Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  24.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Канталь - ОМК"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Канталь - ОМК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460022, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Кавказская, владение 2 каб. 4/3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1165658075626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5611078754
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38956
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.02.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
- вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: коммерческие облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии КО-01 неконвертируемые процентные КО-01 (далее – Коммерческие облигации);
- срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в 1183-и? (Одна тысяча сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Коммерческих облигаций;
- идентификационный номер, присвоенный выпуску ценных бумаг: 4CDE-01-00126-L
- дата присвоения идентификационного номера: 21.11.2023
наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер:
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий";
количество размещенных ценных бумаг: 59 200 (Пятьдесят девять тысяч двести) штук;
номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
Выплата доходов по Коммерческим облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов определяется в соответствии с Решением о выпуске Коммерческих облигаций, утвержденным Проколом общего собрания участников Эмитента 23 октября 2023, года, участниками Эмитента.
Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Директор ООО "Канталь - ОМК" - Романов Евгений Александрович.
Приказом директора ООО "Канталь - ОМК" от "24" февраля 2026 года № 22 установлена величина процентной ставки десятого купона Коммерческих облигаций в размере 14% (четырнадцать) процентов годовых, что составляет:
- 34,90 рублей (Тридцать четыре рубля 90 копеек) на одну Коммерческую облигацию за десятый купонный период.
Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по коммерческим облигациям эмитента: "24" февраля 2026 года
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента – Директором ООО "Канталь - ОМК" (Приказ № 22 от "24" февраля 2026 года).
Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который начисляются доходы по ценным бумагам эмитента:
Десятый купонный период: дата начала 03.03.2026; дата окончания 02.06.2026.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер дохода, подлежащего выплате по Коммерческим облигациям за десятый купонный период составляет 2 066 080,00 (Два миллиона шестьдесят шесть тысяч восемьдесят) рублей по ставке 14% (четырнадцать) процентов годовых.
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период): размер дохода, подлежащего выплате по одной Коммерческой облигации за десятый купонный период - 34,90 (Тридцать четыре рубля 90 копеек).
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Обязательство по выплате доходов за десятый купонный период по Коммерческим облигациям должно быть исполнено 02.06.2026 г.


3. Подпись
3.1. Директор
Е.А. Романов


3.2. Дата 24.02.2026г.