 24.02.2028
9 купонный период: 24.02.2028 - 25.05.2028
10 купонный период: 25.05.2028 - 24.08.2028
11 купонный период: 24.08.2028 - 23.11.2028
12 купонный период: 23.11.2028 - 22.02.2029

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных купонных доходов по Биржевым облигациям:
за 1 (Первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 22% (Двадцать два) процента годовых, что соответствует величине 5 485 000,00 руб. (Пять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч рублей 00 копеек) на все Биржевые облигации выпуска.
Также выплате подлежит 8% (Восемь процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 8 000 000,00 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска.
За купонные периоды со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) доход будет исчисляться исходя из формулы, приведенной в п. 2.2 настоящего сообщения и формулы, приведенной в п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.
Также, за купонные периоды со 2 (Второго) по 11 (Одиннадцатый) выплате подлежит 8% (Восемь процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 8 000 000,00 (Восемь миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска, а за 12 (Двенадцатый) купонный период выплате подлежит 12% (Двенадцать процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 12 000 000,00 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек на все Биржевые облигации выпуска.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер подлежащих выплате купонных доходов в расчете на одну Облигацию:
за 1 (Первый) купонный период выплате подлежит купонный доход в размере 22% (Двадцать два) процента годовых, что соответствует величине 54,85 руб. на одну Биржевую облигацию.
Также выплате подлежит 8% (Восемь процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 80,00 (Восемьдесят рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию.
За купонные периоды со 2 (Второго) по 12 (Двенадцатый) доход будет исчисляться исходя из формулы, приведенной в п. 2.2 настоящего сообщения и формулы, приведенной в п. 5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.
Также, за купонные периоды со 2 (Второго) по 11 (Одиннадцатый) выплате подлежит 8% (Восемь процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 80,00 (Восемьдесят рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию, а за 12 (Двенадцатый) купонный период выплате подлежит 12% (Двенадцать процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине 120,00 (Сто двадцать рублей) 00 копеек на одну Биржевую облигацию.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке. Выплата дохода по облигациям в неденежной форме не предусмотрена.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Даты, в которые обязательства по выплате доходов должны быть исполнены:
За 1 купонный период: 28.05.2026
За 2 купонный период: 27.08.2026
За 3 купонный период: 26.11.2026
За 4 купонный период: 25.02.2027
За 5 купонный период: 27.05.2027
За 6 купонный период: 26.08.2027
За 7 купонный период: 25.11.2027
За 8 купонный период: 24.02.2028
За 9 купонный период: 25.05.2028
За 10 купонный период: 24.08.2028
За 11 купонный период: 23.11.2028
За 12 купонный период: 22.02.2029



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Садчиков


3.2. Дата 24.02.2026г.