Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Дата раскрытия:  19.02.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты"
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 1 этаж 8 ком. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746248963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743298037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00508-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2026

2. Содержание сообщения
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы;
облигации структурные бездокументарные серии 61, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 6-61-00508-R от 24.12.2024; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10AJD3; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX, далее – Облигации.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по Облигациям принято Обществом с ограниченной ответственностью "КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ РУС" - управляющей организацией Общества с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты", действующей на основании решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты" (Решение № 77 от 17.11.2025 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 01-КМР-БКС от 17.11.2025 года (решение № SEB 01/2026 от 19.02.2026, далее – Решение).
Размер Дополнительного дохода для каждого Купонного периодаДД рассчитывается по одной из следующих формул в зависимости от того, какое из условий (неравенств) выполняется в Контрольную датуДД, на которую Купонное барьерное событие считается наступившим:
если в Контрольную датуДД,, на которую Купонное барьерное событие считается наступившим, выполняется следующее неравенство:

?_(n=1)^m-(v_i*(PWdd (i)- PWstart(i)*?)/(PWstart(i)*?)) ?Cap,

то величина Дополнительного дохода рассчитывается по следующей формуле:

ДД = Cap * Nom * ?_(n=1)^m-(?_i )

в ином случае, величина Дополнительного дохода рассчитывается по следующей формуле:

ДД=?_(n=1)^m-(?_i*(PWdd(i) - PWstart(i)*?)/(PWstart(i)*?)) *Nom

Значения переменных формул определены в решении о ключевых условиях. Решение о ключевых условиях опубликовано в сообщении о существенном факте: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824&attempt.
Размер фиксированного купонного дохода установлен на уровне 0,01% годовых.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
19.02.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1) Облигации имеют один купонный период для целей выплаты фиксированного купонного дохода. Купонный период для целей выплаты фиксированного купонного дохода начинается в дату начала размещения Облигаций и оканчивается в дату погашения Облигаций.
2) Купонные периоды для целей Дополнительного дохода (Купонные периодыДД):
№ купонного периода Начало Купонного периода Конец Купонного периода
1-й Купонный период Дата начала размещения облигации 05.09.2026
2-й Купонный период 05.09.2026 05.03.2027
3-й Купонный период 05.03.2027 05.09.2027
4-й Купонный период 05.09.2027 05.03.2028

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Информация о совокупном размере фиксированного купонного дохода, подлежащего выплате по облигациям: при погашении Облигаций 05.03.2028 общий размер фиксированного купонного дохода, составит 20 копеек за одну Облигацию умноженное на общее количество фактически размещенных облигаций.
Информация о совокупном размере Дополнительного купона, подлежащего выплате по Облигациям: не приводится, так как выплата Дополнительного дохода за Купонный периодДД зависит от наступления в соответствующую Контрольную датуДД обстоятельств, определенных в решении о ключевых условиях. Решение о ключевых условиях опубликовано в сообщении о существенном факте на сайте: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824&attempt
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Информация о размере фиксированного купонного дохода, подлежащего выплате по облигациям за купонный период для целей фиксированного купонного дохода: при погашении Облигаций 05.03.2028 общий размер фиксированного купонного дохода на одну Облигацию составит 20 копеек.
Информация о размере Дополнительного купона, подлежащего выплате по Облигациям за купонный период для целей Дополнительного дохода: не приводится, так как выплата Дополнительного дохода за Купонный периодДД зависит от наступления в соответствующую Контрольную датуДД определенных в решении о ключевых условиях обстоятельств. Решение о ключевых условиях опубликовано в сообщении о существенном факте на сайте: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824&attempt.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежными средствами в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1) Фиксированный купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания купонного периода для целей выплаты фиксированного купонного дохода (при погашении Облигаций).
2) Дополнительный доход за Купонный периодДД выплачивается в дату окончания такого Купонного периодаДД, если в Контрольную датуДД, относящуюся к такому Купонному периодуДД, наступило Купонное барьерное событие, как это определено в решении о ключевых условиях. Решение о ключевых условиях опубликовано в сообщении о существенном факте на сайте: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824&attempt.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "КМР"
Д.В. Швецов


3.2. Дата 19.02.2026г.