Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  24.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Профессиональная коллекторская организация "АйДи Коллект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1 офис д. 13
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746355225
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730233723
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00597-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38379
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 06, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 080 (Одна тысяча восьмидесятый) день с даты начала размещения, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-04-00597-R от 30 ноября 2023 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107C34, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB (далее – Облигации).
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по облигациям, часть номинальной стоимости Облигаций.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: двадцать седьмой купонный период (дата начала купонного периода – 25 января 2026 года, дата окончания купонного периода – 24 февраля 2026 года).
Не применимо в отношении выплаты части номинальной стоимости Облигаций, которая осуществляется в дату окончания двадцать седьмого купонного периода (24 февраля 2026 года).
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 210 426 153 (Двести десять миллионов четыреста двадцать шесть тысяч сто пятьдесят три) рубля 42 копейки, из них: общий размер выплаченных доходов по двадцать седьмому купонному периоду – 27 235 774 (Двадцать семь миллионов двести тридцать пять тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 42 копейки, часть общей номинальной стоимости Облигаций - 183 190 379 (Сто восемьдесят три миллиона сто девяносто тысяч триста семьдесят девять) рублей 00 копеек.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: размер выплаты в части купонного дохода за двадцать шестой купонный период в расчете на одну Облигацию составляет 12 (Двенадцать) рублей 34 копейки, размер выплаты части номинальной стоимости в расчете на одну Облигацию составляет 83 (Восемьдесят три) рубля 00 копеек.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 2 207 113 (Два миллиона двести семь тысяч сто тринадцать) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо, так как выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента не являются дивиденды по акциям эмитента.
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 24 февраля 2026 года.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100 % (Сто процентов) от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению (обязанность исполнена в полном объеме).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Васильев


3.2. Дата 24.02.2026г.